大成科技消费股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008934.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：杜聪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.70%（19.86%）	-25.61%（19.86%）	-51.96%（40.14%）	48.01%（43.62%）	-0.53（21.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.61%（20.14%）	-99.11%（20.14%）	-19.07%（23.33%）	78.82%（35.36%）	-1.26（39.53%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-29.71%（19.13%）	-98.36%（19.13%）	-31.78%（22.75%）	58.19%（38.26%）	-1.69（40.64%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.96%（30.58%）	-75.52%（30.58%）	-41.87%（31.01%）	50.59%（31.30%）	-1.49（46.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.02%（22.03%）	-65.37%（22.03%）	-51.96%（39.57%）	55.54%（40.43%）	-1.18（22.46%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.78%（20.58%）	-20.78%（20.58%）	-51.96%（40.14%）	45.11%（44.35%）	-0.46（21.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.48%（19.10%）	5.59%（19.10%）	-51.96%（40.14%）	38.34%（51.01%）	0.15（18.66%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.08%（9.29%）	-0.36%（9.29%）	-51.96%（40.29%）	33.60%（65.65%）	-0.01（9.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-8.82%（6.34%）	-8.82%（6.34%）	-21.12%（42.80%）	22.63%（63.62%）	-0.39（5.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.79%（96.30%）	-7.79%（96.30%）	-28.43%（75.86%）	23.36%（70.17%）	-0.33（96.11%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.94%（45.86%）	-13.94%（45.86%）	-23.59%（72.35%）	15.50%（81.20%）	-0.90（28.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.20%（5.06%）	-11.20%（5.06%）	-18.67%（74.45%）	22.25%（89.36%）	-0.50（2.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.29%（44.46%）	45.29%（44.46%）	-24.46%（23.62%）	30.63%（54.20%）	1.48（41.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	7.1	6.87	8.97	9.23
香港互联网	4.8	3.68	7.78	3.61
香港电子	15.69	13.76	1.02	3.21
光通信	6.22	8.47	8.52	10.69
电池环节	3.44	4.9	6.24	9.54
PCB	1.41	7.42	8.1	12.13
其他专用设备	3.97	2.68	2.77	0.0
LED及其他	3.73	2.09	3.68	0.0
消费电子	2.34	4.61	0.0	0.94
半导体设备	5.07	11.67	5.69	1.71
香港创新药	6.82	6.02	3.48	0.0
创新药	1.98	1.03	4.66	2.3
通信设备	0.0	0.52	2.13	4.33
新能源矿产	0.71	1.32	3.49	5.86
通信服务	2.37	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	5.97	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
605376.SH	博迁新材	5.86	有色金属	连续重仓5期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688392.SH	骄成超声	5.19	机械	连续重仓6期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
002938.SZ	鹏鼎控股	5.08	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
301307.SZ	美利信	4.33	机械		-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
688498.SH	源杰科技	4.01	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002916.SZ	深南电路	3.98	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002353.SZ	杰瑞股份	3.96	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
9988.HK	阿里巴巴-W	3.61	香港科技	连续重仓4期	5.33	-28.38	15.2	1.47
300502.SZ	新易盛	3.5	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
605358.SH	立昂微	3.21	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688008.SH	澜起科技	2.96	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
2513.HK	智谱	2.54	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
301511.SZ	德福科技	2.42	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
688813.SH		2.38	机械		-53.61	-22.85	190.97	18.76	-7.98	65.92	18.67	14.27
603087.SH	甘李药业	2.3	医药	连续重仓3期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
688141.SH	杰华特	2.26	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
1347.HK	华虹宏力	2.17	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
688020.SH	方邦股份	2.14	电子	连续重仓3期	-62.96	-41.11		15.63	0.83	101.75	14.3	25.92
300835.SZ	龙磁科技	1.95	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.15	-31.45
交易收益		-0.89
电子	35.85	-13.41	-37.39	-35.72
机械	17.08	-6.18	-36.19	-19.0
通信	10.69	-3.95	-36.96	-33.35
香港科技	9.37	-2.8	-29.93	-19.21
有色金属	7.81	-4.02	-51.47	-8.41
医药	2.36	0.75	31.68	8.34
基础化工	1.01	-0.45	-44.14	-18.2
建筑	0.97	-0.49	-50.76	-0.95
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化