财通碳中和一年持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.04%（44.87%）	-20.22%（44.87%）	-50.57%（31.41%）	39.96%（54.91%）	-0.51（42.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.42%（68.16%）	-47.14%（68.16%）	-9.87%（46.15%）	51.88%（46.79%）	-0.91（75.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.45%（43.16%）	-87.71%（43.16%）	-22.82%（35.04%）	40.59%（49.36%）	-2.16（41.08%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.73%（54.06%）	-53.75%（54.06%）	-34.32%（39.32%）	37.82%（46.79%）	-1.42（60.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.34%（25.64%）	-62.14%（25.64%）	-50.57%（29.27%）	44.06%（57.05%）	-1.41（16.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.67%（32.26%）	-20.67%（32.26%）	-50.57%（31.41%）	38.52%（48.93%）	-0.54（32.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.79%（36.30%）	3.34%（36.30%）	-50.57%（31.62%）	35.83%（28.85%）	0.09（36.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.73%（67.05%）	10.24%（67.05%）	-50.57%（31.62%）	34.46%（23.29%）	0.30（64.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-28.76%（36.49%）	19.40%（23.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.67%（97.07%）	23.67%（97.07%）	-20.65%（50.76%）	33.43%（15.12%）	0.71（93.92%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.91%（32.18%）	27.91%（32.18%）	-27.20%（2.78%）	32.58%（11.32%）	0.86（20.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.13	19.78	16.28	30.7
光通信	8.92	9.09	4.5	0.0
风电	14.73	5.98	11.64	6.36
摩托及商用车	16.47	0.0	0.0	0.0
PCB	1.77	2.76	3.15	0.0
工业金属	5.13	5.5	5.92	7.84
光伏	0.1	0.0	0.0	12.37
储能	4.68	4.25	0.0	11.96
塑料	7.25	3.18	8.85	0.0
LED及其他	0.0	0.0	0.0	5.0
化学原料	2.34	0.0	0.0	0.0
化学制品	1.16	5.83	0.0	0.0
其他专用设备	5.27	7.09	0.0	2.98
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	2.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300390.SZ	天华新能	7.11	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
300316.SZ	晶盛机电	6.44	机械		-45.33	-22.85	190.88	4.65	-54.58	41.8	11.99	8.81
300037.SZ	新宙邦	6.19	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
605117.SH	德业股份	6.08	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300751.SZ	迈为股份	5.93	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
300750.SZ	宁德时代	5.9	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002487.SZ	大金重工	5.89	电力设备及新能源	连续重仓4期	-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
300274.SZ	阳光电源	5.88	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
301358.SZ	湖南裕能	5.83	基础化工	连续重仓3期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
002709.SZ	天赐材料	5.41	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
688800.SH	瑞可达	5.0	电子		-53.63	-41.11	97.74	11.81	-5.35	62.07	38.59	39.63
000688.SZ	国城矿业	4.12	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
002203.SZ	海亮股份	3.72	有色金属		-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
002837.SZ	英维克	2.98	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
688559.SH	海目星	2.73	机械		-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
603324.SH	盛剑科技	1.55	机械		-59.58	-22.85		4.64	-264.06	225.62	40.18	29.75
601126.SH	四方股份	0.85	电力设备及新能源		-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
002240.SZ	盛新锂能	0.81	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300850.SZ	新强联	0.47	机械		-5.3	-22.85	13.92	1.58	46.69	43.29	20.96	11.25
300432.SZ	富临精工	0.2	汽车		-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.27	-36.12
交易收益		-6.28
电力设备及新能源	24.61	-7.86	-31.92	-21.5
基础化工	24.59	-8.65	-35.18	-18.2
机械	20.13	-8.32	-41.32	-19.0
有色金属	8.68	-2.54	-29.27	-8.41
电子	5.05	-2.4	-47.61	-35.72
汽车	0.2	-0.07	-34.15	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

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