| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -26.64%（24.36%） | -31.25%（24.36%） | -57.60%（9.19%） | 55.41%（2.99%） | -0.56（38.25%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -9.44%（29.70%） | -92.40%（29.70%） | -21.46%（4.91%） | 108.41%（0.43%） | -0.85（76.72%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -23.90%（20.09%） | -95.87%（20.09%） | -34.00%（5.56%） | 75.79%（1.28%） | -1.26（88.17%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -28.45%（15.60%） | -73.36%（15.60%） | -47.59%（2.78%） | 58.23%（5.13%） | -1.26（73.02%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -35.39%（36.32%） | -58.41%（36.32%） | -57.60%（7.69%） | 63.28%（4.91%） | -0.92（71.15%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -25.94%（23.50%） | -25.94%（23.50%） | -57.60%（9.19%） | 50.90%（4.49%） | -0.51（34.40%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -19.75%（11.09%） | -10.42%（11.09%） | -57.60%（9.40%） | 40.89%（7.26%） | -0.25（13.91%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -11.94%（19.35%） | -4.18%（19.35%） | -57.60%（10.04%） | 35.62%（17.52%） | -0.12（20.28%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -13.76%（1.13%） | -13.76%（1.13%） | -24.87%（12.03%） | 23.90%（44.70%） | -0.58（1.89%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -24.24%（41.83%） | -24.24%（41.83%） | -30.90%（48.63%） | 25.97%（33.17%） | -0.93（51.29%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -30.20%（3.74%） | -30.20%（3.74%） | -42.20%（2.25%） | 31.17%（2.03%） | -0.97（43.89%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.45%（74.32%） | 7.45%（74.32%） | -11.17%（94.60%） | 15.14%（96.76%） | 0.49（88.06%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 8.44%（8.21%） | 8.44%（8.21%） | -22.80%（13.89%） | 28.10%（33.76%） | 0.30（6.26%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 14.05 | 0.0 | 5.55 | 39.2 |
| 半导体设备 | 0.0 | 4.88 | 22.12 | 19.97 |
| 通用设备 | 4.14 | 11.67 | 3.29 | 0.45 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 3.57 | 6.62 | 4.62 | 0.0 |
| 光通信 | 4.09 | 7.81 | 1.81 | 0.0 |
| 办公软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 智慧医疗 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 3.01 | 2.95 | 5.27 | 0.0 |
| 服务器 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 7.48 | 0.55 | 0.27 | 3.82 |
| 半导体制造 | 0.0 | 0.0 | 4.85 | 6.62 |
| 半导体材料 | 4.42 | 0.0 | 0.0 | 7.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | |||||
| 688037.SH | 芯源微 | 电子 | 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 | ||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓2期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 | ||||
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 连续重仓2期 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | |||
| 688361.SH | 中科飞测 | 电子 | 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 | ||||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 连续重仓2期 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | |||
| 300223.SZ | 君正股份 | 电子 | 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 | ||||
| 603005.SH | 晶方科技 | 电子 | 95.03 | 7.67 | 9.73 | 59.02 | 32.7 | 20.38 | ||||
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 258.98 | 42.18 | 403.91 | 733.63 | 201.32 | 67.81 | ||||
| 688802.SH | 电子 | 25.3 | 100.82 | 10.66 | 46.37 | 42.65 | ||||||
| 300567.SZ | 精测电子 | 机械 | 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 79.93 | -36.08 | ||
| 交易收益 | -1.59 | |||
| 电子 | 79.48 | -34.27 | -43.12 | -35.72 |
| 机械 | 0.45 | -0.21 | -47.03 | -19.0 |