鹏华优质回报两年定开混合 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：008716.OF 一级类型：行业主题 二级类型：科技 基金经理：王璐
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD8.52%（82.46%）10.39%（82.46%）-37.33%（85.65%）38.59%（80.58%）0.27（84.20%）
2026-10-232026-11-06近2周-4.03%（77.83%）-65.71%（77.83%）-11.13%（70.58%）69.24%（51.59%）-0.95（75.87%）
2026-10-082026-11-06近1月-13.03%（76.23%）-80.38%（76.23%）-19.46%（71.01%）50.28%（56.96%）-1.60（50.51%）
2026-08-042026-11-06近3月-12.13%（85.80%）-40.02%（85.80%）-27.39%（81.88%）39.76%（66.52%）-1.01（85.65%）
2026-05-112026-11-06近6月-15.61%（84.93%）-28.89%（84.93%）-37.33%（83.33%）44.22%（77.25%）-0.65（82.03%）
2025-10-312026-11-06近1年6.34%（75.22%）6.34%（75.22%）-37.33%（85.65%）35.78%（82.61%）0.18（77.39%）
2024-11-012026-11-06近2年52.81%（60.60%）23.62%（60.60%）-37.33%（85.94%）31.05%（86.96%）0.76（71.19%）
2023-11-032026-11-06近3年60.84%（60.58%）17.28%（60.58%）-37.33%（87.68%）29.82%（87.10%）0.58（70.51%）
2020-12-312021-12-312021Y-16.04%（1.41%）-16.04%（1.41%）-30.93%（1.95%）28.17%（27.24%）-0.57（3.29%）
2021-12-312022-12-302022Y-23.43%（60.31%）-23.43%（60.31%）-32.87%（55.69%）16.83%（90.86%）-1.39（6.42%）
2022-12-302023-12-292023Y-14.25%（44.48%）-14.25%（44.48%）-21.83%（79.46%）14.43%（87.20%）-0.99（23.62%）
2023-12-292024-12-312024Y10.11%（56.08%）10.11%（56.08%）-18.89%（72.82%）28.96%（62.92%）0.35（60.19%）
2024-12-312025-12-312025Y36.83%（31.61%）36.83%（31.61%）-16.34%（85.07%）23.78%（90.72%）1.55（46.38%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设计30.9724.6723.9629.64
半导体设备9.749.6210.7422.02
创新药7.825.533.892.94
被动元件4.72.92.848.51
消费电子5.323.512.992.05
电池环节4.44.755.586.09
电网设备2.191.861.822.57
香港电子2.442.31.673.39
PCB0.02.070.05.01
显示面板0.01.811.690.0
通用设备2.881.921.881.95
医疗器械0.734.544.430.0
区域性银行1.071.221.341.71
半导体封测0.00.00.00.0
香港软件0.00.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
688361.SH中科飞测
8.69
电子连续重仓5期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
002371.SZ北方华创
7.63
电子连续重仓9期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688008.SH澜起科技
7.38
电子连续重仓9期
-41.74
-41.11
148.0918.1755.4324.9426.4221.83
300661.SZ圣邦股份
7.24
电子连续重仓9期
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
603061.SH金海通
5.7
电子连续重仓5期
-46.69
-41.11
187.2325.93136.65159.4980.3461.25
000636.SZ风华高科
5.11
电子连续重仓7期
-44.34
-41.11
271.996.736.99127.7955.1818.42
688279.SH峰岹科技
4.78
电子连续重仓9期
-14.94
-41.11
100.615.0539.139.431.3523.57
600183.SH生益科技
4.6
电子
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
300408.SZ三环集团
3.4
电子连续重仓7期
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
0981.HK中芯国际
3.39
香港科技
-47.36
-28.38
141.34.59
688536.SH思瑞浦
3.11
电子连续重仓9期
-26.43
-41.11
191.277.93729.92304.44145.2182.69
002821.SZ凯莱英
2.94
医药连续重仓4期
-9.74
3.57
52.643.34-2.9733.2817.3413.34
300438.SZ鹏辉能源
2.77
电力设备及新能源连续重仓3期
-53.06
-28.69
72.597.36390.48231.4995.749.51
688515.SH裕太微
2.64
电子连续重仓7期
-55.85
-41.11
13.5747.8518.2120.9413.77
688390.SH固德威
2.57
电力设备及新能源连续重仓3期
-54.82
-28.69
99.759.27902.49768.84166.386.21
002241.SZ歌尔股份
2.05
电子连续重仓9期
2.57
-41.11
20.132.1839.64-17.5116.1712.87
688063.SH派能科技
2.03
电力设备及新能源连续重仓5期
-28.91
-28.69
90.021.42327.13602.26145.8480.35
688107.SH安路科技
1.92
电子连续重仓9期
-42.08
-41.11
20.259.2523.3217.5415.66
002142.SZ宁波银行
1.71
银行连续重仓9期
16.53
16.96
6.510.8410.175.566.585.01
603160.SH汇顶科技
1.71
电子连续重仓9期
-8.46
-41.11
37.883.13-8.2431.813.4311.99
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计94.37-22.74
交易收益-2.02
电子68.83-19.97-29.01-35.72
电力设备及新能源8.54-2.93-34.29-21.5
香港科技3.39-1.2-35.51-19.21
机械2.970.13.37-19.0
医药2.960.299.678.34
银行1.710.3822.0816.76
计算机1.540.052.94-13.46
香港消费1.29-0.14-10.573.32
香港医药1.192.94246.6912.97
基础化工0.79-0.18-22.61-18.2
通信0.55-0.13-23.14-33.35
汽车0.540.0917.23-5.86
国防军工0.04-0.02-45.1-18.84
有色金属0.02-0.01-29.72-8.41
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化