财通科技创新混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008983.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：袁泽强

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.10%（94.71%）	7.42%（94.71%）	-55.85%（1.76%）	59.01%（0.00%）	0.13（90.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-19.44%（1.18%）	-99.64%（1.18%）	-22.90%（0.59%）	84.16%（1.57%）	-1.18（30.24%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.66%（1.57%）	-98.35%（1.57%）	-32.68%（0.98%）	65.47%（1.37%）	-1.50（52.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.45%（10.98%）	-61.48%（10.98%）	-43.38%（2.16%）	59.10%（0.00%）	-1.04（65.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.43%（5.29%）	-62.24%（5.29%）	-55.85%（1.57%）	66.94%（0.20%）	-0.93（72.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	9.16%（96.27%）	9.16%（96.27%）	-55.85%（1.76%）	54.53%（0.39%）	0.17（92.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.33%（74.94%）	10.15%（74.94%）	-55.85%（1.76%）	44.56%（1.18%）	0.23（52.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	32.26%（79.85%）	9.83%（79.85%）	-55.85%（1.96%）	41.89%（1.57%）	0.23（57.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	18.80%（84.36%）	18.80%（84.36%）	-26.25%（10.75%）	33.57%（0.65%）	0.56（75.42%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.82%（68.08%）	-15.82%（68.08%）	-31.46%（30.77%）	30.19%（3.57%）	-0.52（82.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.32%（80.22%）	-6.32%（80.22%）	-21.15%（64.34%）	20.93%（6.51%）	-0.30（85.99%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.02%（25.06%）	-0.02%（25.06%）	-25.99%（8.41%）	37.38%（1.33%）	-0.00（25.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.75%（40.71%）	20.75%（40.71%）	-22.07%（3.73%）	30.32%（3.73%）	0.68（16.59%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	14.38	60.34	52.07
香港创新药	34.59	29.9	0.0	0.0
医疗器械	3.01	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	1.6	9.89	0.0	0.0
PCB	0.0	13.14	2.21	0.0
半导体设计	3.37	4.16	8.93	7.66
创新药	3.63	3.81	2.2	0.0
生物制品	0.0	1.62	0.93	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	8.24
原料药	6.43	0.0	0.0	0.0
化学制剂	8.9	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	3.09	6.15
中药	2.05	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	3.01	1.74	5.99
药店流通	9.48	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.53	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	9.5	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300570.SZ	太辰光	9.47	通信	连续重仓2期	-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
688800.SH	瑞可达	8.24	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
300548.SZ	长芯博创	8.23	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
688807.SH		8.12	电子	连续重仓2期	-43.05	-41.11	347.81	18.2
688313.SH	仕佳光子	8.09	通信	连续重仓2期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688498.SH	源杰科技	7.66	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300394.SZ	天孚通信	7.25	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
6869.HK	长飞光纤光缆	6.15	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
301183.SZ	东田微	5.99	电子		-14.75	-41.11	195.38	21.83	66.78	136.65	115.77	60.62
002515.SZ	金字火腿	5.89	食品饮料		-38.46	7.5	873.88	4.63	-110.55	51.84	8.37	10.23
688797.SH		0.02			-70.12		433.25	37.37
001248.SZ		0.01
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
600522.SH	中天科技	0.01	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
301666.SZ		0.0	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
688808.SH		0.0	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688635.SH		0.0			-52.15		424.27	28.45
301682.SZ		0.0	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.13	-31.61
交易收益		-1.76
通信	52.08	-15.95	-30.62	-33.35
电子	30.01	-9.91	-33.02	-35.72
香港科技	6.15	-2.06	-33.53	-19.21
食品饮料	5.89	-1.93	-32.77	6.18
机械	0.0	-0.0	-15.79	-19.0
有色金属	0.0	-0.0	-32.28	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-21.24	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化