圆信永丰致优A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008245.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：陈臣、陈彦辛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.95%（59.00%）	-8.35%（59.00%）	-23.09%（69.16%）	20.76%（80.04%）	-0.40（53.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.11%（80.75%）	33.23%（80.75%）	-3.01%（79.68%）	23.42%（74.15%）	1.42（81.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-3.53%（78.43%）	-34.27%（78.43%）	-7.91%（76.11%）	22.07%（69.34%）	-1.55（75.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.93%（49.38%）	-39.47%（49.38%）	-19.01%（58.82%）	18.55%（77.36%）	-2.13（13.90%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.54%（55.08%）	-35.38%（55.08%）	-23.09%（67.20%）	22.20%（77.18%）	-1.59（20.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.50%（55.44%）	-6.50%（55.44%）	-23.09%（69.16%）	19.71%（80.39%）	-0.33（50.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.47%（38.28%）	6.52%（38.28%）	-23.09%（69.52%）	18.14%（84.85%）	0.36（43.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	13.87%（37.67%）	4.45%（37.67%）	-23.09%（77.18%）	19.86%（75.58%）	0.22（41.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	20.16%（67.48%）	20.16%（67.48%）	-11.14%（72.81%）	16.58%（69.35%）	1.22（77.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.75%（68.89%）	-16.75%（68.89%）	-27.83%（49.80%）	19.46%（64.37%）	-0.86（64.06%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	0.40%（91.50%）	0.40%（91.50%）	-13.07%（89.41%）	11.26%（82.61%）	0.04（91.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.26%（36.67%）	0.26%（36.67%）	-16.96%（59.60%）	23.81%（41.86%）	0.01（36.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.74%（31.26%）	23.74%（31.26%）	-9.59%（90.20%）	15.53%（85.74%）	1.53（41.86%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	11.45	8.68	9.69	6.1
电池环节	9.59	8.39	8.54	9.09
电网设备	10.81	10.89	6.58	3.34
工业金属	8.46	9.7	8.9	8.97
消费电子	6.61	5.78	4.47	4.79
航空航天兵装	6.21	1.8	2.06	1.65
养殖业	5.09	4.35	3.6	3.19
自动化设备	5.35	4.41	3.06	1.89
通用设备	3.15	4.39	4.76	6.6
化学制品	2.2	2.34	2.01	2.63
水泥	2.76	2.49	3.85	0.71
白色家电	0.03	2.54	2.13	1.62
非白酒	2.43	1.17	1.96	0.54
被动元件	3.01	2.84	2.69	6.08
其他专用设备	3.02	3.96	0.0	1.81

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.29	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600519.SH	贵州茅台	5.93	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300408.SZ	三环集团	5.52	电子	连续重仓4期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002475.SZ	立讯精密	4.79	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600176.SH	中国巨石	4.09	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
601899.SH	紫金矿业	3.69	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
300054.SZ	鼎龙股份	3.22	基础化工	连续重仓3期	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300012.SZ	华测检测	2.29	机械	连续重仓5期	15.61	-22.85	22.03	3.05	16.92	7.49	8.55	6.16
002311.SZ	海大集团	2.29	农林牧渔	连续重仓7期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
600885.SH	宏发股份	2.28	电力设备及新能源	连续重仓9期	-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
605376.SH	博迁新材	2.14	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300124.SZ	汇川技术	1.89	电力设备及新能源	连续重仓9期	-19.34	-28.69	37.88	5.13	-4.76	19.8	12.09	8.65
688700.SH	东威科技	1.81	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
002179.SZ	中航光电	1.65	国防军工	连续重仓9期	-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
000333.SZ	美的集团	1.62	家电	连续重仓3期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
300776.SZ	帝尔激光	1.59	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
300415.SZ	伊之密	1.47	机械	连续重仓9期	-6.53	-22.85	13.11	2.99	4.76	14.92	12.81	8.03
600160.SH	巨化股份	1.43	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
002648.SZ	卫星化学	1.39	基础化工	连续重仓3期	6.0	-26.22	13.51	2.34	30.09	27.98	4.25	5.15
300274.SZ	阳光电源	1.34	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.1	-15.67
交易收益		-0.99
电子	14.92	-5.42	-36.32	-35.72
电力设备及新能源	14.69	-3.18	-21.61	-21.5
机械	13.14	-1.46	-11.1	-19.0
有色金属	10.96	-0.7	-6.35	-8.41
基础化工	9.9	-2.42	-24.45	-18.2
食品饮料	7.91	0.54	6.88	6.18
建材	5.89	-1.57	-26.64	-25.34
农林牧渔	3.19	0.13	4.09	15.44
汽车	2.68	-0.76	-28.34	-5.86
通信	2.16	-0.84	-38.98	-33.35
家电	1.74	0.12	6.95	1.47
国防军工	1.65	-0.46	-27.73	-18.84
医药	0.95	1.15	120.92	8.34
交通运输	0.84	-0.06	-7.61	9.37
轻工制造	0.61	0.1	16.35	-1.11
电力及公用事业	0.52	0.07	12.67	2.94
银行	0.5	0.1	19.87	16.76
商贸零售	0.34	0.0	1.3	8.23
钢铁	0.27	-0.04	-12.91	-1.44
消费者服务	0.24	-0.01	-2.87	10.09
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化