鹏华价值共赢两年持有期混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：009086.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：张鹏
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-13.01%（36.54%）-15.52%（36.54%）-24.46%（64.35%）23.33%（64.53%）-0.66（29.41%）
2026-10-232026-11-06近2周0.20%（73.08%）5.35%（73.08%）-3.90%（68.27%）26.87%（62.92%）0.20（73.21%）
2026-10-082026-11-06近1月-5.05%（71.48%）-45.40%（71.48%）-9.20%（67.20%）21.81%（70.59%）-2.08（50.00%）
2026-08-042026-11-06近3月-9.25%（65.78%）-31.84%（65.78%）-17.87%（65.78%）21.07%（63.64%）-1.51（60.96%）
2026-05-112026-11-06近6月-18.06%（61.68%）-32.97%（61.68%）-24.00%（64.17%）25.76%（62.39%）-1.28（50.98%）
2025-10-312026-11-06近1年-11.46%（35.65%）-11.46%（35.65%）-24.46%（64.35%）21.87%（65.60%）-0.52（29.95%）
2024-11-012026-11-06近2年16.66%（45.42%）8.01%（45.42%）-24.46%（64.71%）19.98%（69.34%）0.40（48.90%）
2023-11-032026-11-06近3年15.23%（40.54%）4.87%（40.54%）-27.22%（61.85%）21.36%（58.65%）0.23（42.07%）
2020-12-312021-12-312021Y-16.04%（0.61%）-16.04%（0.61%）-30.37%（0.46%）25.46%（14.52%）-0.63（3.34%）
2021-12-312022-12-302022Y-17.23%（67.51%）-17.23%（67.51%）-29.72%（37.25%）18.38%（73.28%）-0.94（54.38%）
2022-12-302023-12-292023Y-15.79%（31.58%）-15.79%（31.58%）-23.91%（39.32%）13.86%（49.34%）-1.14（31.38%）
2023-12-292024-12-312024Y5.14%（61.06%）5.14%（61.06%）-22.62%（23.03%）24.64%（35.47%）0.21（58.79%）
2024-12-312025-12-312025Y30.69%（52.83%）30.69%（52.83%）-11.00%（76.29%）16.54%（76.65%）1.86（67.64%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属6.46.644.744.48
香港互联网8.638.348.55.66
半导体设计4.61.910.614.49
工程机械3.114.45.171.96
全国性银行3.376.114.933.7
农化工3.166.858.271.34
摩托及商用车2.980.040.051.93
保险1.633.876.612.35
香港汽车3.591.971.00.36
化学原料0.531.014.282.67
被动元件2.080.00.02.64
化学制品0.064.246.126.2
券商1.180.681.091.8
半导体设备2.171.021.354.8
石油开采炼化2.761.562.850.96
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688347.SH华虹宏力
3.54
电子
-50.79
-41.11
1184.3712.92269.07187.0686.8849.59
688008.SH澜起科技
3.33
电子
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
688981.SH中芯国际
3.31
电子连续重仓4期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
0700.HK腾讯控股
3.1
香港科技连续重仓6期
-10.19
-28.38
14.863.06
002648.SZ卫星化学
2.66
基础化工连续重仓3期
6.0
-26.22
13.512.3430.0927.984.255.15
300596.SZ利安隆
2.34
基础化工连续重仓3期
-29.44
-26.22
23.142.4823.515.0411.718.33
9988.HK阿里巴巴-W
2.32
香港科技连续重仓5期
5.33
-28.38
15.21.47
600309.SH万华化学
2.29
基础化工连续重仓2期
-1.17
-26.22
16.271.9949.9623.6111.727.67
002138.SZ顺络电子
2.11
电子
-42.3
-41.11
61.0310.313.426.2819.2313.04
688256.SH寒武纪
2.06
电子
-41.58
-41.11
368.9781.91198.61219.02162.09104.82
603129.SH春风动力
1.91
汽车
13.76
-8.77
23.335.33-1.5232.8217.6812.64
688072.SH拓荆科技
1.89
电子连续重仓3期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
688041.SH海光信息
1.66
电子
-45.69
-41.11
315.7337.1837.8658.6542.6832.21
688052.SH纳芯微
1.63
电子
-30.98
-41.11
6.1761.3887.1159.6539.28
601288.SH农业银行
1.62
银行
20.57
16.96
7.220.764.272.632.691.97
000811.SZ冰轮环境
1.5
电力设备及新能源
-48.52
-28.69
94.918.678.341.9738.1923.13
601336.SH新华保险
1.48
非银行金融连续重仓3期
-11.6
-4.53
5.041.5147.86-22.083.944.1
600500.SH中化国际
1.38
基础化工
-41.51
-26.22
2.7656.6746.328.113.45
300661.SZ圣邦股份
1.33
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
601398.SH工商银行
1.31
银行连续重仓2期
19.77
16.96
6.790.652.932.012.041.65
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.87-16.3
交易收益0.93
电子33.78-12.28-36.35-35.72
基础化工14.1-1.46-10.38-18.2
香港科技6.79-0.3-4.44-19.21
机械6.53-1.29-19.7-19.0
有色金属4.52-0.67-14.85-8.41
非银行金融4.16-0.06-1.46-2.06
银行3.70.5815.7216.76
电力设备及新能源3.55-1.37-38.65-21.5
汽车3.28-0.11-3.44-5.86
香港制造1.58-0.07-4.34-10.27
石油石化1.220.032.714.36
建材1.19-0.31-25.9-25.34
计算机1.06-0.21-19.59-13.46
家电0.820.022.711.47
煤炭0.770.1924.918.67
香港医药0.760.056.212.97
医药0.55-0.14-24.798.34
交通运输0.510.059.519.37
香港周期0.430.1329.3114.99
食品饮料0.360.026.546.18
建筑0.11-0.0-0.18-0.95
国防军工0.04-0.02-43.62-18.84
通信0.03-0.01-42.37-33.35
农林牧渔0.00.011.8115.44
传媒0.0-0.0-0.583.34
轻工制造0.00.03.07-1.11
电力及公用事业0.0-0.0-1.512.94
房地产0.00.020.936.18
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化