淳厚信睿A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：008186.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡 基金经理：陈文、杨煜城
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-0.91%（79.32%）-1.10%（79.32%）-39.86%（10.87%）36.31%（5.70%）-0.03（80.04%）
2026-10-232026-11-06近2周-5.80%（15.69%）-78.84%（15.69%）-9.35%（16.04%）51.06%（11.94%）-1.54（32.68%）
2026-10-082026-11-06近1月-16.18%（10.87%）-87.24%（10.87%）-19.34%（10.70%）38.83%（13.19%）-2.25（43.57%）
2026-08-042026-11-06近3月-17.05%（22.10%）-52.22%（22.10%）-28.04%（15.33%）34.57%（9.98%）-1.51（61.14%）
2026-05-112026-11-06近6月-24.33%（34.40%）-42.87%（34.40%）-39.86%（10.70%）41.59%（5.53%）-1.03（75.58%）
2025-10-312026-11-06近1年3.07%（84.67%）3.07%（84.67%）-39.86%（10.87%）34.31%（4.99%）0.09（81.82%）
2024-11-012026-11-06近2年78.00%（99.45%）33.42%（99.45%）-39.86%（10.87%）30.54%（2.85%）1.09（93.96%）
2023-11-032026-11-06近3年106.30%（99.62%）27.50%（99.62%）-39.86%（11.23%）28.29%（8.20%）0.97（98.66%）
2020-12-312021-12-312021Y22.98%（75.38%）22.98%（75.38%）-16.24%（44.24%）21.75%（33.64%）1.06（71.12%）
2021-12-312022-12-302022Y-13.92%（80.65%）-13.92%（80.65%）-27.46%（51.21%）23.71%（22.06%）-0.59（88.48%）
2022-12-302023-12-292023Y-2.75%（86.23%）-2.75%（86.23%）-17.91%（71.83%）14.25%（44.61%）-0.19（86.44%）
2023-12-292024-12-312024Y18.04%（97.73%）18.04%（97.73%）-15.97%（69.47%）23.79%（42.05%）0.76（96.98%）
2024-12-312025-12-312025Y76.39%（99.63%）76.39%（99.63%）-16.61%（15.69%）26.55%（1.60%）2.88（98.35%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节8.787.849.247.44
电网设备2.365.555.52.81
香港创新药15.744.483.130.31
香港互联网2.632.21.980.35
光通信5.586.648.610.08
PCB3.414.794.767.59
通用设备4.823.142.1411.24
自动化设备3.973.540.790.73
白色家电2.180.480.50.0
工程机械3.453.013.160.96
农化工0.229.59.42.7
工业金属0.856.18.473.83
能源设备服务2.240.660.690.0
汽车智能化1.840.880.920.48
其他专用设备1.020.540.578.02
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300750.SZ宁德时代
4.18
电力设备及新能源连续重仓9期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
300604.SZ长川科技
4.11
电子连续重仓3期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
688328.SH深科达
3.88
电子
-32.98
-41.11
243.1210.75209.47108.0981.9351.75
300502.SZ新易盛
3.2
通信连续重仓5期
-57.0
-42.7
78.843.59121.79118.0489.6653.22
000811.SZ冰轮环境
3.12
电力设备及新能源
-48.52
-28.69
94.918.678.341.9738.1923.13
002463.SZ沪电股份
3.02
电子连续重仓3期
-29.93
-41.11
68.3518.5861.846.7349.2834.55
300308.SZ中际旭创
2.91
通信连续重仓5期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
688301.SH奕瑞科技
2.81
医药
-37.67
3.57
53.536.1146.4819.7922.8716.03
688308.SH欧科亿
2.79
机械
-63.52
-22.85
96.2810.1923593.35889.2555.97354.86
600176.SH中国巨石
2.65
建材
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
688808.SH
2.27
机械
-28.81
-22.85
872.6381.29
688652.SH京仪装备
2.25
电子
-41.25
-41.11
212.1814.96-8.284.3341.3332.57
600345.SH长江通信
2.04
通信连续重仓2期
-37.72
-42.7
86.065.67376.16250.84111.4667.41
000408.SZ藏格矿业
1.92
基础化工连续重仓3期
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
002384.SZ东山精密
1.78
电子连续重仓3期
-56.46
-41.11
235.5421.23179.41291.86173.34108.37
002938.SZ鹏鼎控股
1.73
电子
-32.94
-41.11
65.787.56-6.936.128.5219.85
688531.SH日联科技
1.63
机械连续重仓3期
-45.63
-22.85
159.38.8748.2163.8546.4733.4
688392.SH骄成超声
1.61
机械
-47.61
-22.85
182.3114.3417.1764.9740.030.65
300820.SZ英杰电气
1.57
电力设备及新能源
-43.85
-28.69
96.088.05-24.4545.7316.138.62
688628.SH优利德
1.54
机械
-20.86
-22.85
65.568.268.4830.3919.8413.1
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计90.54-25.82
交易收益3.43
电子26.05-9.04-34.7-35.72
机械20.23-6.75-33.35-19.0
电力设备及新能源10.37-3.19-30.75-21.5
基础化工9.95-2.61-26.22-18.2
通信9.0-3.41-37.93-33.35
医药3.79-1.13-29.848.34
建材3.55-1.58-44.6-25.34
有色金属2.87-0.66-22.98-8.41
香港科技1.65-0.59-35.9-19.21
汽车0.99-0.04-3.91-5.86
钢铁0.420.025.02-1.44
计算机0.37-0.13-33.68-13.46
国防军工0.34-0.09-28.2-18.84
香港制造0.33-0.02-4.69-10.27
香港医药0.310.039.0512.97
香港周期0.21-0.09-42.414.99
银行0.110.0222.0816.76
食品饮料0.020.016.496.18
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化