大成科技创新混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：008988.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：郭玮羚
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD10.13%（84.78%）12.37%（84.78%）-53.77%（32.32%）49.12%（39.13%）0.25（83.48%）
2026-10-232026-11-06近2周-5.49%（69.13%）-76.95%（69.13%）-6.27%（90.58%）27.43%（94.49%）-2.81（1.89%）
2026-10-082026-11-06近1月-21.23%（43.48%）-93.83%（43.48%）-21.89%（62.17%）30.81%（90.87%）-3.05（2.47%）
2026-08-042026-11-06近3月-25.06%（44.78%）-68.02%（44.78%）-32.07%（71.59%）35.08%（81.74%）-1.94（6.38%）
2026-05-112026-11-06近6月-29.25%（53.04%）-50.08%（53.04%）-53.77%（32.03%）52.99%（48.84%）-0.95（62.46%）
2025-10-312026-11-06近1年16.19%（86.09%）16.19%（86.09%）-53.77%（32.32%）47.44%（35.07%）0.34（84.78%）
2024-11-012026-11-06近2年166.79%（99.40%）63.34%（99.40%）-53.77%（32.32%）44.10%（20.43%）1.44（97.76%）
2023-11-032026-11-06近3年188.29%（97.28%）42.65%（97.28%）-53.77%（32.32%）38.23%（37.68%）1.12（98.40%）
2020-12-312021-12-312021Y18.70%（65.49%）18.70%（65.49%）-22.32%（35.02%）25.14%（47.67%）0.74（64.32%）
2021-12-312022-12-302022Y-33.08%（16.15%）-33.08%（16.15%）-36.10%（33.97%）25.43%（56.90%）-1.30（10.70%）
2022-12-302023-12-292023Y-3.54%（77.76%）-3.54%（77.76%）-26.89%（57.03%）26.37%（23.38%）-0.13（79.48%）
2023-12-292024-12-312024Y17.12%（79.62%）17.12%（79.62%）-15.37%（88.04%）23.61%（84.93%）0.73（88.78%）
2024-12-312025-12-312025Y123.83%（97.78%）123.83%（97.78%）-23.29%（32.90%）41.97%（7.54%）2.95（95.86%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
光通信18.5424.2231.1219.78
PCB22.3630.725.2418.2
半导体设计5.847.218.6113.87
香港互联网6.220.090.030.0
香港家电家居5.070.681.740.0
香港硬件1.470.4210.740.35
消费电子7.750.030.040.0
香港电子2.190.00.014.87
玻璃0.04.459.579.83
计算机设备7.795.020.00.0
底盘轮胎及装饰0.040.00.00.0
香港纺服0.00.00.00.0
通用设备0.02.382.51.75
香港汽车0.110.00.00.0
香港创新药0.00.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300502.SZ新易盛
9.51
通信连续重仓5期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
300308.SZ中际旭创
9.42
通信连续重仓5期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
1888.HK建滔积层板
8.36
香港科技
-61.98
-28.38
127.9519.12
600183.SH生益科技
8.0
电子
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
600176.SH中国巨石
7.21
建材连续重仓2期
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
0148.HK建滔集团
6.51
香港科技
-60.73
-28.38
30.052.05
688498.SH源杰科技
5.73
电子连续重仓5期
-50.92
-41.11
659.4995.272458.771028.99435.08221.74
603986.SH兆易创新
4.61
电子
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
688766.SH普冉股份
3.53
电子
-61.4
-41.11
258.9842.18403.91733.63201.3267.81
002463.SZ沪电股份
3.17
电子连续重仓5期
-29.93
-41.11
68.3518.5861.846.7349.2834.55
688300.SH联瑞新材
2.96
基础化工
-49.83
-26.22
195.935.6411.1831.8826.1421.85
002916.SZ深南电路
2.43
电子
-38.2
-41.11
85.8218.9585.1873.7249.3433.9
002436.SZ兴森科技
2.25
电子
-32.44
-41.11
600.0516.38214.64107.0774.4348.3
000725.SZ京东方A
2.03
电子
-43.2
-41.11
54.042.425.09.5324.4318.29
301526.SZ国际复材
1.91
建材连续重仓2期
-55.33
-31.46
359.1720.622633.583396.04465.51193.64
002636.SZ金安国纪
1.83
电子
-49.62
-41.11
182.2523.462550.1
301377.SZ鼎泰高科
1.75
机械连续重仓3期
-55.23
-22.85
364.683.6220.06152.24111.8170.38
688630.SH芯碁微装
1.49
电子
-48.94
-41.11
229.2615.67112.4989.5366.9545.56
000657.SZ中钨高新
0.89
有色金属连续重仓3期
-55.72
-16.73
110.1120.41186.77171.0234.0921.22
688813.SH
0.87
机械
-53.61
-22.85
190.9718.76-7.9865.9218.6714.27
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.61-40.6
交易收益-3.71
电子36.95-13.77-37.26-35.72
通信19.78-7.58-38.35-33.35
香港科技15.22-7.78-51.11-19.21
建材9.83-4.57-46.5-25.34
机械3.44-1.24-36.13-19.0
基础化工2.96-1.31-44.15-18.2
有色金属0.89-0.41-46.42-8.41
煤炭0.53-0.23-43.6318.67
医药0.0-0.0-30.628.34
汽车0.0-0.0-11.92-5.86
国防军工0.0-0.0-45.1-18.84
计算机0.0-0.0-12.18-13.46
轻工制造0.0-0.0-10.59-1.11
电力设备及新能源0.0-0.0-11.69-21.5
建筑0.0-0.0-14.83-0.95
电力及公用事业0.0-0.0-7.062.94
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
交通运输0.00.011.279.37
香港制造0.0-0.0-28.65-10.27
香港医药0.00.04.4212.97
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化