同泰竞争优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008997.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：王秀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.18%（80.97%）	-11.00%（80.97%）	-35.41%（70.59%）	49.24%（3.81%）	-0.22（86.85%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.02%（87.89%）	178.55%（87.89%）	-10.83%（19.38%）	76.59%（6.57%）	2.33（73.70%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	11.39%（95.16%）	252.04%（95.16%）	-11.49%（62.98%）	72.67%（0.35%）	3.47（93.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	11.69%（95.85%）	54.76%（95.85%）	-23.12%（60.55%）	58.21%（0.00%）	0.94（94.12%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-11.90%（93.77%）	-22.47%（93.77%）	-35.41%（67.47%）	56.31%（3.46%）	-0.40（97.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.82%（81.66%）	-5.82%（81.66%）	-35.41%（70.59%）	46.39%（5.19%）	-0.13（85.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	40.76%（88.97%）	18.64%（88.97%）	-35.41%（70.93%）	43.12%（3.81%）	0.43（76.51%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	52.50%（93.31%）	15.21%（93.31%）	-35.41%（71.63%）	38.39%（6.92%）	0.40（81.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-3.52%（12.12%）	-3.52%（12.12%）	-27.84%（9.95%）	38.44%（3.79%）	-0.09（12.12%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.95%（59.72%）	-19.95%（59.72%）	-30.96%（62.50%）	35.00%（8.06%）	-0.57（80.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.93%（65.32%）	-13.93%（65.32%）	-26.13%（54.58%）	19.95%（30.04%）	-0.70（73.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.51%（41.76%）	-1.51%（41.76%）	-23.76%（39.86%）	28.22%（53.02%）	-0.05（41.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	66.49%（92.53%）	66.49%（92.53%）	-28.23%（5.88%）	39.46%（5.19%）	1.69（62.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	11.86	12.9	13.69	8.27
汽车智能化	18.7	15.06	33.59	20.17
通用设备	4.67	16.33	6.87	13.52
底盘轮胎及装饰	9.12	8.96	3.61	13.59
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
塑料	13.45	8.34	0.0	9.26
消费电子	6.17	9.99	10.83	0.0
显示面板	3.0	0.0	0.0	11.44
电池环节	6.44	0.0	5.58	7.06
通信设备	9.53	4.48	4.96	0.0
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.26	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	5.83	5.48	0.0
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.0	4.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301045.SZ	天禄科技	11.29	电子		-43.76	-41.11	268.28	9.57	8.99	36.11	84.55	32.78
688585.SH	上纬新材	9.26	基础化工		-23.82	-26.22		51.42	-309.9	286.68	-105.53	104.06
002931.SZ	锋龙股份	9.23	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
300486.SZ	东杰智能	8.27	机械	连续重仓4期	-16.73	-22.85	424.08	5.99	112.36
000700.SZ	模塑科技	7.79	汽车		-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
002850.SZ	科达利	7.06	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
603179.SH	新泉股份	6.9	汽车	连续重仓2期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
603009.SH	北特科技	6.76	汽车	连续重仓3期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
301550.SZ	斯菱智驱	6.51	汽车	连续重仓2期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
301529.SZ	福赛科技	5.8	汽车		64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
688786.SH	悦安新材	4.9	有色金属		-51.24	-16.73	93.34	10.38	13.48	38.94	21.53	16.24
300174.SZ	元力股份	4.35	基础化工		-46.36	-26.22	47.72	3.05	-16.9	29.86	10.08	6.96
301413.SZ	安培龙	4.28	机械		-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
601100.SH	恒立液压	2.36	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
688322.SH	奥比中光	0.15	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
001248.SZ		0.05
001399.SZ		0.04			-54.37		73.62	8.05
688813.SH		0.02	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
688811.SH		0.01	有色金属		-44.22	-16.73	216.95	9.89
603459.SH		0.01	电子		-40.4	-41.11	152.29	20.76

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.94	-17.19
交易收益		3.04
汽车	33.76	-0.87	-2.59	-5.86
机械	31.22	-8.97	-28.74	-19.0
基础化工	13.6	-4.3	-31.58	-18.2
电子	11.45	-3.88	-33.92	-35.72
有色金属	4.91	-2.21	-45.06	-8.41
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化