建信新能源行业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009147.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：陶灿、田元泉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-41.08%（6.57%）	-47.26%（6.57%）	-53.45%（8.30%）	35.16%（43.94%）	-1.34（4.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.23%（28.72%）	-67.50%（28.72%）	-9.42%（29.41%）	49.61%（37.37%）	-1.36（24.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.11%（13.15%）	-90.28%（13.15%）	-22.55%（11.76%）	38.70%（43.25%）	-2.33（15.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.13%（6.92%）	-69.78%（6.92%）	-37.60%（6.92%）	33.21%（40.83%）	-2.10（13.15%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-49.73%（4.50%）	-74.87%（4.50%）	-52.45%（7.61%）	37.46%（43.94%）	-2.00（9.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-38.48%（7.96%）	-38.48%（7.96%）	-53.45%（8.30%）	35.14%（37.02%）	-1.09（9.69%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-20.41%（10.32%）	-10.79%（10.32%）	-53.45%（8.30%）	31.90%（37.02%）	-0.34（11.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-22.92%（9.29%）	-8.36%（9.29%）	-53.45%（8.30%）	30.53%（44.29%）	-0.27（10.04%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	58.71%（96.36%）	58.71%（96.36%）	-26.08%（16.11%）	36.96%（5.69%）	1.59（90.30%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.25%（21.80%）	-27.25%（21.80%）	-38.05%（16.94%）	34.02%（11.69%）	-0.80（53.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-26.17%（22.18%）	-26.17%（22.18%）	-35.81%（20.51%）	19.69%（32.97%）	-1.33（26.61%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.24%（36.63%）	-2.24%（36.63%）	-24.08%（37.37%）	28.03%（54.45%）	-0.08（36.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.36%（50.53%）	37.36%（50.53%）	-21.15%（26.30%）	29.96%（29.07%）	1.25（33.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.72	30.62	27.15	27.19
电网设备	4.69	10.18	9.36	6.14
储能	9.42	6.79	10.01	6.52
工业金属	5.18	13.42	8.0	5.97
香港汽车	8.25	4.4	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	4.89	0.0	10.35
汽车智能化	3.22	0.0	0.0	1.23
PCB	5.88	1.48	2.07	6.48
整车	3.19	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.49	0.74	1.19	8.96
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.71	0.0	0.0	3.6
光伏	0.0	0.0	4.13	1.33
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	7.38	1.48	0.0	1.19

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	7.28	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688630.SH	芯碁微装	6.93	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
605117.SH	德业股份	4.3	电力设备及新能源	连续重仓7期	-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
688368.SH	晶丰明源	4.01	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
002384.SZ	东山精密	3.92	电子	连续重仓7期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603876.SH	鼎胜新材	3.63	有色金属	连续重仓2期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
688388.SH	嘉元科技	3.21	电子	连续重仓2期	-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
600487.SH	亨通光电	3.13	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688390.SH	固德威	2.4	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
688041.SH	海光信息	2.39	电子	连续重仓2期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300390.SZ	天华新能	2.39	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
001203.SZ	大中矿业	2.38	钢铁	连续重仓2期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
300438.SZ	鹏辉能源	2.31	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
300274.SZ	阳光电源	2.23	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688005.SH	容百科技	2.08	电力设备及新能源		-33.37	-28.69		2.82	-104.44	192.99	65.08	33.04
002407.SZ	多氟多	2.01	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
688700.SH	东威科技	1.98	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
002428.SZ	云南锗业	1.92	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
688521.SH	芯原股份	1.92	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
600869.SH	远东股份	1.87	电力设备及新能源		-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.21	-35.19
交易收益		-1.21
电子	31.8	-13.4	-42.14	-35.72
电力设备及新能源	26.99	-8.77	-32.51	-21.5
基础化工	9.97	-3.29	-32.99	-18.2
机械	7.35	-2.68	-36.43	-19.0
有色金属	5.97	-1.66	-27.8	-8.41
通信	3.6	-1.86	-51.61	-33.35
钢铁	2.38	-0.62	-26.18	-1.44
汽车	1.89	-0.58	-30.71	-5.86
计算机	1.61	-0.26	-16.38	-13.46
香港制造	1.45	-0.31	-21.29	-10.27
香港科技	1.19	-0.54	-45.35	-19.21
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化