大成睿裕六月持有股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008871.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：朱倩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.19%（20.50%）	-20.40%（20.50%）	-24.35%（64.88%）	18.55%（89.48%）	-1.10（4.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.72%（87.34%）	55.63%（87.34%）	-1.75%（90.91%）	18.80%（84.67%）	2.96（87.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.44%（78.79%）	-33.53%（78.79%）	-7.15%（80.75%）	18.37%（83.42%）	-1.83（65.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.70%（57.04%）	-36.06%（57.04%）	-17.22%（69.34%）	16.39%（84.14%）	-2.20（9.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.95%（52.94%）	-36.04%（52.94%）	-22.65%（70.23%）	19.85%（85.20%）	-1.82（5.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.30%（20.32%）	-16.30%（20.32%）	-24.35%（64.88%）	17.63%（90.55%）	-0.92（7.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.11%（17.58%）	1.54%（17.58%）	-24.35%（65.24%）	16.25%（93.58%）	0.09（19.05%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.05%（42.07%）	5.12%（42.07%）	-24.35%（72.37%）	16.50%（96.97%）	0.31（53.73%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.71%（60.49%）	16.71%（60.49%）	-12.55%（66.82%）	17.21%（65.21%）	0.97（68.09%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.45%（78.80%）	-14.45%（78.80%）	-25.20%（67.00%）	18.80%（69.64%）	-0.77（75.35%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.94%（89.47%）	-0.94%（89.47%）	-12.44%（91.12%）	11.39%（80.72%）	-0.08（89.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.36%（95.84%）	16.36%（95.84%）	-11.60%（93.60%）	17.25%（91.22%）	0.95（98.87%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.09%（25.78%）	22.09%（25.78%）	-10.77%（79.68%）	14.62%（91.62%）	1.51（41.13%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	6.3	6.37	6.13	5.94
电池环节	8.83	6.79	11.86	7.33
电网设备	10.0	8.39	9.25	5.18
香港互联网	12.12	7.75	6.03	0.0
通用设备	4.99	3.56	3.37	3.93
其他专用设备	4.77	6.52	6.01	4.86
香港能源	5.05	5.33	8.96	6.79
香港电信	5.82	4.98	3.09	1.94
工程机械	7.23	5.22	1.11	0.0
底盘轮胎及装饰	6.78	5.11	1.08	0.98
香港机械	2.14	0.0	0.0	0.0
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	4.33	3.98	6.37
自动化设备	0.0	2.67	2.53	0.0
香港有色	1.49	1.92	5.15	2.28

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688548.SH	广钢气体	7.96	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
0883.HK	中国海洋石油	6.79	香港周期	连续重仓9期	18.08	7.48	6.9	1.09
000333.SZ	美的集团	5.94	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300750.SZ	宁德时代	5.88	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002595.SZ	豪迈科技	4.86	机械	连续重仓9期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
000338.SZ	潍柴动力	4.6	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600309.SH	万华化学	4.29	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300308.SZ	中际旭创	4.29	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
301603.SZ		3.93	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
0981.HK	中芯国际	3.08	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002028.SZ	思源电气	2.92	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
1347.HK	华虹宏力	2.47	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
600397.SH	江钨装备	2.31	煤炭		-47.96	12.92		139.63	97.53	18.53	1.57	1.05
2099.HK	中国黄金国际	2.28	香港周期		49.55	7.48	10.1	2.7
603606.SH	东方电缆	2.25	电力设备及新能源	连续重仓4期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
600549.SH	厦门钨业	2.24	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
300502.SZ	新易盛	2.09	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002371.SZ	北方华创	2.08	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
0941.HK	中国移动	1.94	香港科技		4.94	-28.38	10.88	1.04
002353.SZ	杰瑞股份	1.81	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.06	-11.11
交易收益		2.69
机械	12.57	-2.7	-21.49	-19.0
基础化工	12.25	-3.39	-27.67	-18.2
电力设备及新能源	11.06	-2.58	-23.31	-21.5
香港周期	9.07	3.28	36.16	14.99
香港科技	8.77	-2.98	-33.95	-19.21
通信	6.37	-2.48	-38.97	-33.35
家电	5.94	0.55	9.18	1.47
汽车	5.59	-0.33	-5.98	-5.86
电子	4.17	-1.48	-35.4	-35.72
有色金属	3.96	-0.68	-17.24	-8.41
煤炭	2.31	-1.01	-43.63	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化