博时荣丰回报灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009217.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：陈伟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.43%（72.46%）	2.95%（72.46%）	-43.90%（71.16%）	45.62%（55.22%）	0.06（72.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.30%（42.17%）	-94.07%（42.17%）	-12.90%（60.00%）	60.16%（67.25%）	-1.56（16.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.68%（50.14%）	-92.24%（50.14%）	-22.01%（61.30%）	45.39%（68.84%）	-2.03（20.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.53%（61.01%）	-61.63%（61.01%）	-33.06%（68.84%）	38.64%（69.71%）	-1.59（35.22%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.30%（49.42%）	-51.57%（49.42%）	-43.90%（70.29%）	48.40%（64.78%）	-1.07（39.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.91%（73.33%）	5.91%（73.33%）	-43.90%（71.16%）	43.89%（51.30%）	0.13（73.19%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	88.31%（83.13%）	37.22%（83.13%）	-43.90%（71.30%）	39.73%（42.90%）	0.94（84.78%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	86.58%（75.80%）	23.27%（75.80%）	-43.90%（71.74%）	35.79%（52.90%）	0.65（78.69%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.73%（10.09%）	-4.73%（10.09%）	-14.81%（75.68%）	14.96%（88.13%）	-0.32（7.51%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.48%（48.25%）	-25.48%（48.25%）	-29.31%（72.41%）	22.34%（75.86%）	-1.14（25.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.96%（53.97%）	-11.96%（53.97%）	-32.23%（28.44%）	22.54%（40.76%）	-0.53（55.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.72%（43.13%）	5.72%（43.13%）	-16.43%（83.75%）	27.41%（70.75%）	0.21（44.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	79.89%（82.72%）	79.89%（82.72%）	-22.35%（39.86%）	36.04%（23.77%）	2.22（80.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	10.24	28.61	27.15	18.59
半导体设计	9.52	5.19	11.01	10.85
PCB	7.12	9.72	9.85	8.23
香港硬件	0.0	0.0	4.3	1.75
消费电子	5.96	3.86	3.22	0.0
电网设备	2.08	6.09	4.99	1.61
香港互联网	5.58	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	6.27	2.36	1.96	2.32
半导体设备	3.58	3.27	0.0	2.84
军工电子	2.92	3.81	3.17	0.0
底盘轮胎及装饰	3.81	2.06	1.72	0.0
能源设备服务	0.01	1.78	5.06	3.09
工业金属	2.75	3.71	0.91	1.06
电池环节	1.01	1.0	0.84	1.12
计算机设备	6.78	0.43	0.36	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	6.95	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	5.41	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	5.17	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688521.SH	芯原股份	4.65	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688498.SH	源杰科技	4.02	电子	连续重仓5期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
600176.SH	中国巨石	3.84	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002353.SZ	杰瑞股份	3.09	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300408.SZ	三环集团	2.94	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603061.SH	金海通	2.84	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300394.SZ	天孚通信	2.5	通信	连续重仓2期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688025.SH	杰普特	2.34	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688008.SH	澜起科技	2.18	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002138.SZ	顺络电子	2.04	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
600183.SH	生益科技	1.99	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
601208.SH	东材科技	1.95	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
601211.SH	国泰海通	1.92	非银行金融		-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
601077.SH	渝农商行	1.85	银行		16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
300776.SZ	帝尔激光	1.82	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
6869.HK	长飞光纤光缆	1.75	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
000977.SZ	浪潮信息	1.46	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.73	-28.93
交易收益		-0.78
电子	30.9	-12.4	-40.14	-35.72
通信	19.33	-7.04	-36.4	-33.35
机械	10.32	-3.79	-36.7	-19.0
计算机	4.46	-0.54	-12.19	-13.46
建材	3.84	-1.81	-47.08	-25.34
非银行金融	2.98	-0.01	-0.44	-2.06
电力设备及新能源	2.73	-0.58	-21.38	-21.5
汽车	2.32	-0.69	-29.91	-5.86
基础化工	1.95	-0.61	-31.32	-18.2
银行	1.85	0.17	9.16	16.76
香港科技	1.75	-0.59	-33.53	-19.21
有色金属	1.06	-0.33	-31.31	-8.41
建筑	0.96	0.11	11.78	-0.95
医药	0.95	0.05	5.07	8.34
国防军工	0.33	-0.08	-24.01	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化