中信保诚红利精选A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008091.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	1.30%（74.57%）	1.58%（74.57%）	-10.31%（92.57%）	10.92%（97.71%）	0.14（75.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.63%（54.00%）	96.18%（54.00%）	-0.90%（66.86%）	9.40%（76.29%）	10.23（65.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.74%（75.14%）	22.23%（75.14%）	-2.29%（89.14%）	9.38%（90.00%）	2.37（79.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.24%（91.14%）	13.42%（91.14%）	-2.34%（99.14%）	7.55%（97.14%）	1.78（95.11%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	3.57%（96.00%）	7.30%（96.00%）	-6.67%（98.86%）	10.76%（96.29%）	0.68（96.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.38%（69.14%）	2.38%（69.14%）	-10.51%（92.00%）	10.35%（97.71%）	0.23（74.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.73%（44.08%）	5.23%（44.08%）	-10.51%（94.00%）	10.54%（97.43%）	0.50（56.80%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.89%（61.31%）	7.16%（61.31%）	-10.51%（98.57%）	12.08%（95.43%）	0.59（77.05%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	10.05%（58.10%）	10.05%（58.10%）	-10.97%（72.56%）	14.28%（77.07%）	0.70（65.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.34%（73.31%）	-12.34%（73.31%）	-21.45%（68.60%）	16.95%（77.82%）	-0.73（64.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.03%（90.78%）	-0.03%（90.78%）	-9.49%（94.55%）	9.91%（91.35%）	-0.00（90.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	17.61%（84.94%）	17.61%（84.94%）	-8.94%（90.38%）	15.24%（84.84%）	1.16（90.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	5.19%（11.37%）	5.19%（11.37%）	-6.36%（90.29%）	9.89%（94.00%）	0.52（13.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
全国性银行	18.91	21.82	22.89	21.31
区域性银行	13.04	10.57	12.2	10.24
铁路公路	2.08	2.34	2.59	4.34
白色家电	5.95	3.68	3.92	3.11
电力燃气	5.33	5.17	3.55	4.18
底盘轮胎及装饰	5.14	5.3	5.29	5.38
白酒	2.33	2.56	3.16	2.75
运营商	5.16	5.35	2.76	3.01
券商	4.54	4.37	1.74	4.83
动力煤	1.28	1.32	1.24	1.68
工业金属	2.15	5.4	5.28	2.2
保险	2.19	1.22	1.49	1.2
普钢	2.3	2.66	2.53	2.53
非白酒	2.23	2.27	2.29	2.49
养殖业	1.09	1.28	1.29	1.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600919.SH	江苏银行	4.75	银行	连续重仓5期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
601398.SH	工商银行	4.75	银行	连续重仓9期	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
600036.SH	招商银行	4.55	银行	连续重仓9期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601166.SH	兴业银行	3.46	银行	连续重仓3期	10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
601688.SH	华泰证券	3.36	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
000333.SZ	美的集团	3.11	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600926.SH	杭州银行	3.04	银行	连续重仓5期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
600660.SH	福耀玻璃	2.9	汽车	连续重仓9期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
600519.SH	贵州茅台	2.75	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600183.SH	生益科技	2.72	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
601818.SH	光大银行	2.64	银行	连续重仓5期	5.79	16.96	4.51	0.34	-21.31	-6.33	-0.57	0.79
600900.SH	长江电力	2.55	电力及公用事业	连续重仓9期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
600019.SH	宝钢股份	2.53	钢铁	连续重仓9期	10.74	-5.9	11.67	0.58	30.43	4.48	6.03	4.11
600887.SH	伊利股份	2.49	食品饮料	连续重仓9期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
600741.SH	华域汽车	2.48	汽车	连续重仓9期	3.4	-8.77	6.81	0.72	3.64	5.24	4.69	2.87
601328.SH	交通银行	2.14	银行	连续重仓9期	28.46	16.96	5.89	0.49	3.36	2.63	2.11	1.58
002966.SZ	苏州银行	2.14	银行	连续重仓9期	32.76	16.96	5.68	0.61	6.96	3.8	4.83	3.56
601288.SH	农业银行	2.08	银行	连续重仓9期	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
000581.SZ	威孚高科	1.93	汽车	连续重仓9期	10.18	-8.77	15.12	0.81	-14.52	24.75	8.09	5.53
002001.SZ	新和成	1.9	医药	连续重仓9期	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.38	9.23
交易收益		0.85
银行	31.55	5.51	17.47	16.76
汽车	7.88	0.61	7.7	-5.86
非银行金融	6.03	-0.35	-5.76	-2.06
食品饮料	5.75	0.6	10.36	6.18
交通运输	5.35	0.7	13.12	9.37
电子	4.73	-1.01	-21.34	-35.72
电力及公用事业	4.18	0.48	11.5	2.94
家电	3.11	0.29	9.18	1.47
通信	3.01	0.57	18.99	-33.35
钢铁	2.53	0.27	10.55	-1.44
香港科技	2.23	0.09	4.09	-19.21
有色金属	2.2	0.43	19.8	-8.41
医药	1.9	-0.12	-6.47	8.34
煤炭	1.68	0.45	27.09	18.67
香港周期	1.43	0.32	22.06	14.99
机械	1.01	-0.26	-25.6	-19.0
轻工制造	0.99	-0.17	-16.82	-1.11
基础化工	0.98	-0.09	-9.47	-18.2
建材	0.86	0.06	7.18	-25.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化