广发科技创新混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008638.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：费逸

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.08%（46.15%）	-19.11%（46.15%）	-48.52%（38.46%）	48.19%（17.74%）	-0.40（52.56%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.18%（10.68%）	-98.62%（10.68%）	-18.57%（10.68%）	80.49%（13.68%）	-1.23（56.47%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.03%（14.53%）	-97.03%（14.53%）	-28.99%（16.88%）	60.10%（14.74%）	-1.61（70.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.24%（22.44%）	-69.96%（22.44%）	-40.14%（18.80%）	45.99%（25.00%）	-1.52（49.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.60%（35.68%）	-58.67%（35.68%）	-48.52%（37.18%）	53.71%（23.08%）	-1.09（52.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.98%（37.39%）	-17.98%（37.39%）	-48.52%（38.46%）	45.90%（15.81%）	-0.39（44.23%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	24.20%（57.83%）	11.44%（57.83%）	-48.52%（39.32%）	39.78%（11.54%）	0.29（55.00%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	50.02%（80.18%）	14.58%（80.18%）	-48.52%（39.53%）	38.32%（6.62%）	0.38（71.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	52.01%（96.23%）	52.01%（96.23%）	-21.84%（28.65%）	33.15%（4.58%）	1.57（92.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.30%（28.37%）	-27.30%（28.37%）	-35.41%（24.94%）	33.55%（4.99%）	-0.81（64.76%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.75%（86.78%）	-5.75%（86.78%）	-30.84%（22.97%）	28.17%（3.60%）	-0.20（91.27%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.02%（81.31%）	10.02%（81.31%）	-24.96%（24.62%）	36.14%（7.78%）	0.28（74.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.36%（71.06%）	50.36%（71.06%）	-17.59%（48.29%）	32.48%（11.75%）	1.55（50.97%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.25	13.23	9.09	16.78
消费电子	14.32	9.45	10.57	9.07
军工电子	6.05	0.0	0.0	0.0
自动化设备	8.48	8.89	5.1	6.05
通用设备	3.03	5.82	0.61	0.77
电网设备	2.55	1.58	5.14	0.0
航空航天兵装	4.59	0.0	0.0	0.0
化学制品	5.91	0.0	1.0	0.9
汽车智能化	12.29	0.0	4.56	0.66
光通信	0.0	3.15	6.84	10.23
PCB	0.0	0.0	0.0	4.03
电池环节	0.0	3.56	7.04	6.21
商贸	4.1	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	8.31	0.85	8.52
医疗器械	1.57	0.84	5.35	4.85

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	6.96	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688808.SH		6.32	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688392.SH	骄成超声	6.21	机械	连续重仓3期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688025.SH	杰普特	5.78	机械	连续重仓5期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
002475.SZ	立讯精密	5.16	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002432.SZ	九安医疗	4.85	医药	连续重仓2期	-23.57	3.57	14.35	1.57	122.27	-3.03	2.18	8.31
300308.SZ	中际旭创	4.55	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688981.SH	中芯国际	4.54	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300672.SZ	国科微	4.44	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
002371.SZ	北方华创	4.39	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300857.SZ	协创数据	3.91	电子	连续重仓5期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
688313.SH	仕佳光子	3.23	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688167.SH	炬光科技	3.13	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
603061.SH	金海通	3.05	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300394.SZ	天孚通信	2.45	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002916.SZ	深南电路	2.03	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002463.SZ	沪电股份	1.99	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688347.SH	华虹宏力	1.91	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
920045.BJ		1.9			-4.99		130.27	37.09
688506.SH	百利天恒	1.68	医药		-9.02	3.57		21.51	24.26	23.83	-9.39	5.7

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.4	-28.52
交易收益		-0.07
电子	47.64	-18.44	-38.69	-35.72
机械	20.08	-4.09	-20.38	-19.0
通信	11.23	-3.82	-34.04	-33.35
医药	6.54	-1.16	-17.67	8.34
有色金属	1.07	-0.29	-26.89	-8.41
基础化工	0.9	-0.28	-31.27	-18.2
汽车	0.66	-0.27	-41.62	-5.86
计算机	0.27	-0.09	-33.68	-13.46
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化