广发优质生活混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008273.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：王鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-42.04%（1.09%）	-48.29%（1.09%）	-52.34%（0.54%）	40.33%（0.54%）	-1.20（25.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.77%（1.09%）	-90.81%（1.09%）	-14.04%（0.54%）	62.88%（1.63%）	-1.44（1.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.62%（1.09%）	-94.98%（1.09%）	-27.09%（0.54%）	46.92%（1.63%）	-2.02（3.83%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.19%（1.09%）	-69.88%（1.09%）	-37.22%（0.54%）	43.28%（0.54%）	-1.61（11.96%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.84%（0.54%）	-65.15%（0.54%）	-52.34%（0.54%）	50.08%（0.54%）	-1.30（31.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-42.37%（1.63%）	-42.37%（1.63%）	-52.34%（0.54%）	37.02%（0.54%）	-1.14（29.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-35.79%（3.87%）	-19.87%（3.87%）	-52.34%（1.09%）	30.56%（1.09%）	-0.65（10.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-37.24%（7.95%）	-14.47%（7.95%）	-52.34%（2.17%）	26.89%（2.72%）	-0.54（17.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.09%（54.62%）	-1.09%（54.62%）	-29.18%（17.09%）	29.76%（12.03%）	-0.04（54.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.82%（50.00%）	-15.82%（50.00%）	-26.31%（67.46%）	26.43%（19.53%）	-0.60（59.49%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.66%（39.64%）	-17.66%（39.64%）	-27.98%（34.08%）	15.66%（50.84%）	-1.13（33.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.03%（56.42%）	1.03%（56.42%）	-18.40%（79.12%）	18.54%（91.21%）	0.06（56.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.58%（69.23%）	12.58%（69.23%）	-14.71%（21.20%）	21.09%（7.07%）	0.60（57.69%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	0.69	21.38	25.05	0.0
游戏影视	16.85	22.9	9.9	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
商贸	4.75	0.81	2.5	0.0
整车	2.87	0.0	7.34	0.0
旅游&服务	0.15	7.16	7.65	0.18
非白酒	7.81	1.26	1.44	0.0
香港互联网	6.06	5.09	0.0	0.0
养殖业	0.0	0.0	0.0	0.0
香港家电家居	5.19	0.0	0.0	0.0
香港食品	0.0	0.0	4.54	0.0
半导体设计	0.0	0.0	0.0	15.84
香港创新药	10.39	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	0.0	3.27	0.0
家居&服饰	0.0	6.27	1.93	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	9.69	电力设备及新能源	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
603986.SH	兆易创新	5.79	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688361.SH	中科飞测	5.14	电子	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002409.SZ	雅克科技	4.76	电子	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
600176.SH	中国巨石	4.52	建材	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
1888.HK	建滔积层板	4.32	香港科技	-61.98	-28.38	127.95	19.12
000725.SZ	京东方A	4.3	电子	-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688041.SH	海光信息	4.19	电子	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002353.SZ	杰瑞股份	4.18	机械	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300308.SZ	中际旭创	4.09	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002636.SZ	金安国纪	3.82	电子	-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
688256.SH	寒武纪	3.81	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000636.SZ	风华高科	3.67	电子	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
300285.SZ	国瓷材料	3.15	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
301526.SZ	国际复材	3.07	建材	-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300502.SZ	新易盛	3.02	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002080.SZ	中材科技	2.95	建材	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
600183.SH	生益科技	2.64	电子	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
600487.SH	亨通光电	2.62	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688143.SH	长盈通	2.32	国防军工	-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.87	-34.64
交易收益		1.3
电子	41.98	-17.19	-40.96	-35.72
通信	10.65	-4.44	-41.72	-33.35
建材	10.54	-4.79	-45.41	-25.34
电力设备及新能源	9.69	-3.82	-39.45	-21.5
基础化工	4.89	-1.98	-40.54	-18.2
香港科技	4.32	-2.18	-50.58	-19.21
机械	4.19	-1.33	-31.76	-19.0
国防军工	2.32	-0.17	-7.27	-18.84
消费者服务	0.18	0.01	3.01	10.09
医药	0.09	-0.03	-37.3	8.34
有色金属	0.01	-0.0	-24.54	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-19.31	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化