方正富邦科技创新A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008640.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-42.42%（1.45%）	-48.71%（1.45%）	-59.96%（6.81%）	61.27%（2.32%）	-0.79（7.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-27.10%（0.87%）	-99.97%（0.87%）	-27.23%（1.45%）	98.60%（8.41%）	-1.01（69.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-35.90%（6.38%）	-99.44%（6.38%）	-36.20%（7.68%）	76.53%（4.35%）	-1.30（82.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-33.01%（19.71%）	-79.47%（19.71%）	-47.42%（8.70%）	63.73%（1.74%）	-1.25（73.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-50.82%（2.90%）	-75.95%（2.90%）	-59.96%（6.52%）	71.86%（1.16%）	-1.06（41.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-37.58%（2.90%）	-37.58%（2.90%）	-59.96%（6.81%）	58.12%（2.03%）	-0.65（11.30%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-21.50%（2.69%）	-11.40%（2.69%）	-59.96%（6.81%）	51.10%（3.19%）	-0.22（4.33%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-26.39%（2.24%）	-9.77%（2.24%）	-59.96%（6.81%）	43.70%（11.59%）	-0.22（2.72%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	42.74%（89.91%）	42.74%（89.91%）	-26.56%（9.92%）	38.44%（2.53%）	1.11（82.16%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.23%（20.23%）	-32.23%（20.23%）	-39.52%（17.41%）	31.03%（22.93%）	-1.04（35.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.44%（17.07%）	-22.44%（17.07%）	-31.64%（30.81%）	20.39%（53.24%）	-1.10（19.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.10%（9.00%）	-6.10%（9.00%）	-20.89%（59.08%）	24.29%（82.27%）	-0.25（7.58%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.35%（36.19%）	40.35%（36.19%）	-31.80%（2.61%）	44.32%（4.78%）	0.91（14.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	11.64	43.56	22.25	37.47
自动化设备	11.28	0.0	0.0	0.0
通用设备	7.42	4.16	3.9	0.77
汽车智能化	9.96	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.6	8.08	4.86	0.0
电池环节	11.41	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.0
显示面板	0.0	1.75	4.24	3.63
香港互联网	0.0	0.0	11.02	0.0
其他专用设备	10.55	5.53	0.0	0.0
半导体制造	8.44	1.27	2.4	0.0
香港创新药	1.19	0.0	7.66	0.0
半导体分立器件	0.0	1.45	6.79	9.45
医疗器械	0.0	0.0	9.24	4.56
工业金属	0.0	0.0	0.0	9.4

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2513.HK	智谱	9.83	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
688167.SH	炬光科技	9.45	电子	连续重仓3期	-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
002428.SZ	云南锗业	9.4	有色金属		-29.53	-16.73	4119.51	53.43	-14.47	168.87	141.35	66.02
300548.SZ	长芯博创	8.72	通信	连续重仓3期	-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
002281.SZ	光迅科技	8.64	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
301205.SZ	联特科技	7.49	电子	连续重仓3期	-16.34	-41.11	497.1	26.9	-20.14	158.0	75.17	45.7
600330.SH	天通股份	6.91	有色金属		-27.89	-16.73		4.9	-900.58	721.85	153.98	96.62
603083.SH	剑桥科技	5.71	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
301093.SZ	华兰股份	4.56	医药	连续重仓2期	-51.87	3.57	524.44	10.09	-57.19	147.56	27.04	17.82
6869.HK	长飞光纤光缆	3.98	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
688195.SH	腾景科技	3.63	电子	连续重仓3期	-31.19	-41.11	484.26	34.99	15.01	91.46	65.84	44.28
688603.SH	天承科技	3.5	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
300308.SZ	中际旭创	2.85	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
601869.SH	长飞光纤	1.84	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
002364.SZ	中恒电气	1.81	电力设备及新能源		-50.02	-28.69	231.42	12.4	50.26	119.11	58.04	37.97
300620.SZ	光库科技	1.61	通信	连续重仓3期	-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
300408.SZ	三环集团	1.12	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688610.SH	埃科光电	0.77	电子		-58.67	-41.11	228.03	11.54	170.36	119.95	89.63	60.45
688313.SH	仕佳光子	0.62	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.42	-34.39
交易收益		-1.54
通信	29.99	-10.15	-33.85	-33.35
电子	22.45	-5.62	-25.05	-35.72
有色金属	16.31	-4.23	-25.95	-8.41
香港科技	13.81	-8.17	-59.14	-19.21
医药	4.56	-2.02	-44.39	8.34
基础化工	3.5	-1.88	-53.84	-18.2
电力设备及新能源	1.81	-0.77	-42.7	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化