朱雀企业优胜A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008294.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：杨欣达

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.73%（55.98%）	-14.01%（55.98%）	-31.54%（89.74%）	29.53%（91.03%）	-0.47（45.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.47%（67.31%）	-47.82%（67.31%）	-5.41%（74.57%）	29.76%（76.07%）	-1.61（31.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.51%（70.94%）	-68.85%（70.94%）	-12.24%（73.72%）	23.28%（80.34%）	-2.96（17.42%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.24%（68.16%）	-45.49%（68.16%）	-24.07%（73.50%）	25.39%（79.27%）	-1.79（23.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.97%（67.31%）	-42.33%（67.31%）	-31.54%（88.25%）	32.99%（88.46%）	-1.28（27.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.49%（38.89%）	-17.49%（38.89%）	-31.54%（89.74%）	27.84%（92.09%）	-0.63（24.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.81%（33.70%）	1.89%（33.70%）	-31.54%（90.38%）	24.73%（94.66%）	0.08（34.57%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.37%（35.48%）	1.12%（35.48%）	-31.54%（91.45%）	24.43%（94.87%）	0.05（37.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.93%（52.83%）	12.93%（52.83%）	-19.30%（42.12%）	20.31%（64.18%）	0.64（55.09%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.39%（53.87%）	-22.39%（53.87%）	-35.32%（25.44%）	24.87%（41.90%）	-0.90（54.15%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-11.79%（63.84%）	-11.79%（63.84%）	-22.40%（68.24%）	14.00%（75.00%）	-0.84（54.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.67%（45.05%）	-0.67%（45.05%）	-22.31%（38.44%）	24.33%（63.50%）	-0.03（44.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.60%（21.38%）	20.60%（21.38%）	-15.05%（72.01%）	21.05%（85.47%）	0.98（25.49%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	17.45	20.8	11.67	6.92
香港电子	12.28	10.61	10.12	11.78
电网设备	3.59	9.48	14.29	4.73
光伏	4.04	1.07	2.01	0.0
PCB	0.72	9.82	7.47	13.51
创新药	8.94	8.17	3.89	0.0
养殖业	0.05	7.69	12.1	2.55
香港创新药	6.19	7.95	6.3	0.94
农化工	2.65	0.0	0.0	0.0
香港汽车	6.39	1.38	1.49	1.94
香港医美	1.03	0.03	0.21	0.0
通用设备	0.45	0.23	4.2	6.45
安防	2.33	1.05	1.99	0.0
能源设备服务	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体封测	0.0	0.0	0.0	1.42

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	9.74	香港科技	连续重仓9期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
600183.SH	生益科技	7.58	电子	连续重仓7期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
000811.SZ	冰轮环境	6.15	电力设备及新能源	连续重仓2期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
002938.SZ	鹏鼎控股	4.87	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
0700.HK	腾讯控股	4.32	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
603650.SH	彤程新材	3.4	基础化工		-50.09	-26.22	103.24	15.04	8.31	17.94	14.08	9.32
688300.SH	联瑞新材	3.39	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
601231.SH	环旭电子	3.35	电子		-32.65	-41.11	39.99	3.5	35.28	24.93	32.61	23.43
002001.SZ	新和成	2.55	医药	连续重仓3期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
688012.SH	中微公司	2.41	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
601126.SH	四方股份	2.29	电力设备及新能源	连续重仓5期	-51.05	-28.69	61.36	11.52	12.88	14.53	10.1	10.07
688279.SH	峰岹科技	2.01	电子		-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
0425.HK	敏实集团	1.94	香港制造		-12.78	-21.31	10.38	1.19
002028.SZ	思源电气	1.88	电力设备及新能源	连续重仓2期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688361.SH	中科飞测	1.78	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603993.SH	洛阳钼业	1.71	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
300308.SZ	中际旭创	1.71	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688200.SH	华峰测控	1.61	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600563.SH	法拉电子	1.52	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
603893.SH	瑞芯微	1.5	电子		14.29	-41.11	68.69	16.88	45.02	22.46	22.08	16.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.7	-22.06
交易收益		3.99
电子	34.73	-10.07	-28.98	-35.72
香港科技	20.04	-4.7	-23.44	-19.21
电力设备及新能源	10.88	-4.22	-38.8	-21.5
基础化工	10.39	-4.37	-42.06	-18.2
有色金属	3.89	-0.49	-12.47	-8.41
香港制造	2.98	-0.32	-10.87	-10.27
医药	2.55	-0.17	-6.47	8.34
通信	2.53	-1.01	-39.99	-33.35
机械	1.46	-0.22	-15.07	-19.0
汽车	1.09	-0.18	-16.49	-5.86
香港医药	0.94	0.1	10.67	12.97
计算机	0.91	-0.17	-19.23	-13.46
香港消费	0.79	-0.01	-1.55	3.32
建材	0.3	-0.14	-47.08	-25.34
国防军工	0.22	-0.08	-37.44	-18.84

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化