泰康蓝筹优势股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009240.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：宋仁杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-15.83%（34.31%）	-18.81%（34.31%）	-23.95%（62.75%）	21.54%（59.02%）	-0.87（28.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.41%（47.45%）	11.19%（47.45%）	-3.28%（51.76%）	16.00%（79.80%）	0.70（50.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.47%（52.94%）	-41.37%（52.94%）	-8.48%（55.69%）	15.53%（83.92%）	-2.66（13.81%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.09%（49.41%）	-31.38%（49.41%）	-18.09%（49.22%）	17.00%（72.16%）	-1.85（26.27%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.37%（56.86%）	-28.48%（56.86%）	-23.95%（49.41%）	25.25%（49.61%）	-1.13（57.84%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.73%（26.86%）	-19.73%（26.86%）	-23.95%（63.33%）	19.87%（63.92%）	-0.99（18.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-14.46%（10.86%）	-7.51%（10.86%）	-25.17%（61.18%）	17.17%（78.04%）	-0.44（6.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-17.33%（8.46%）	-6.19%（8.46%）	-25.17%（67.06%）	17.19%（83.33%）	-0.36（5.22%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.53%（29.05%）	-4.53%（29.05%）	-28.57%（6.84%）	26.15%（14.66%）	-0.17（32.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-0.15%（97.07%）	-0.15%（97.07%）	-24.34%（69.51%）	24.06%（37.64%）	-0.01（97.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.23%（51.37%）	-14.23%（51.37%）	-24.65%（44.10%）	16.92%（26.02%）	-0.84（57.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.40%（38.07%）	2.40%（38.07%）	-17.36%（50.00%）	17.22%（80.31%）	0.14（41.20%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	1.44%（3.10%）	1.44%（3.10%）	-11.06%（79.80%）	13.03%（90.20%）	0.11（3.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	15.29	16.16	13.93	0.0
白色家电	7.26	12.09	12.93	0.0
香港互联网	9.87	9.75	8.57	2.82
电力燃气	9.45	7.33	6.91	0.0
工程机械	7.14	7.52	7.17	0.0
香港汽车	6.75	6.64	6.06	0.0
创新药	5.43	3.41	4.05	2.26
底盘轮胎及装饰	3.38	3.45	3.59	0.0
香港公用	2.36	2.74	3.82	0.0
游戏影视	3.22	5.3	6.29	0.0
香港非白酒	3.73	1.73	2.01	0.0
香港非银	0.76	0.81	0.89	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.0	12.47
动力煤	0.0	0.0	0.0	0.0
香港软件	0.0	4.72	5.35	0.18

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	6.65	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
300308.SZ	中际旭创	5.75	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688008.SH	澜起科技	5.46	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
301319.SZ	唯特偶	4.89	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
002138.SZ	顺络电子	4.78	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
002475.SZ	立讯精密	4.43	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603345.SH	安井食品	4.04	食品饮料		5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
688347.SH	华虹宏力	3.89	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688628.SH	优利德	3.74	机械		-20.86	-22.85	65.56	8.26	8.48	30.39	19.84	13.1
600482.SH	中国动力	3.3	电力设备及新能源		-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
600030.SH	中信证券	2.89	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
0700.HK	腾讯控股	2.82	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
002119.SZ	康强电子	2.71	电子		-47.82	-41.11	129.13	10.76	25.9	71.9	41.59	26.53
603991.SH		2.71	基础化工		-2.05	-26.22	1159.17	6.13	432.4
300750.SZ	宁德时代	2.57	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
601021.SH	春秋航空	2.29	交通运输		-15.85	4.96	17.0	2.39	5.29	-14.7	22.63	11.26
603259.SH	药明康德	2.26	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600487.SH	亨通光电	2.2	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300502.SZ	新易盛	2.14	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	1.99	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.19	-16.54
交易收益		6.39
电子	37.96	-15.42	-40.61	-35.72
通信	10.1	-4.21	-41.72	-33.35
香港科技	9.65	-2.52	-26.13	-19.21
电力设备及新能源	5.88	-0.53	-8.95	-21.5
机械	5.07	-0.47	-9.2	-19.0
食品饮料	4.04	0.13	3.28	6.18
非银行金融	2.89	-0.28	-9.82	-2.06
基础化工	2.71	0.42	15.49	-18.2
交通运输	2.29	-0.24	-10.26	9.37
医药	2.26	0.61	27.15	8.34
汽车	1.62	0.29	17.59	-5.86
建筑	1.37	-0.7	-50.76	-0.95
消费者服务	0.85	0.03	3.01	10.09
香港医药	0.51	-0.05	-9.46	12.97
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化