银华长丰混合发起式 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：008978.OF 一级类型：行业主题 二级类型：金地 基金经理：胡银玉
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-0.02%（68.42%）-0.02%（68.42%）-9.82%（91.23%）11.42%（96.49%）-0.00（68.42%）
2026-10-232026-11-06近2周2.25%（33.33%）78.55%（33.33%）-1.73%（42.11%）13.35%（52.63%）5.88（42.11%）
2026-10-082026-11-06近1月1.23%（61.40%）15.32%（61.40%）-2.06%（94.74%）11.44%（84.21%）1.34（63.16%）
2026-08-042026-11-06近3月3.12%（82.46%）12.91%（82.46%）-2.82%（94.74%）8.88%（91.23%）1.45（84.21%）
2026-05-112026-11-06近6月1.04%（78.95%）2.09%（78.95%）-5.59%（98.25%）10.13%（98.25%）0.21（78.95%）
2025-10-312026-11-06近1年1.84%（68.42%）1.84%（68.42%）-9.82%（91.23%）11.00%（96.49%）0.17（68.42%）
2024-11-012026-11-06近2年16.13%（80.36%）7.76%（80.36%）-9.82%（92.98%）11.47%（96.49%）0.68（85.71%）
2023-11-032026-11-06近3年29.17%（60.38%）8.97%（60.38%）-9.82%（96.49%）11.38%（98.25%）0.79（84.91%）
2020-12-312021-12-312021Y-6.89%（8.11%）-6.89%（8.11%）-24.32%（16.67%）23.54%（20.83%）-0.29（5.41%）
2021-12-312022-12-302022Y-16.76%（37.50%）-16.76%（37.50%）-18.76%（80.77%）10.28%（96.15%）-1.63（0.00%）
2022-12-302023-12-292023Y-2.61%（75.00%）-2.61%（75.00%）-9.27%（98.11%）11.34%（96.23%）-0.23（73.08%）
2023-12-292024-12-312024Y13.04%（24.53%）13.04%（24.53%）-7.58%（96.43%）12.11%（98.21%）1.08（54.72%）
2024-12-312025-12-312025Y16.00%（78.57%）16.00%（78.57%）-6.90%（92.98%）11.27%（89.47%）1.42（87.50%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
全国性银行16.8318.1917.5915.48
券商11.3611.929.139.07
电力燃气4.01.973.563.25
区域性银行6.577.276.925.55
保险4.986.845.444.22
白色家电3.214.562.271.02
建筑3.323.263.562.33
白酒0.010.30.260.0
工业金属4.322.492.651.62
显示面板3.12.091.813.44
铁路公路1.522.053.371.74
运营商1.681.041.181.36
动力煤1.91.632.52.21
石油开采炼化0.02.513.922.0
香港互联网0.00.00.00.14
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
600036.SH招商银行
3.75
银行连续重仓9期
20.88
16.96
5.940.792.11.872.172.0
601318.SH中国平安
3.41
非银行金融连续重仓7期
10.34
-4.53
6.510.8832.72-8.025.64.42
688009.SH中国通号
2.85
机械连续重仓3期
8.06
-22.85
13.821.050.668.574.672.93
600030.SH中信证券
2.74
非银行金融连续重仓4期
-11.42
-4.53
12.621.4959.561.636.744.89
000725.SZ京东方A
2.29
电子连续重仓7期
-43.2
-41.11
54.042.425.09.5324.4318.29
601211.SH国泰海通
1.95
非银行金融
-10.17
-4.53
14.611.036.168.224.335.05
601166.SH兴业银行
1.81
银行连续重仓7期
10.93
16.96
4.520.43-2.382.71.661.4
601398.SH工商银行
1.79
银行连续重仓9期
19.77
16.96
6.790.652.932.012.041.65
601288.SH农业银行
1.57
银行连续重仓3期
20.57
16.96
7.220.764.272.632.691.97
601328.SH交通银行
1.49
银行连续重仓5期
28.46
16.96
5.890.493.362.632.111.58
601857.SH中国石油
1.24
石油石化连续重仓3期
50.41
11.57
10.01.0110.136.06-0.750.85
600919.SH江苏银行
1.13
银行
13.62
16.96
5.60.758.364.265.193.72
601688.SH华泰证券
1.13
非银行金融
-13.61
-4.53
10.611.0516.691.226.013.56
000100.SZTCL科技
1.11
电子连续重仓5期
-23.2
-41.11
23.921.99162.6627.9752.9231.97
600887.SH伊利股份
1.04
食品饮料连续重仓3期
17.65
7.5
12.542.8124.644.115.13.95
688036.SH传音控股
1.03
电子
1.69
-41.11
24.323.36-19.6614.6913.9710.64
601088.SH中国神华
0.95
煤炭连续重仓7期
31.82
12.92
16.421.69-2.3913.471.91.44
000001.SZ平安银行
0.93
银行连续重仓7期
13.9
16.96
4.530.43-0.091.051.681.51
600016.SH民生银行
0.87
银行连续重仓7期
12.13
16.96
4.810.24-7.954.241.16-0.43
002142.SZ宁波银行
0.82
银行连续重仓5期
16.53
16.96
6.510.8410.175.566.585.01
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计70.954.96
交易收益2.09
银行21.033.5817.0416.76
非银行金融13.34-0.26-1.93-2.06
电子7.56-2.43-32.1-35.72
电力及公用事业3.430.175.082.94
机械3.090.061.84-19.0
煤炭2.660.6624.9518.67
建筑2.330.083.41-0.95
石油石化2.190.5625.6514.36
基础化工1.98-0.26-13.13-18.2
交通运输1.930.4322.059.37
有色金属1.65-0.2-12.0-8.41
通信1.360.2518.13-33.35
食品饮料1.260.1310.616.18
家电1.250.086.671.47
电力设备及新能源1.01-0.16-15.87-21.5
国防军工0.8-0.16-20.33-18.84
计算机0.660.034.43-13.46
医药0.610.022.988.34
房地产0.570.1222.056.18
汽车0.570.034.54-5.86
传媒0.530.047.983.34
钢铁0.370.039.44-1.44
建材0.230.029.19-25.34
纺织服装0.170.0214.173.31
香港科技0.150.01.23-19.21
商贸零售0.110.017.698.23
轻工制造0.080.02.47-1.11
消费者服务0.010.00.4610.09
农林牧渔0.010.045.5315.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化