汇添富大盘核心资产混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：008063.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：王栩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.59%（51.96%）	-12.66%（51.96%）	-20.32%（78.43%）	21.55%（58.82%）	-0.59（51.18%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.71%（51.96%）	20.21%（51.96%）	-2.42%（62.75%）	22.97%（59.61%）	0.88（51.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.17%（49.02%）	-46.17%（49.02%）	-9.14%（51.57%）	21.51%（64.31%）	-2.15（26.82%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.41%（39.02%）	-38.05%（39.02%）	-18.57%（46.86%）	19.44%（60.78%）	-1.96（20.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.86%（52.35%）	-30.98%（52.35%）	-19.45%（64.71%）	21.40%（62.16%）	-1.45（31.37%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.81%（41.37%）	-14.81%（41.37%）	-20.32%（79.02%）	20.77%（59.61%）	-0.71（39.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.40%（56.32%）	5.55%（56.32%）	-22.72%（71.57%）	20.93%（56.86%）	0.27（56.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.31%（51.49%）	3.66%（51.49%）	-22.72%（77.84%）	20.52%（62.35%）	0.18（51.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-14.67%（8.94%）	-14.67%（8.94%）	-32.37%（2.61%）	30.91%（2.93%）	-0.47（12.85%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.35%（39.09%）	-21.35%（39.09%）	-33.96%（17.31%）	29.50%（4.95%）	-0.72（69.38%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.70%（11.54%）	-23.70%（11.54%）	-31.27%（12.29%）	17.91%（20.48%）	-1.32（22.53%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.15%（70.36%）	10.15%（70.36%）	-16.76%（55.31%）	19.75%（61.73%）	0.51（72.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	24.85%（51.33%）	24.85%（51.33%）	-15.86%（30.59%）	21.05%（39.61%）	1.18（42.26%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	15.85	15.38	7.18	3.7
白色家电	8.94	11.17	10.45	9.85
电池环节	12.79	12.2	13.41	11.69
白酒	5.73	4.53	5.91	3.55
香港电子	9.8	7.44	2.71	13.51
香港创新药	12.14	8.06	5.5	4.79
香港能源	0.0	0.0	3.21	2.61
工业金属	5.76	7.07	8.36	5.76
全国性银行	0.7	2.59	3.17	1.52
香港有色	1.79	2.5	7.34	6.98
香港硬件	1.55	5.1	5.67	0.0
通信设备	1.74	1.73	0.0	2.14
石油开采炼化	1.44	0.84	0.01	0.0
运营商	0.0	2.59	1.23	1.27
香港软件	1.03	0.66	0.94	2.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	9.29	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
0981.HK	中芯国际	6.88	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	6.21	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
601899.SH	紫金矿业	5.76	有色金属	连续重仓6期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
000333.SZ	美的集团	5.47	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002938.SZ	鹏鼎控股	4.67	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
000651.SZ	格力电器	4.38	家电	连续重仓9期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
6990.HK	科伦博泰生物	4.31	香港医药	连续重仓9期	5.55	5.47	-240.52	18.88
603986.SH	兆易创新	3.01	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
3939.HK	万国黄金集团	2.8	香港周期	连续重仓5期	53.65	7.48	22.84	6.56
0883.HK	中国海洋石油	2.61	香港周期	连续重仓2期	18.08	7.48	6.9	1.09
688012.SH	中微公司	2.58	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
600519.SH	贵州茅台	2.45	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300014.SZ	亿纬锂能	2.4	电力设备及新能源	连续重仓5期	-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
0700.HK	腾讯控股	2.21	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
000063.SZ	中兴通讯	2.14	通信		-21.24	-42.7	38.68	2.25	-57.25	32.72	5.27	3.01
2513.HK	智谱	2.03	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
300033.SZ	同花顺	1.99	计算机	连续重仓3期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
0358.HK	江西铜业股份	1.98	香港周期		-6.02	7.48	11.59	1.19
601628.SH	中国人寿	1.83	非银行金融		0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.73	-6.79
交易收益		0.61
香港科技	19.24	-7.31	-38.03	-19.21
电子	12.71	-4.7	-37.0	-35.72
电力设备及新能源	11.69	-2.72	-23.3	-21.5
家电	9.85	0.89	9.0	1.47
香港周期	9.59	4.01	41.84	14.99
有色金属	5.76	1.38	24.02	-8.41
香港医药	4.79	0.04	0.85	12.97
食品饮料	3.55	0.5	14.18	6.18
通信	3.41	-0.19	-5.54	-33.35
银行	3.18	0.75	23.4	16.76
非银行金融	2.89	0.21	7.15	-2.06
计算机	1.99	-0.33	-16.75	-13.46
香港金地	1.61	0.06	3.44	11.72
香港制造	1.24	-0.06	-4.69	-10.27
香港消费	0.81	0.11	13.31	3.32
消费者服务	0.4	-0.02	-4.42	10.09
汽车	0.01	-0.0	-16.28	-5.86
机械	0.01	-0.0	-31.89	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-25.28	-18.2
医药	0.0	-0.0	-6.33	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化