大成行业先锋混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008274.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：于威业

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.99%（43.19%）	-13.13%（43.19%）	-40.47%（80.00%）	42.56%（67.39%）	-0.31（40.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.81%（79.13%）	-63.54%（79.13%）	-6.24%（90.72%）	28.91%（93.77%）	-2.20（3.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.46%（82.75%）	-68.63%（82.75%）	-11.75%（88.84%）	28.06%（93.04%）	-2.45（8.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.03%（79.86%）	-47.45%（79.86%）	-24.65%（85.51%）	29.17%（90.58%）	-1.63（30.87%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.25%（72.17%）	-39.68%（72.17%）	-40.47%（78.26%）	48.76%（63.04%）	-0.81（73.48%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.34%（39.86%）	-10.34%（39.86%）	-40.47%（80.00%）	39.70%（68.55%）	-0.26（37.25%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.36%（6.87%）	-3.23%（6.87%）	-40.47%（80.29%）	33.68%（74.78%）	-0.10（6.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-13.42%（5.45%）	-4.72%（5.45%）	-40.47%（81.01%）	29.71%（87.83%）	-0.16（4.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.09%（23.47%）	2.09%（23.47%）	-20.75%（45.72%）	23.12%（60.70%）	0.09（23.71%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-6.39%（97.47%）	-6.39%（97.47%）	-26.07%（82.24%）	21.73%（78.97%）	-0.29（97.67%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-13.26%（48.79%）	-13.26%（48.79%）	-22.85%（75.20%）	14.17%（88.31%）	-0.94（25.86%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.61%（7.27%）	-7.61%（7.27%）	-15.97%（85.97%）	20.31%（93.06%）	-0.37（4.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.65%（2.81%）	7.65%（2.81%）	-20.90%（50.14%）	26.48%（80.00%）	0.29（3.40%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	24.76	11.88	5.04	19.21
半导体设备	15.95	12.55	12.95	8.31
金融科技	1.83	5.01	15.92	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	1.04	0.0	4.04	11.39
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电子	9.05	3.37	0.0	3.48
电池环节	1.21	4.06	4.05	3.9
计算机设备	4.06	5.04	7.32	0.0
半导体制造	1.34	6.26	0.0	7.07
香港地产	0.0	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
服务器	13.89	0.0	0.0	0.0
游戏影视	4.45	0.0	3.6	0.0
光通信	0.0	0.0	7.49	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	9.72	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688347.SH	华虹宏力	9.04	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688172.SH	燕东微	8.3	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688981.SH	中芯国际	7.07	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
600176.SH	中国巨石	5.39	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
301392.SZ	汇成真空	5.03	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
300567.SZ	精测电子	4.66	机械	连续重仓2期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688072.SH	拓荆科技	4.56	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688627.SH	精智达	4.43	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
301013.SZ	利和兴	4.34	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
000672.SZ	上峰材料	4.08	建材		-41.52	-31.46	38.93	2.66	149.44	26.46	-67.61	0.79
300390.SZ	天华新能	3.9	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
688361.SH	中科飞测	3.74	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688300.SH	联瑞新材	2.9	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
300351.SZ	永贵电器	2.66	机械		-22.79	-22.85	366.83	2.65	-107.67	128.44	17.71	11.36
0981.HK	中芯国际	2.63	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
605198.SH	安德利	2.6	食品饮料		-8.14	7.5	66.8	7.42	-23.01	16.62	7.99	5.07
300260.SZ	新莱应材	2.3	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688026.SH	洁特生物	2.23	医药		47.95	3.57	80.04	2.04	-74.34	66.97	7.09	4.33
301191.SZ	菲菱科思	1.91	通信		-41.38	-42.7	149.93	6.52	23.44	20.85	49.03	32.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.17	-32.54
交易收益		2.43
电子	43.14	-16.4	-38.02	-35.72
机械	23.43	-11.02	-47.04	-19.0
建材	9.47	-4.06	-42.88	-25.34
基础化工	6.8	-3.1	-45.61	-18.2
香港科技	3.48	-1.41	-40.57	-19.21
食品饮料	2.6	-0.03	-1.27	6.18
医药	2.32	1.74	74.84	8.34
通信	1.91	-0.68	-35.7	-33.35
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-15.12	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化