浦银安盛价值精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009368.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：陈晨

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.32%（36.47%）	-18.21%（36.47%）	-29.33%（44.51%）	19.07%（73.14%）	-0.95（22.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.61%（67.65%）	95.21%（67.65%）	-1.09%（87.65%）	10.73%（93.14%）	8.87（79.45%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.87%（67.65%）	-9.71%（67.65%）	-5.01%（79.80%）	13.84%（89.61%）	-0.70（65.68%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.87%（54.90%）	-27.68%（54.90%）	-13.55%（69.80%）	13.16%（87.25%）	-2.10（12.16%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.59%（49.80%）	-32.19%（49.80%）	-21.88%（55.88%）	17.43%（79.41%）	-1.85（9.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.53%（50.39%）	-12.53%（50.39%）	-29.33%（45.29%）	18.46%（72.55%）	-0.68（41.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.41%（37.69%）	1.69%（37.69%）	-29.33%（48.82%）	16.86%（81.37%）	0.10（39.47%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.38%（24.88%）	-1.49%（24.88%）	-29.33%（53.33%）	18.16%（76.67%）	-0.08（23.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	41.99%（98.32%）	41.99%（98.32%）	-21.45%（29.32%）	27.55%（9.12%）	1.52（93.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.38%（0.33%）	-38.38%（0.33%）	-41.25%（1.37%）	24.02%（37.91%）	-1.60（2.28%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.80%（48.08%）	-14.80%（48.08%）	-24.73%（43.37%）	15.33%（41.69%）	-0.97（47.53%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.42%（6.02%）	-10.42%（6.02%）	-20.05%（30.97%）	20.77%（50.88%）	-0.50（3.86%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.45%（50.44%）	24.45%（50.44%）	-8.72%（90.00%）	14.82%（83.92%）	1.65（73.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
农化工	9.16	8.02	8.84	4.07
香港互联网	8.33	6.61	1.65	0.0
环保综合	4.43	4.6	3.24	3.64
摩托及商用车	6.6	2.29	2.4	3.33
通用设备	0.0	10.33	9.36	3.22
化学制品	4.35	3.07	3.73	0.0
电网设备	0.0	3.76	7.48	9.54
香港有色	5.26	5.81	4.73	0.0
工业金属	4.38	3.11	0.0	2.84
白色家电	2.06	0.0	0.0	1.27
消费电子	2.98	0.0	0.0	3.54
香港电子	5.76	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	2.14	1.32	1.79	0.0
其他专用设备	2.12	3.81	4.18	3.75
电池环节	1.65	2.41	2.43	4.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	4.03	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300308.SZ	中际旭创	3.83	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002595.SZ	豪迈科技	3.75	机械	连续重仓3期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
600323.SH	瀚蓝环境	3.64	电力及公用事业	连续重仓7期	16.05	-1.23	10.5	1.47	26.89	4.34	7.36	2.55
002353.SZ	杰瑞股份	3.54	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600482.SH	中国动力	3.53	电力设备及新能源	连续重仓2期	-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
300274.SZ	阳光电源	3.32	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688041.SH	海光信息	2.82	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002028.SZ	思源电气	2.47	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
300502.SZ	新易盛	2.35	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
603986.SH	兆易创新	2.26	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301035.SZ	润丰股份	2.24	基础化工	连续重仓5期	-6.3	-26.22	17.75	2.3	20.26	38.27	18.26	12.72
688120.SH	华海清科	2.22	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
000338.SZ	潍柴动力	2.16	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
002475.SZ	立讯精密	2.13	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
601899.SH	紫金矿业	1.99	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
1519.HK	极兔速递-W	1.93	香港周期	连续重仓4期	6.76	7.48	52.32	3.29
300394.SZ	天孚通信	1.9	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600066.SH	宇通客车	1.9	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
688981.SH	中芯国际	1.88	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	75.67	-8.84
交易收益		5.29
电子	17.73	-6.24	-35.21	-35.72
电力设备及新能源	16.88	-3.54	-20.95	-21.5
机械	10.5	-2.59	-24.69	-19.0
通信	8.08	-2.83	-35.03	-33.35
汽车	6.88	-0.56	-8.17	-5.86
基础化工	4.07	-0.04	-0.95	-18.2
香港周期	3.78	0.38	9.96	14.99
电力及公用事业	3.64	0.42	11.52	2.94
有色金属	2.84	0.76	26.63	-8.41
家电	1.27	0.12	9.18	1.47
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化