金信核心竞争力混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009317.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘尚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-0.43%（76.50%）	-0.51%（76.50%）	-39.75%（69.87%）	48.70%（16.67%）	-0.01（76.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.46%（67.74%）	-47.73%（67.74%）	-8.95%（52.78%）	47.36%（56.20%）	-1.01（70.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.53%（93.16%）	-6.02%（93.16%）	-8.95%（87.82%）	41.26%（48.08%）	-0.15（94.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.34%（67.74%）	-45.75%（67.74%）	-22.62%（77.35%）	31.94%（64.53%）	-1.43（58.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.08%（47.01%）	-54.01%（47.01%）	-39.75%（67.31%）	43.44%（59.83%）	-1.24（32.05%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.54%（66.88%）	-3.54%（66.88%）	-39.75%（69.87%）	44.70%（19.87%）	-0.08（67.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	15.21%（48.91%）	7.33%（48.91%）	-39.75%（69.87%）	36.10%（26.50%）	0.20（45.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	26.13%（59.45%）	8.10%（59.45%）	-39.75%（70.73%）	35.04%（20.09%）	0.23（56.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.90%（47.17%）	10.90%（47.17%）	-19.56%（40.40%）	23.80%（46.13%）	0.46（46.42%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.55%（36.96%）	-25.55%（36.96%）	-43.93%（1.00%）	30.39%（11.47%）	-0.84（62.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.92%（49.13%）	-14.92%（49.13%）	-26.19%（48.42%）	18.68%（29.05%）	-0.80（58.85%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.72%（68.92%）	5.72%（68.92%）	-24.41%（26.78%）	34.79%（11.23%）	0.16（63.96%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.20%（21.17%）	20.20%（21.17%）	-13.68%（83.33%）	21.09%（84.83%）	0.96（25.05%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	1.59	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	11.2	0.0	11.06	13.64
养殖业	12.86	18.78	0.0	0.0
食品	11.36	17.31	0.16	0.0
商贸	11.92	12.41	0.08	0.0
通信服务	3.81	0.0	4.46	19.28
家居&服饰	6.51	9.75	0.28	0.0
服务器	0.0	0.0	13.02	14.27
半导体设计	1.25	3.71	12.77	2.05
军工电子	0.0	1.82	0.11	0.0
电网设备	0.65	0.0	9.91	5.29
消费电子	1.08	0.0	0.0	15.03
游戏影视	3.66	2.27	10.99	0.0
种业林业	8.22	7.91	0.0	0.0
工业金属	0.61	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002929.SZ	润建股份	9.86	通信		-17.59	-42.7		3.0	-48.94	720.72	141.62	94.06
301396.SZ	宏景科技	9.7	计算机	连续重仓2期	-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
300857.SZ	协创数据	9.64	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
600589.SH		7.49	基础化工	连续重仓2期	-35.45	-26.22		24.48	-288.37	266.31	36.06	14.56
300383.SZ	光环新网	6.77	计算机		-15.59	-14.55		1.89	-455.37	443.73	17.87	17.9
688777.SH	中控技术	5.94	计算机	连续重仓2期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
603629.SH	利通电子	5.38	电子		-34.65	-41.11	87.77	20.9	2696.77
002335.SZ	科华数据	5.29	电力设备及新能源	连续重仓2期	-37.57	-28.69	74.29	5.09	71.32	22.54	35.82	25.52
001339.SZ	智微智能	4.88	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
300846.SZ	首都在线	4.73	计算机	连续重仓2期	-15.65	-14.55		13.79	53.44	30.95	15.17	2.87
300166.SZ	东方国信	4.67	计算机		-34.5	-14.55		3.54	-239.25	488.92	78.63	70.6
300687.SZ	赛意信息	4.3	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
300209.SZ		3.94	商贸零售		2.42	1.8		29.95	-181.6
300738.SZ	奥飞数据	2.65	计算机		-11.98	-14.55	114.94	5.12	76.87	115.6	38.87	20.57
600673.SH	东阳光	2.42	有色金属	连续重仓2期	-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
688521.SH	芯原股份	2.05	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.69	-28.9
交易收益		-2.58
计算机	43.63	-13.62	-31.23	-13.46
电子	17.07	-5.64	-33.06	-35.72
通信	9.86	-3.39	-34.42	-33.35
基础化工	7.49	-2.28	-30.47	-18.2
电力设备及新能源	5.29	-1.85	-35.03	-21.5
商贸零售	3.94	0.75	19.03	8.23
有色金属	2.42	-0.27	-11.38	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化