国泰鑫睿混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007835.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：程洲

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.59%（40.64%）	-13.84%（40.64%）	-31.55%（36.72%）	26.11%（45.81%）	-0.53（41.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.64%（53.65%）	-34.91%（53.65%）	-5.43%（45.99%）	43.56%（22.46%）	-0.80（62.14%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.25%（42.07%）	-67.76%（42.07%）	-12.83%（38.50%）	35.13%（21.93%）	-1.93（60.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.69%（63.28%）	-33.17%（63.28%）	-19.95%（52.76%）	27.73%（29.41%）	-1.20（78.25%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.80%（16.40%）	-49.44%（16.40%）	-31.55%（34.76%）	28.52%（46.70%）	-1.73（11.23%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.83%（30.66%）	-12.83%（30.66%）	-31.55%（36.72%）	24.64%（47.06%）	-0.52（30.48%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.80%（41.21%）	7.15%（41.21%）	-31.55%（36.72%）	22.91%（41.18%）	0.31（38.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	8.09%（29.25%）	2.65%（29.25%）	-31.55%（41.35%）	23.45%（38.15%）	0.11（28.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	23.00%（75.68%）	23.00%（75.68%）	-10.27%（75.81%）	18.32%（58.29%）	1.26（79.33%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.79%（40.09%）	-21.79%（40.09%）	-26.59%（57.49%）	20.06%（57.09%）	-1.09（31.34%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.58%（65.79%）	-8.58%（65.79%）	-19.75%（63.89%）	13.30%（57.09%）	-0.65（62.96%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-6.25%（12.85%）	-6.25%（12.85%）	-22.86%（22.12%）	25.44%（29.80%）	-0.25（13.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.72%（57.40%）	32.72%（57.40%）	-16.14%（19.25%）	20.02%（37.61%）	1.63（51.92%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	13.29	14.03	15.59	6.49
光伏	7.96	9.12	9.24	8.65
工业金属	5.83	8.96	7.96	6.54
电池环节	6.81	6.23	7.3	10.08
化学制品	3.94	0.96	3.01	0.0
塑料	3.15	1.17	3.04	1.94
电网设备	7.31	4.54	0.0	5.98
储能	0.0	1.49	3.1	0.0
汽车智能化	0.0	6.04	5.99	5.52
消费电子	8.82	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	3.24	1.21	3.07	0.48
风电	3.95	5.17	0.0	0.0
橡胶化纤	0.0	0.0	3.91	0.0
通信设备	2.25	0.0	0.0	6.35
化学制剂	0.0	5.94	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688503.SH	聚和材料	8.65	基础化工	连续重仓4期	-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
300750.SZ	宁德时代	7.73	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
301307.SZ	美利信	6.35	机械		-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
300677.SZ	英科医疗	6.01	医药	连续重仓5期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
000688.SZ	国城矿业	5.77	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
600176.SH	中国巨石	5.25	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
605088.SH	冠盛股份	3.96	汽车	连续重仓3期	-27.32	-8.77	19.77	2.01	-14.29	5.44	19.79	13.01
002273.SZ	水晶光电	3.52	电子	连续重仓2期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
301002.SZ	崧盛股份	3.04	电力设备及新能源		-22.59	-28.69	458.11	4.75	207.4	347.17	94.75	53.79
300693.SZ	盛弘股份	2.74	电力设备及新能源		-33.84	-28.69	31.22	7.28	34.59	15.7	19.5	13.49
301349.SZ	信德新材	2.34	基础化工		-52.61	-26.22	167.39	3.84	1194.89	688.91	246.37	141.97
300790.SZ	宇瞳光学	2.26	电子		-38.03	-41.11	53.74	5.1	26.27	66.9	35.06	25.32
001331.SZ	胜通能源	1.99	石油石化		-43.53	11.57		15.87	-206.4	507.02	64.91	28.99
688087.SH	英科再生	1.94	电力及公用事业	连续重仓9期	-19.06	-1.23	24.52	2.27	-1.5	32.3	12.15	9.05
605118.SH	力鼎光电	1.85	电子		-18.76	-41.11	52.44	9.61	36.2	30.54	28.65	21.67
600031.SH	三一重工	1.7	机械		7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
688359.SH	三孚新科	1.67	基础化工		-59.71	-26.22		31.19	50.39	488.94	86.57	60.96
300935.SZ	盈建科	1.65	计算机		-14.11	-14.55		3.17	-46.05
002472.SZ	双环传动	1.05	机械		-0.23	-22.85	27.79	3.42	12.67	13.58	9.5	7.09
002602.SZ	世纪华通	0.99	传媒		-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	78.23	-17.43
交易收益		3.19
电力设备及新能源	13.74	-3.52	-25.59	-21.5
基础化工	13.53	-6.63	-49.02	-18.2
机械	10.01	-2.6	-25.96	-19.0
电子	9.67	-3.22	-33.27	-35.72
医药	7.3	1.63	22.27	8.34
有色金属	5.88	-1.61	-27.38	-8.41
建材	5.25	-2.47	-47.08	-25.34
汽车	5.06	-1.12	-22.13	-5.86
石油石化	2.49	-0.78	-31.29	14.36
电力及公用事业	1.95	-0.12	-6.38	2.94
计算机	1.65	-0.13	-7.91	-13.46
传媒	0.99	-0.03	-2.72	3.34
钢铁	0.7	-0.02	-3.2	-1.44
建筑	0.01	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化