大成睿鑫股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009069.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：李煜

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.70%（17.45%）	-25.60%（17.45%）	-30.80%（38.82%）	32.16%（21.57%）	-0.80（32.94%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.41%（15.69%）	-76.46%（15.69%）	-10.01%（12.94%）	49.28%（17.06%）	-1.55（16.60%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.07%（23.33%）	-77.69%（23.33%）	-16.35%（20.20%）	39.17%（17.25%）	-1.98（34.91%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.78%（37.06%）	-39.07%（37.06%）	-24.00%（27.65%）	33.01%（20.39%）	-1.18（62.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.50%（26.86%）	-43.12%（26.86%）	-30.80%（31.76%）	37.29%（19.41%）	-1.16（55.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.03%（23.14%）	-21.03%（23.14%）	-30.80%（39.80%）	29.49%（24.90%）	-0.71（39.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.88%（22.17%）	-2.47%（22.17%）	-30.80%（43.53%）	23.00%（45.49%）	-0.11（23.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.68%（51.99%）	3.77%（51.99%）	-30.80%（46.47%）	20.91%（59.41%）	0.18（52.24%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.23%（82.12%）	15.23%（82.12%）	-13.95%（55.37%）	16.83%（60.91%）	0.90（85.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.44%（68.73%）	-15.44%（68.73%）	-25.67%（60.99%）	18.13%（77.47%）	-0.85（50.81%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-2.65%（90.11%）	-2.65%（90.11%）	-13.61%（87.71%）	11.85%（81.69%）	-0.22（88.74%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.77%（96.39%）	22.77%（96.39%）	-12.04%（83.85%）	16.03%（85.40%）	1.42（96.63%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.29%（28.54%）	16.29%（28.54%）	-10.44%（83.14%）	13.30%（88.82%）	1.22（46.02%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港电信	13.98	13.0	0.0	0.0
白色家电	13.23	13.23	0.0	0.0
香港互联网	12.24	9.71	0.0	0.0
其他专用设备	8.51	9.44	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	9.1	9.64	0.0	0.0
香港能源	5.4	3.39	0.0	0.0
医疗器械	1.25	2.02	14.75	2.7
通用设备	0.48	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.21	0.0	6.02	16.52
香港机械	4.39	3.79	0.0	0.0
被动元件	0.03	0.0	6.95	9.38
航空航天兵装	0.1	0.0	7.2	8.19
食品	3.81	3.09	4.87	0.0
光伏	0.18	0.0	7.26	6.39
通信设备	0.18	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300408.SZ	三环集团	9.38	电子	连续重仓2期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002156.SZ	通富微电	8.67	电子	连续重仓2期	-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
002025.SZ	航天电器	8.19	国防军工	连续重仓2期	-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31
603806.SH	福斯特	6.39	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
603260.SH	合盛硅业	5.86	基础化工	连续重仓2期	-35.91	-26.22		1.94	-721.14	893.37	80.92	45.54
300019.SZ	硅宝科技	4.61	基础化工		-32.06	-26.22	29.55	2.84	-25.61	31.14	9.7	6.72
600584.SH	长电科技	4.5	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
000997.SZ	新大陆	4.5	计算机	连续重仓2期	15.4	-14.55	16.83	2.27	2.81	2.44	15.74	9.7
688458.SH	美芯晟	4.41	电子		-20.45	-41.11		2.56	46.84	72.93	35.44	50.92
688800.SH	瑞可达	4.24	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
603678.SH	火炬电子	4.05	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688135.SH	利扬芯片	3.36	电子		-28.52	-41.11	5431.41	6.19	121.98	-7.04	23.74	17.71
688126.SH	沪硅产业	3.06	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
688711.SH	宏微科技	3.02	电子		-48.93	-41.11	571.72	9.21	229.42	177.65	172.53	108.54
688003.SH	天准科技	2.96	机械		-45.45	-22.85	219.2	13.2	38.07	-7.83	23.84	17.94
300674.SZ	宇信科技	2.86	计算机	连续重仓2期	-0.73	-14.55	25.27	2.4	19.08	-6.7	10.09	7.38
002262.SZ	恩华药业	2.73	医药		15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23
688029.SH	南微医学	2.7	医药	连续重仓2期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
688303.SH	大全能源	2.56	电力设备及新能源		-4.36	-28.69		0.98	50.62	11.67	31.51	9.22
300679.SZ	电连技术	2.49	电子		-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.78	-16.82
交易收益		5.03
电子	44.26	-14.74	-33.31	-35.72
国防军工	12.24	-3.66	-29.89	-18.84
基础化工	10.48	-2.69	-25.65	-18.2
电力设备及新能源	8.96	-1.1	-12.28	-21.5
计算机	7.36	0.91	12.36	-13.46
医药	5.44	0.87	15.98	8.34
机械	3.02	-1.43	-47.38	-19.0
有色金属	0.02	-0.01	-31.25	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-18.91	-5.86
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化