建信高股息主题股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008177.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陶灿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.13%（30.77%）	-27.25%（30.77%）	-34.76%（83.76%）	30.42%（88.89%）	-0.90（14.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.44%（75.00%）	-31.41%（75.00%）	-2.10%（90.17%）	17.06%（89.10%）	-1.84（20.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.68%（74.15%）	-65.32%（74.15%）	-9.29%（87.18%）	17.00%（90.17%）	-3.84（7.31%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.48%（70.51%）	-43.56%（70.51%）	-19.84%（84.62%）	18.59%（93.80%）	-2.34（6.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.56%（53.42%）	-50.53%（53.42%）	-34.76%（82.26%）	32.35%（89.10%）	-1.56（9.62%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.50%（42.52%）	-15.50%（42.52%）	-34.76%（83.76%）	29.35%（89.10%）	-0.53（33.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	8.55%（40.22%）	4.19%（40.22%）	-34.76%（83.97%）	25.46%（92.95%）	0.16（43.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.97%（57.60%）	7.18%（57.60%）	-34.76%（84.40%）	25.50%（89.74%）	0.28（61.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.50%（71.32%）	24.50%（71.32%）	-17.86%（52.72%）	28.17%（18.34%）	0.87（63.40%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.52%（66.19%）	-20.52%（66.19%）	-31.80%（43.64%）	24.79%（42.39%）	-0.83（62.75%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.35%（15.21%）	-23.35%（15.21%）	-29.74%（29.73%）	16.39%（51.58%）	-1.43（12.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	11.05%（84.46%）	11.05%（84.46%）	-19.03%（63.50%）	26.47%（47.30%）	0.42（83.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	41.30%（54.86%）	41.30%（54.86%）	-11.84%（92.52%）	20.76%（86.97%）	1.99（72.14%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	5.63	38.42	34.32	4.98
光通信	11.62	12.5	12.32	19.9
环保综合	4.65	6.7	4.78	4.28
电力燃气	2.48	1.44	1.25	2.43
香港互联网	5.93	0.01	1.4	0.0
香港创新药	11.28	0.0	1.54	1.66
电池环节	3.08	2.77	3.27	0.0
动力煤	6.13	0.45	0.16	2.84
储能	3.31	1.92	2.27	3.42
全国性银行	0.0	1.92	0.0	0.0
区域性银行	0.86	0.0	0.0	0.0
创新药	5.27	1.42	1.68	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电信	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.57	0.67	3.82

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.24	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	5.59	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600487.SH	亨通光电	5.07	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
600323.SH	瀚蓝环境	4.28	电力及公用事业	连续重仓7期	16.05	-1.23	10.5	1.47	26.89	4.34	7.36	2.55
688037.SH	芯源微	4.28	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
600869.SH	远东股份	3.82	电力设备及新能源		-53.37	-28.69	677.94	17.27	369.65	1512.51	244.21	133.06
688368.SH	晶丰明源	3.79	电子		-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688630.SH	芯碁微装	3.77	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688808.SH		3.64	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688300.SH	联瑞新材	3.57	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
605117.SH	德业股份	3.42	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
601899.SH	紫金矿业	3.1	有色金属	连续重仓3期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
688120.SH	华海清科	2.99	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
002409.SZ	雅克科技	2.86	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
601001.SH	晋控煤业	2.84	煤炭		-5.53	12.92	17.56	1.49	-25.31	22.49	7.01	2.8
002407.SZ	多氟多	2.66	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
605090.SH	九丰能源	2.43	电力及公用事业	连续重仓3期	-23.18	-1.23	18.63	2.31	9.09	8.08	4.72	10.24
300054.SZ	鼎龙股份	2.43	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
300666.SZ	江丰电子	2.24	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002001.SZ	新和成	2.17	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.93	-27.64
交易收益		2.32
电子	27.08	-10.81	-39.91	-35.72
通信	19.9	-8.4	-42.19	-33.35
基础化工	11.08	-4.34	-39.13	-18.2
机械	7.97	-2.49	-31.23	-19.0
电力设备及新能源	7.25	-2.85	-39.35	-21.5
电力及公用事业	6.71	0.11	1.57	2.94
有色金属	4.98	0.19	3.89	-8.41
香港科技	3.2	-1.65	-51.67	-19.21
煤炭	2.84	0.14	4.84	18.67
医药	2.27	-0.14	-5.97	8.34
香港医药	1.66	0.27	16.38	12.97
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
香港周期	0.0	0.0	7.44	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化