华富成长企业精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009398.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：邓翔

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.78%（19.57%）	-25.71%（19.57%）	-45.00%（67.68%）	38.60%（80.43%）	-0.67（12.03%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.57%（56.81%）	-87.07%（56.81%）	-13.40%（56.23%）	68.38%（52.90%）	-1.27（37.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.69%（55.07%）	-91.05%（55.07%）	-23.82%（53.77%）	50.63%（56.09%）	-1.80（31.93%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.04%（75.36%）	-52.20%（75.36%）	-34.53%（60.58%）	43.32%（55.65%）	-1.21（76.38%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.95%（37.10%）	-57.84%（37.10%）	-45.00%（66.81%）	43.43%（79.86%）	-1.33（7.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.69%（20.72%）	-20.69%（20.72%）	-45.00%（67.68%）	36.10%（81.59%）	-0.57（14.78%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.48%（15.52%）	3.19%（15.52%）	-45.00%（67.97%）	31.41%（85.07%）	0.10（15.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.88%（8.01%）	-1.66%（8.01%）	-45.00%（68.26%）	31.41%（79.13%）	-0.05（7.85%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.47%（83.57%）	33.47%（83.57%）	-13.93%（78.79%）	22.92%（62.65%）	1.46（89.67%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.54%（74.12%）	-19.54%（74.12%）	-34.09%（48.10%）	26.10%（54.31%）	-0.75（73.54%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.63%（58.79%）	-10.63%（58.79%）	-24.50%（68.40%）	18.07%（67.77%）	-0.59（51.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.50%（7.58%）	-7.50%（7.58%）	-30.20%（15.36%）	32.46%（46.23%）	-0.23（8.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.26%（26.74%）	33.26%（26.74%）	-19.37%（63.62%）	24.91%（87.54%）	1.34（34.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	33.09	0.0	0.0	0.0
消费电子	12.73	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	26.9	18.05	9.04
化学制品	0.03	16.62	13.96	16.27
化学原料	0.0	7.53	18.91	5.77
PCB	8.5	0.0	0.0	0.0
安防	5.38	0.0	0.0	0.0
橡胶化纤	0.0	6.94	2.93	16.68
塑料	0.0	6.01	13.85	6.29
电池环节	0.0	6.99	7.42	9.82
药店流通	3.11	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	8.95	0.04	9.72
汽车智能化	3.38	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600309.SH	万华化学	5.35	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
603225.SH	新凤鸣	4.78	石油石化	连续重仓3期	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
601233.SH	桐昆股份	4.78	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
600378.SH	昊华科技	4.61	石油石化		-53.01	11.57	62.03	5.38	46.0	34.16	16.93	10.61
603067.SH	振华股份	4.57	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
002064.SZ	华峰化学	3.76	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
002812.SZ	恩捷股份	3.48	基础化工	连续重仓3期	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
300037.SZ	新宙邦	3.26	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
600141.SH	兴发集团	3.25	基础化工	连续重仓3期	-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
605589.SH	圣泉集团	3.21	基础化工		-51.86	-26.22	55.06	5.19	-8.14	31.7	15.94	11.41
300285.SZ	国瓷材料	3.15	基础化工	连续重仓2期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688019.SH	安集科技	3.11	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
600500.SH	中化国际	3.11	基础化工		-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
000973.SZ	佛塑科技	3.07	基础化工	连续重仓2期	-26.97	-26.22	54.72	3.87	685.34	538.46	188.34	79.58
000703.SZ	恒逸石化	3.06	石油石化		-2.41	11.57	23.55	1.97	19476.86	10308.63	-800.15	255.72
600160.SH	巨化股份	2.91	基础化工	连续重仓3期	-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
000792.SZ	盐湖股份	2.91	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002895.SZ	川恒股份	2.88	基础化工	连续重仓3期	2.37	-26.22	14.19	2.52	12.79	19.04	12.27	8.66
600409.SH	三友化工	2.75	基础化工		-7.69	-26.22	740.89	0.92	-24.73	161.96	51.27	31.76
002409.SZ	雅克科技	2.74	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.16	-25.75
交易收益		-8.14
基础化工	66.65	-12.99	-19.49	-18.2
石油石化	19.11	-1.85	-9.67	14.36
电子	2.98	-1.49	-49.85	-35.72
建材	2.15	-0.91	-42.44	-25.34
电力设备及新能源	1.15	-0.33	-28.89	-21.5
国防军工	0.05	-0.02	-45.1	-18.84
机械	0.04	-0.01	-16.72	-19.0
汽车	0.01	-0.0	-22.18	-5.86
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化