永赢科技驱动A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008919.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：李文宾

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.78%（53.77%）	-8.14%（53.77%）	-50.16%（47.68%）	44.61%（58.70%）	-0.18（53.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.55%（29.13%）	-97.73%（29.13%）	-15.05%（45.94%）	74.25%（44.93%）	-1.32（32.56%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.45%（34.64%）	-95.57%（34.64%）	-24.78%（48.12%）	56.01%（43.91%）	-1.71（39.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.65%（39.28%）	-70.61%（39.28%）	-38.66%（43.77%）	47.32%（41.59%）	-1.49（47.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.55%（32.90%）	-59.89%（32.90%）	-50.16%（46.96%）	48.04%（66.67%）	-1.25（14.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.14%（70.87%）	4.14%（70.87%）	-50.16%（47.68%）	43.83%（51.88%）	0.09（70.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	57.68%（64.48%）	25.57%（64.48%）	-50.16%（47.68%）	39.87%（42.03%）	0.64（61.49%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	94.75%（80.45%）	25.06%（80.45%）	-50.16%（47.68%）	37.40%（43.91%）	0.67（81.09%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.63%（82.63%）	32.63%（82.63%）	-15.94%（71.40%）	27.86%（29.18%）	1.17（83.10%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.73%（35.21%）	-27.73%（35.21%）	-33.07%（53.79%）	26.93%（49.14%）	-1.03（37.74%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.65%（42.59%）	-14.65%（42.59%）	-30.77%（35.23%）	19.64%（59.24%）	-0.75（40.00%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	18.42%（82.31%）	18.42%（82.31%）	-17.69%（79.17%）	32.89%（44.17%）	0.56（80.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	75.07%（79.76%）	75.07%（79.76%）	-20.74%（52.32%）	37.24%（16.81%）	2.02（73.41%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	13.29	23.68	20.62	21.65
光通信	26.61	20.82	3.01	3.52
PCB	13.07	11.71	2.8	4.12
电网设备	1.41	4.54	11.48	3.38
航空航天兵装	9.29	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	8.35	11.74	9.78
半导体设备	0.0	5.02	0.0	0.15
军工电子	8.17	0.0	0.0	0.45
LED及其他	1.3	7.17	8.05	4.76
通用设备	0.0	6.03	8.1	0.87
其他专用设备	1.06	0.0	0.0	0.83
通信设备	7.06	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	5.12	0.0	0.0	2.0
创新药	1.15	0.0	0.0	1.84

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	7.59	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300223.SZ	君正股份	6.83	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300475.SZ	香农芯创	4.76	电子	连续重仓5期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
301308.SZ	江波龙	4.64	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
001309.SZ	德明利	4.51	电子	连续重仓3期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688525.SH	佰维存储	4.44	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
002463.SZ	沪电股份	4.12	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
601138.SH	工业富联	3.63	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
300308.SZ	中际旭创	3.52	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002475.SZ	立讯精密	3.44	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002028.SZ	思源电气	3.38	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
605376.SH	博迁新材	2.39	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
603929.SH	亚翔集成	2.09	建筑	连续重仓2期	-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86
300750.SZ	宁德时代	2.0	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600188.SH	兖矿能源	1.99	煤炭		5.57	12.92	18.53	2.33	-7.1	57.26	6.51	4.25
600276.SH	恒瑞医药	1.84	医药		-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
600176.SH	中国巨石	1.77	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688416.SH	恒烁股份	1.63	电子		-59.31	-41.11		11.32	170.46	54.67	16.98	12.04
603163.SH	圣晖集成	1.52	机械	连续重仓2期	-52.02	-22.85	89.17	12.96	35.36	47.31	39.15	20.28
000725.SZ	京东方A	1.34	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.92	-34.22
交易收益		-0.38
电子	40.61	-21.08	-51.91	-35.72
计算机	8.28	-3.55	-42.86	-13.46
电力设备及新能源	5.71	-1.43	-25.08	-21.5
煤炭	4.76	0.87	18.27	18.67
有色金属	3.85	-2.17	-56.42	-8.41
建材	3.74	-1.75	-46.76	-25.34
通信	3.52	-1.37	-38.95	-33.35
机械	3.2	-1.44	-44.84	-19.0
医药	2.26	-0.39	-17.13	8.34
建筑	2.09	-1.06	-50.76	-0.95
基础化工	1.42	-0.56	-39.37	-18.2
国防军工	0.45	-0.06	-12.65	-18.84
石油石化	0.44	0.21	47.38	14.36
食品饮料	0.33	-0.0	-1.27	6.18
家电	0.26	-0.07	-26.76	1.47
消费者服务	0.0	0.0	1.92	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化