富国新材料新能源混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009092.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：汤启

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.50%（16.26%）	-36.72%（16.26%）	-42.53%（40.14%）	36.52%（38.06%）	-1.01（23.18%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.97%（42.91%）	-40.33%（42.91%）	-8.58%（34.95%）	55.35%（30.45%）	-0.73（47.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.05%（57.09%）	-57.39%（57.09%）	-11.33%（65.05%）	46.22%（27.34%）	-1.24（69.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.96%（51.56%）	-44.79%（51.56%）	-26.42%（46.71%）	36.75%（30.10%）	-1.22（68.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.20%（26.30%）	-60.71%（26.30%）	-42.53%（33.91%）	39.19%（38.06%）	-1.55（38.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-26.26%（26.64%）	-26.26%（26.64%）	-42.53%（40.48%）	35.37%（34.95%）	-0.74（33.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	31.58%（81.49%）	14.71%（81.49%）	-42.53%（41.18%）	37.90%（12.46%）	0.39（71.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.49%（59.11%）	5.25%（59.11%）	-42.53%（41.52%）	37.81%（8.65%）	0.14（53.16%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	31.00%（66.06%）	31.00%（66.06%）	-21.69%（34.60%）	29.96%（26.54%）	1.03（61.21%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.62%（72.51%）	-17.62%（72.51%）	-36.43%（27.02%）	35.70%（6.45%）	-0.49（85.78%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	3.37%（96.77%）	3.37%（96.77%）	-25.14%（59.71%）	25.37%（5.86%）	0.13（95.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.93%（21.61%）	-6.93%（21.61%）	-35.24%（4.63%）	39.77%（6.41%）	-0.17（25.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	74.71%（95.37%）	74.71%（95.37%）	-30.26%（1.04%）	38.67%（6.57%）	1.93（77.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	24.37	26.39	39.02	21.41
光通信	16.69	17.19	8.41	15.48
半导体设计	9.4	4.6	4.14	0.0
通用设备	10.63	3.68	1.13	0.0
自动化设备	3.19	2.12	2.41	2.58
底盘轮胎及装饰	9.42	7.44	6.32	5.05
电池环节	0.76	1.03	6.1	11.31
PCB	3.11	7.12	2.26	4.07
储能	0.0	1.96	2.22	8.43
消费电子	0.07	6.78	3.25	1.35
电网设备	1.49	0.0	0.0	2.69
光伏	0.0	1.86	5.61	0.0
香港家电家居	1.94	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
军工电子	1.99	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.22	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301550.SZ	斯菱智驱	8.88	汽车	连续重仓3期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
603009.SH	北特科技	8.38	汽车	连续重仓5期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
300274.SZ	阳光电源	5.17	电力设备及新能源	连续重仓3期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301529.SZ	福赛科技	5.05	汽车	连续重仓2期	64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
300037.SZ	新宙邦	4.71	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300750.SZ	宁德时代	4.18	电力设备及新能源	连续重仓2期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603179.SH	新泉股份	4.15	汽车	连续重仓3期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
300604.SZ	长川科技	3.71	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
605117.SH	德业股份	3.26	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
002384.SZ	东山精密	3.02	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300394.SZ	天孚通信	2.98	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300408.SZ	三环集团	2.92	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603897.SH	长城科技	2.69	电力设备及新能源		-21.15	-28.69	21.96	2.93	24.06
300461.SZ	田中精机	2.57	机械		-10.23	-22.85	1282.76	10.72	111.47
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.42	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
600487.SH	亨通光电	2.0	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603876.SH	鼎胜新材	1.74	有色金属		-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
600549.SH	厦门钨业	1.52	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
688210.SH	统联精密	1.34	电子	连续重仓3期	-39.4	-41.11		5.14	-276.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.56	-25.81
交易收益		-8.35
汽车	26.46	1.09	4.14	-5.86
电力设备及新能源	17.72	-5.21	-29.37	-21.5
通信	15.48	-5.69	-36.75	-33.35
电子	13.3	-4.89	-36.78	-35.72
基础化工	4.71	-1.42	-30.22	-18.2
有色金属	3.28	-1.29	-39.47	-8.41
机械	2.6	-0.04	-1.65	-19.0
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
医药	0.01	-0.0	-35.14	8.34
计算机	0.0	-0.0	-13.14	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化