汇添富中盘积极成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008065.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郑磊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.32%（81.20%）	4.03%（81.20%）	-32.97%（87.18%）	34.76%（77.14%）	0.12（82.05%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.43%（63.03%）	-59.69%（63.03%）	-7.42%（61.75%）	37.57%（66.03%）	-1.59（33.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.70%（64.10%）	-76.58%（64.10%）	-15.34%（63.46%）	30.45%（67.09%）	-2.52（25.16%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.25%（72.01%）	-42.98%（72.01%）	-26.06%（67.52%）	29.64%（70.51%）	-1.45（57.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.54%（82.69%）	-32.12%（82.69%）	-32.97%（85.47%）	38.32%（77.35%）	-0.84（78.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.27%（79.70%）	4.27%（79.70%）	-32.97%（87.18%）	32.99%（77.78%）	0.13（79.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	53.59%（81.96%）	23.93%（81.96%）	-32.97%（87.39%）	28.20%（82.69%）	0.85（86.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	43.47%（74.42%）	12.87%（74.42%）	-32.97%（88.03%）	25.35%（91.03%）	0.51（80.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	3.00%（27.55%）	3.00%（27.55%）	-26.80%（6.02%）	28.75%（15.47%）	0.10（26.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-18.26%（74.21%）	-18.26%（74.21%）	-26.84%（68.83%）	19.18%（82.54%）	-0.95（48.71%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.13%（35.16%）	-18.13%（35.16%）	-23.62%（62.84%）	12.51%（87.16%）	-1.45（11.22%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.85%（30.86%）	-4.85%（30.86%）	-16.44%（77.97%）	18.78%（88.34%）	-0.26（25.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	48.15%（67.39%）	48.15%（67.39%）	-13.71%（82.91%）	23.39%（69.02%）	2.06（75.16%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港创新药	13.24	9.92	6.96	3.99
工业金属	7.94	8.3	6.0	3.23
半导体设计	4.23	4.3	4.94	21.03
光通信	4.87	5.39	4.08	9.66
香港家电家居	7.35	3.99	5.5	4.28
PCB	0.0	7.66	6.33	4.67
创新药	0.0	0.0	0.0	2.44
香港有色	6.24	5.57	12.56	0.0
电网设备	0.0	8.35	5.74	8.64
通信设备	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	1.24	1.49	1.13	0.0
摩托及商用车	4.81	7.18	5.37	0.0
香港硬件	4.35	3.12	2.7	0.0
游戏影视	9.57	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688249.SH	晶合集成	4.74	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
300548.SZ	长芯博创	4.6	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
1070.HK	TCL电子	4.28	香港消费	连续重仓7期	26.84	0.01	12.06	1.69
002080.SZ	中材科技	4.03	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
6990.HK	科伦博泰生物	3.99	香港医药	连续重仓5期	5.55	5.47	-240.52	18.88
688347.SH	华虹宏力	3.31	电子	连续重仓3期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002384.SZ	东山精密	3.29	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
603979.SH	金诚信	3.23	有色金属	连续重仓9期	1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
002028.SZ	思源电气	3.19	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
603083.SH	剑桥科技	3.12	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
002851.SZ	麦格米特	3.04	电力设备及新能源	连续重仓3期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
688766.SH	普冉股份	2.65	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002138.SZ	顺络电子	2.45	电子		-42.3	-41.11	61.03	10.31	3.4	26.28	19.23	13.04
002484.SZ	江海股份	2.44	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002422.SZ	科伦药业	2.44	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300870.SZ	欧陆通	2.41	电子		-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
688630.SH	芯碁微装	2.19	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688008.SH	澜起科技	2.16	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688702.SH	盛科通信	2.08	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
0981.HK	中芯国际	2.05	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.31	-21.26
交易收益		7.82
电子	42.25	-18.55	-43.91	-35.72
通信	9.66	-2.96	-30.66	-33.35
电力设备及新能源	7.1	-2.26	-31.84	-21.5
香港科技	4.95	-2.12	-42.82	-19.21
香港消费	4.28	1.39	32.51	3.32
建材	4.03	-1.71	-42.44	-25.34
香港医药	3.99	0.08	1.93	12.97
基础化工	3.91	-1.63	-41.74	-18.2
机械	3.45	-1.25	-36.1	-19.0
有色金属	3.23	0.92	28.45	-8.41
医药	2.44	0.08	3.12	8.34
国防军工	2.02	-1.05	-52.17	-18.84
香港周期	0.0	0.0	78.12	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化