同泰远见混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008842.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：马毅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.75%（25.69%）	-22.21%（25.69%）	-28.70%（46.27%）	23.76%（50.98%）	-0.93（24.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.91%（23.73%）	-64.53%（23.73%）	-7.28%（24.71%）	33.25%（38.43%）	-1.94（8.70%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.23%（39.22%）	-58.31%（39.22%）	-11.66%（39.02%）	28.88%（37.84%）	-2.02（33.33%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.23%（67.65%）	-19.14%（67.65%）	-14.25%（65.10%）	23.10%（46.47%）	-0.83（72.55%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.25%（41.96%）	-36.52%（41.96%）	-23.05%（51.96%）	24.52%（51.96%）	-1.49（28.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.42%（11.18%）	-27.42%（11.18%）	-29.97%（42.75%）	23.19%（49.22%）	-1.18（9.80%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.39%（54.55%）	5.06%（54.55%）	-34.30%（32.55%）	31.06%（9.61%）	0.16（45.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	2.70%（37.81%）	0.90%（37.81%）	-36.77%（24.90%）	34.09%（3.92%）	0.03（36.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.51%（30.17%）	-4.51%（30.17%）	-22.94%（19.22%）	31.51%（2.28%）	-0.14（34.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-31.30%（8.14%）	-31.30%（8.14%）	-40.68%（1.92%）	29.28%（6.32%）	-1.07（25.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.19%（74.45%）	-8.19%（74.45%）	-25.52%（38.31%）	24.50%（3.13%）	-0.33（84.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-13.64%（2.65%）	-13.64%（2.65%）	-34.31%（0.88%）	41.56%（0.22%）	-0.33（8.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.71%（83.19%）	41.71%（83.19%）	-27.24%（0.39%）	34.86%（1.18%）	1.20（43.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2026Q1	2026Q2
半导体设备	2.92	1.0	0.0
半导体设计	6.64	1.01	0.81
航空航天兵装	0.5	0.0	0.0
自动化设备	0.49	0.0	0.0
创新药	5.32	2.52	0.0
光通信	3.55	3.49	0.7
医疗器械	0.43	0.0	0.76
其他专用设备	0.44	0.0	0.78
SAAS	0.0	0.0	0.0
消费电子	2.52	0.4	2.23
电池环节	3.44	0.97	0.74
光伏	0.0	0.0	2.27
游戏影视	3.33	0.0	1.51
电子化学品	0.41	0.0	0.0
PCB	3.99	0.74	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
920438.BJ		1.6		连续重仓3期	-56.94		715.02	23.49
920982.BJ		0.96			20.84		23.23	7.33
688391.SH	钜泉科技	0.81	电子		-33.2	-41.11	109.62	2.26	-74.65
603136.SH	天目湖	0.79	消费者服务		0.6	2.56	24.62	1.71	-26.11	29.6	5.07	3.84
000526.SZ	学大教育	0.79	消费者服务		31.72	2.56	14.59	2.97	7.32	23.34	12.57	8.37
688133.SH	泰坦科技	0.79	医药		-12.12	3.57		1.28	-574.78
300636.SZ	同和药业	0.79	医药	连续重仓2期	2.51	3.57	37.63	1.13	-58.99	43.0	10.33	7.38
603628.SH	清源股份	0.79	电力设备及新能源		3.51	-28.69	85.73	1.98	-106.71
300653.SZ	正海生物	0.78	医药		1.46	3.57	36.65	3.02	-26.86	-4.82	2.08	3.3
600419.SH	天润乳业	0.78	食品饮料		19.81	7.5	16.52	0.97	136.55	9.16	37.3	22.58
300902.SZ	国安达	0.78	机械		-3.05	-22.85		3.67	4.2
000897.SZ	津滨发展	0.78	房地产		4.82	-3.76		0.89	-129.12
300172.SZ	中电环保	0.77	电力及公用事业		4.36	-1.23	35.24	1.48	21.43
300795.SZ	米奥会展	0.77	消费者服务		32.71	2.56	17.19	4.5	-18.14	37.77	11.11	4.77
605266.SH	健之佳	0.77	医药		4.64	3.57	15.03	0.9	-5.96
300787.SZ	海能实业	0.77	电子		24.34	-41.11	43.72	1.93	-99.57
603258.SH	电魂网络	0.77	传媒		16.01	1.28		1.5	-592.37
300032.SZ	金龙机电	0.77	电子		-6.32	-41.11		4.71	17.51
600512.SH	腾达建设	0.77	建筑		8.02	-5.13	252.14	0.48	-68.68
300479.SZ	神思电子	0.77	计算机		11.96	-14.55	244.51	5.05	27.95

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	42.57	7.61
交易收益		1.57
医药	7.1	0.84	11.78	8.34
基础化工	4.52	1.04	22.94	-18.2
电力设备及新能源	3.77	0.27	7.05	-21.5
计算机	3.74	0.58	15.52	-13.46
电子	3.2	-0.16	-5.1	-35.72
消费者服务	2.36	0.83	35.14	10.09
机械	2.27	0.21	9.08	-19.0
建筑	2.27	0.53	23.19	-0.95
传媒	2.26	0.73	32.34	3.34
轻工制造	2.1	0.3	14.09	-1.11
食品饮料	1.53	0.03	1.86	6.18
农林牧渔	1.52	0.38	24.82	15.44
电力及公用事业	1.5	0.1	6.84	2.94
通信	1.44	0.26	18.33	-33.35
房地产	0.78	0.14	18.07	6.18
石油石化	0.76	0.02	2.41	14.36
有色金属	0.75	-0.05	-6.9	-8.41
建材	0.7	0.01	0.99	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化