易方达金融行业股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008283.OF 一级类型：行业主题二级类型：金地基金经理：张胜记

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.24%（26.32%）	-15.78%（26.32%）	-20.09%（33.33%）	19.23%（24.56%）	-0.82（22.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.76%（12.28%）	-51.68%（12.28%）	-3.13%（24.56%）	17.02%（36.84%）	-3.04（1.75%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.06%（10.53%）	-57.42%（10.53%）	-7.63%（19.30%）	15.73%（40.35%）	-3.65（1.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.10%（14.04%）	-37.19%（14.04%）	-14.41%（19.30%）	15.81%（28.07%）	-2.35（8.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.00%（35.09%）	-15.41%（35.09%）	-14.41%（40.35%）	18.61%（29.82%）	-0.83（36.84%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.76%（31.58%）	-10.76%（31.58%）	-20.09%（33.33%）	18.47%（24.56%）	-0.58（31.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.12%（66.07%）	6.83%（66.07%）	-20.09%（40.35%）	18.53%（26.32%）	0.37（55.36%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	34.24%（79.25%）	10.38%（79.25%）	-20.09%（47.37%）	18.72%（26.32%）	0.55（66.04%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.06%（37.84%）	-1.06%（37.84%）	-18.93%（35.42%）	22.75%（29.17%）	-0.05（37.84%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-8.20%（75.00%）	-8.20%（75.00%）	-30.07%（30.77%）	23.44%（34.62%）	-0.35（77.08%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.32%（36.54%）	-14.32%（36.54%）	-22.01%（39.62%）	19.24%（16.98%）	-0.74（46.15%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	30.61%（86.79%）	30.61%（86.79%）	-9.94%（83.93%）	19.59%（51.79%）	1.56（84.91%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	30.02%（94.64%）	30.02%（94.64%）	-13.25%（22.81%）	17.87%（21.05%）	1.68（100.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港非银	21.39	24.3	26.97	30.99
券商	26.34	39.42	34.76	31.13
全国性银行	9.57	2.85	4.31	4.18
区域性银行	0.0	1.0	0.83	1.23
香港银行	10.26	4.16	6.92	7.35
保险	9.38	10.87	6.29	0.0
PCB	3.93	2.59	3.92	3.25
香港电信	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	3.15	0.0	0.0	0.0
香港公用	0.0	2.38	3.71	0.0
香港能源	0.0	0.0	1.92	0.0
香港化工	0.0	0.99	1.48	1.17
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	2.22	0.0	0.0	0.0
香港软件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601211.SH	国泰海通	9.21	非银行金融	连续重仓4期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
600030.SH	中信证券	9.08	非银行金融	连续重仓4期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
3908.HK	中金公司	9.08	香港金地	连续重仓3期	-13.19	8.95	8.0	0.92
601688.SH	华泰证券	7.98	非银行金融	连续重仓8期	-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
2888.HK	渣打集团	7.35	香港金地	连续重仓5期	-1.5	8.95	11.72	1.28
3958.HK	东方证券	3.63	香港金地		-0.91	8.95	7.17	0.53
6066.HK	中信建投证券	3.57	香港金地		-9.11	8.95	7.41	1.02
002736.SZ	国信证券	3.41	非银行金融	连续重仓3期	-3.8	-4.53	9.43	1.06	9.49	7.61	5.1	2.77
6963.HK	阳光保险	3.13	香港金地	连续重仓4期	-0.44	8.95	5.6	0.61
1339.HK	中国人民保险集团	3.01	香港金地	连续重仓9期	11.28	8.95	4.39	0.61
000001.SZ	平安银行	2.36	银行	连续重仓8期	13.9	16.96	4.53	0.43	-0.09	1.05	1.68	1.51
6806.HK	申万宏源	2.21	香港金地	连续重仓3期	-7.32	8.95	5.66	0.51
0388.HK	香港交易所	2.16	香港金地		3.97	8.95	24.4	7.91
002384.SZ	东山精密	2.16	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
2628.HK	中国人寿	2.01	香港金地		-10.33	8.95	4.67	1.14
600036.SH	招商银行	1.82	银行		20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
0189.HK	东岳集团	1.17	香港周期	连续重仓3期	-50.18	7.48	18.19	2.08
601901.SH	方正证券	1.1	非银行金融	连续重仓3期	-7.5	-4.53	13.91	1.13	40.24	8.9	7.04	4.94
688183.SH	生益电子	1.09	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
2691.HK	南华期货股份	0.9	香港金地		-6.08	8.95	6.89	0.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.17	-2.58
交易收益		-0.28
香港金地	38.34	0.64	1.67	11.72
非银行金融	31.13	-2.59	-8.33	-2.06
银行	5.41	1.0	18.4	16.76
电子	3.38	-1.27	-37.62	-35.72
香港周期	1.17	-0.5	-42.4	14.99
通信	0.68	0.43	62.91	-33.35
机械	0.04	-0.01	-16.26	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化