圆信永丰大湾区A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：009055.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：汪萍

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.49%（86.54%）	9.13%（86.54%）	-42.00%（62.82%）	41.38%（47.01%）	0.22（86.11%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-9.77%（28.63%）	-93.10%（28.63%）	-11.08%（40.81%）	45.40%（58.76%）	-2.05（14.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.34%（37.82%）	-90.59%（37.82%）	-19.52%（45.09%）	36.39%（57.26%）	-2.49（26.24%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.44%（63.03%）	-48.45%（63.03%）	-29.22%（57.05%）	38.75%（43.59%）	-1.25（73.88%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.61%（82.26%）	-32.23%（82.26%）	-42.00%（60.26%）	47.13%（44.87%）	-0.68（86.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.20%（82.48%）	7.20%（82.48%）	-42.00%（62.82%）	39.28%（45.30%）	0.18（81.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	81.03%（93.26%）	34.55%（93.26%）	-42.00%（62.82%）	34.86%（36.54%）	0.99（90.65%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	94.51%（96.08%）	25.01%（96.08%）	-42.00%（63.46%）	33.41%（29.91%）	0.75（93.55%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	27.47%（80.75%）	27.47%（80.75%）	-19.43%（41.26%）	23.81%（45.85%）	1.15（76.98%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.08%（62.46%）	-21.08%（62.46%）	-36.44%（18.70%）	25.79%（34.91%）	-0.82（64.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.09%（78.05%）	-8.09%（78.05%）	-21.93%（70.95%）	15.35%（60.14%）	-0.53（74.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.59%（88.29%）	12.59%（88.29%）	-21.31%（46.44%）	31.62%（22.25%）	0.40（83.11%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.71%（79.70%）	57.71%（79.70%）	-24.30%（8.12%）	29.77%（22.65%）	1.94（68.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	24.16	21.77	13.6	5.95
消费电子	19.58	9.79	0.0	10.39
PCB	1.43	7.82	8.59	8.34
被动元件	0.0	2.79	4.94	12.64
电网设备	2.13	12.73	8.02	3.58
半导体材料	8.7	9.37	5.89	0.0
通用设备	10.44	1.12	1.59	3.29
半导体设计	9.01	1.5	2.13	4.84
光通信	0.79	0.0	0.0	4.93
半导体设备	1.36	5.78	4.27	4.21
电子化学品	1.19	8.36	3.09	2.77
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	4.29	6.9	4.89
新能源矿产	0.0	0.0	9.81	5.05
工业金属	1.65	1.82	2.58	0.12

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300037.SZ	新宙邦	5.62	基础化工	连续重仓9期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002240.SZ	盛新锂能	5.05	有色金属	连续重仓2期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300319.SZ	麦捷科技	4.98	电子		-44.62	-41.11	87.34	5.44	-5.96	28.68	12.79	7.51
688332.SH	中科蓝讯	4.84	电子		-52.38	-41.11	20.6	5.58	494.76	-465.08	13.25	11.65
002138.SZ	顺络电子	4.73	电子	连续重仓3期	-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
301123.SZ	奕东电子	4.72	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
300790.SZ	宇瞳光学	4.59	电子		-38.03	-41.11	53.74	5.1	26.27	66.9	35.06	25.32
000893.SZ	亚钾国际	4.57	基础化工	连续重仓3期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
002475.SZ	立讯精密	4.33	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688361.SH	中科飞测	4.21	电子	连续重仓5期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002436.SZ	兴森科技	3.94	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
000636.SZ	风华高科	2.93	电子	连续重仓3期	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300870.SZ	欧陆通	2.85	电子	连续重仓3期	-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
301319.SZ	唯特偶	2.77	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
600183.SH	生益科技	2.68	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300570.SZ	太辰光	2.62	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
688668.SH	鼎通科技	2.31	电子		-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
688627.SH	精智达	2.02	机械	连续重仓7期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
300545.SZ	联得装备	1.76	电子	连续重仓3期	-49.98	-41.11	89.69	3.97	-55.57
002735.SZ	王子新材	1.75	轻工制造		-38.14	-7.89		3.9	-152.3	323.56	40.57	34.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.41	-28.24
交易收益		1.21
电子	56.03	-21.57	-38.5	-35.72
基础化工	10.51	-2.16	-20.53	-18.2
有色金属	6.33	-2.3	-36.37	-8.41
机械	5.53	-2.07	-37.42	-19.0
通信	2.62	-0.56	-21.24	-33.35
轻工制造	1.75	-0.6	-34.07	-1.11
电力设备及新能源	1.65	-0.2	-12.44	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化