方正富邦新兴成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008602.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：乔培涛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	15.46%（97.86%）	18.99%（97.86%）	-34.91%（23.17%）	33.63%（12.12%）	0.56（95.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.81%（1.43%）	-98.45%（1.43%）	-17.92%（1.43%）	77.17%（1.25%）	-1.28（48.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.15%（2.67%）	-95.37%（2.67%）	-25.96%（2.32%）	56.49%（1.25%）	-1.69（71.07%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.41%（25.13%）	-50.75%（25.13%）	-34.91%（3.92%）	47.52%（1.07%）	-1.07（82.53%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.64%（75.94%）	-25.51%（75.94%）	-34.91%（22.28%）	38.62%（10.52%）	-0.66（92.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	10.97%（94.30%）	10.97%（94.30%）	-34.91%（23.17%）	31.88%（11.23%）	0.34（91.44%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	45.37%（90.11%）	20.57%（90.11%）	-34.91%（23.89%）	26.41%（18.36%）	0.78（82.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	51.74%（91.20%）	15.01%（91.20%）	-34.91%（26.20%）	25.71%（21.03%）	0.58（86.04%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.04%（54.71%）	15.04%（54.71%）	-16.42%（42.17%）	19.36%（52.07%）	0.78（58.36%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.13%（19.59%）	-26.13%（19.59%）	-29.84%（36.23%）	21.70%（41.09%）	-1.20（18.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	6.84%（96.96%）	6.84%（96.96%）	-12.26%（91.68%）	13.20%（58.79%）	0.52（96.56%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.04%（82.99%）	10.04%（82.99%）	-18.75%（44.97%）	24.36%（37.84%）	0.41（78.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.13%（29.62%）	23.13%（29.62%）	-15.64%（22.10%）	20.71%（31.37%）	1.12（18.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.53	7.81	9.68	19.01
创新药	4.92	19.41	12.98	0.0
半导体设计	10.56	1.74	2.31	4.74
消费电子	5.64	3.55	0.81	0.69
电网设备	3.79	2.06	1.91	4.06
底盘轮胎及装饰	5.15	4.01	0.09	0.0
汽车智能化	2.72	5.42	7.74	1.08
工业金属	0.0	4.97	8.3	2.79
工程机械	2.83	0.0	0.0	1.19
自动化设备	2.42	2.52	2.94	1.92
光伏	2.05	2.07	1.93	0.74
储能	5.42	0.0	0.0	2.35
显示面板	0.0	2.62	0.0	0.0
PCB	1.21	0.18	0.17	0.0
游戏影视	3.1	0.0	0.0	0.81

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	4.15	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300014.SZ	亿纬锂能	3.9	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300850.SZ	新强联	3.07	机械		-5.3	-22.85	13.92	1.58	46.69	43.29	20.96	11.25
603659.SH	璞泰来	2.94	电力设备及新能源	连续重仓3期	-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
002738.SZ	中矿资源	2.79	有色金属	连续重仓3期	-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
002415.SZ	海康威视	2.41	电子	连续重仓3期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
002049.SZ	紫光国微	2.34	电子		-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
603026.SH	石大胜华	2.23	基础化工		-46.46	-26.22	63.78	4.01	769.39	1253.01	209.72	104.92
688041.SH	海光信息	2.22	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
300012.SZ	华测检测	2.13	机械		15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
600686.SH	金龙汽车	2.09	汽车		-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
300073.SZ	当升科技	1.94	基础化工		-24.5	-26.22	32.74	1.77	69.63	59.35	27.05	16.9
002497.SZ	雅化集团	1.9	有色金属		-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
688559.SH	海目星	1.81	机械	连续重仓3期	-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
688981.SH	中芯国际	1.59	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
600801.SH	华新建材	1.58	建材		46.47	-31.46	9.98	1.0	24.14	10.62	12.72	8.17
300763.SZ	锦浪科技	1.51	电力设备及新能源		-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
603606.SH	东方电缆	1.46	电力设备及新能源		-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
002460.SZ	赣锋锂业	1.34	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73
002064.SZ	华峰化学	1.34	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	66.03	7.77
交易收益		19.18
电力设备及新能源	19.08	-4.68	-24.54	-21.5
电子	10.7	-3.11	-29.03	-35.72
基础化工	9.56	-1.42	-14.89	-18.2
机械	8.46	-0.47	-5.55	-19.0
有色金属	7.37	-2.06	-27.99	-8.41
汽车	3.75	0.01	0.21	-5.86
电力及公用事业	2.15	0.31	14.54	2.94
建材	1.58	0.8	50.77	-25.34
计算机	1.41	-0.37	-25.92	-13.46
传媒	0.81	-0.12	-14.44	3.34
通信	0.65	-0.17	-26.39	-33.35
钢铁	0.53	-0.14	-26.18	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化