金元顺安医疗健康混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.20%（16.33%）	-15.74%（16.33%）	-24.28%（50.00%）	27.06%（84.69%）	-0.58（10.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.40%（18.37%）	-30.64%（18.37%）	-6.35%（43.37%）	42.74%（67.86%）	-0.72（18.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.29%（37.76%）	-58.64%（37.76%）	-12.60%（43.88%）	34.09%（68.88%）	-1.72（16.84%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.72%（22.45%）	-20.77%（22.45%）	-18.66%（59.18%）	30.05%（79.59%）	-0.69（16.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.06%（17.35%）	-26.24%（17.35%）	-18.66%（67.35%）	28.63%（85.20%）	-0.92（10.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.90%（17.35%）	-21.90%（17.35%）	-25.83%（42.35%）	25.95%（84.69%）	-0.84（8.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.75%（8.90%）	-6.06%（8.90%）	-34.34%（36.22%）	27.23%（71.43%）	-0.22（9.42%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-39.21%（2.92%）	-15.38%（2.92%）	-44.24%（7.65%）	28.01%（64.29%）	-0.55（1.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y			-13.26%（82.88%）	15.91%（85.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.38%（50.68%）	-19.38%（50.68%）	-26.04%（79.38%）	24.36%（76.88%）	-0.80（36.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.39%（3.75%）	-23.39%（3.75%）	-31.91%（8.00%）	16.89%（70.69%）	-1.38（3.75%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-29.88%（0.00%）	-29.88%（0.00%）	-34.48%（3.11%）	30.33%（30.05%）	-0.99（0.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	4.84%（9.33%）	4.84%（9.33%）	-20.67%（40.31%）	27.76%（50.51%）	0.17（7.77%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	53.93	42.1	42.82	35.89
医疗器械	21.05	5.99	7.56	32.38
原料药	5.58	8.22	10.22	0.0
中药	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制剂	5.63	4.8	5.39	0.0
生物制品	1.79	6.74	5.19	2.0
医疗服务	0.0	0.0	0.0	4.46
CXO	0.0	1.33	3.39	0.0
药店流通	0.0	0.0	0.0	0.0
养殖业	0.0	2.66	2.68	0.0
通用设备	3.26	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	2.8	2.79	0.0
其他专用设备	0.0	2.09	2.6	0.0
游戏影视	0.0	0.0	0.0	4.28
智慧医疗	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002382.SZ	蓝帆医疗	8.2	医药		11.81	3.57		0.74	-29.29
603259.SH	药明康德	6.52	医药	连续重仓5期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688428.SH	诺诚健华	5.76	医药	连续重仓4期	-6.57	3.57	68.89	6.84	539.92	-294.12	-16.96	29.61
688331.SH	荣昌生物	5.64	医药	连续重仓5期	-22.33	3.57	56.92	18.72	611.79	-130.71	-159.55	12.27
002173.SZ	创新医疗	4.46	医药		-0.92	3.57		4.19	14.52
002675.SZ	东诚药业	4.42	医药		6.77	3.57	50.65	2.45	24.91	25.58	20.38	12.12
688114.SH	华大智造	4.42	医药		22.4	3.57		3.0	47.96	48.8	13.45	8.78
300418.SZ	昆仑万维	4.28	传媒		0.02	1.28		4.05	117.02	-28.86	6.92	9.2
688273.SH	麦澜德	4.06	医药		-29.17	3.57	45.21	2.93	-18.79	40.97	8.52	6.72
688180.SH	君实生物	3.94	医药	连续重仓3期	-6.3	3.57		5.89	57.96	2.85	19.56	12.26
300677.SZ	英科医疗	3.82	医药		12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
600989.SH	宝丰能源	3.08	基础化工		6.73	-26.22	11.86	3.04	75.54	16.64	5.02	3.72
300759.SZ	康龙化成	2.97	医药	连续重仓3期	32.28	3.57	31.38	3.23	23.99	21.68	19.05	13.21
603087.SH	甘李药业	2.85	医药		26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
300760.SZ	迈瑞医疗	2.28	医药		31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
301093.SZ	华兰股份	2.27	医药		-51.87	3.57	524.44	10.09	-57.19	147.56	27.04	17.82
002422.SZ	科伦药业	2.15	医药	连续重仓3期	11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
002262.SZ	恩华药业	2.12	医药	连续重仓3期	15.57	3.57	17.73	2.39	-9.68	7.49	6.54	5.23
688578.SH	艾力斯	2.01	医药	连续重仓3期	-18.86	3.57	20.35	6.58	46.78	10.12	11.5	7.78
688062.SH	迈威生物	2.0	医药	连续重仓3期	-19.22	3.57		11.0	18.3	11.61	11.74	11.14

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	82.09	3.62
交易收益		-3.55
医药	74.73	6.58	8.8	8.34
传媒	4.28	0.08	1.96	3.34
基础化工	3.08	0.5	16.34	-18.2