广发优势增长股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007750.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：印培

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-45.83%（2.14%）	-52.35%（2.14%）	-56.66%（12.18%）	43.75%（36.54%）	-1.20（4.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-16.35%（8.76%）	-99.04%（8.76%）	-21.22%（5.34%）	98.54%（2.99%）	-1.01（70.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-28.74%（9.40%）	-98.08%（9.40%）	-32.89%（7.26%）	70.79%（4.49%）	-1.39（83.44%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-31.76%（10.04%）	-77.92%（10.04%）	-43.33%（10.26%）	53.84%（7.91%）	-1.45（57.60%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-45.12%（11.32%）	-70.03%（11.32%）	-56.66%（10.47%）	54.86%（20.73%）	-1.28（28.42%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-45.80%（2.56%）	-45.80%（2.56%）	-56.66%（12.18%）	40.10%（41.88%）	-1.14（4.27%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-36.64%（3.04%）	-20.40%（3.04%）	-56.66%（12.39%）	31.71%（59.83%）	-0.64（3.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-47.59%（2.07%）	-19.49%（2.07%）	-56.66%（12.82%）	29.88%（59.40%）	-0.65（1.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.00%（18.11%）	-0.00%（18.11%）	-21.50%（30.66%）	28.23%（17.77%）	-0.00（18.11%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.32%（18.62%）	-29.32%（18.62%）	-34.95%（28.18%）	29.29%（15.96%）	-1.00（42.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.14%（27.18%）	-20.14%（27.18%）	-31.18%（21.40%）	20.04%（20.05%）	-1.01（37.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-12.59%（13.06%）	-12.59%（13.06%）	-24.23%（28.29%）	26.40%（47.52%）	-0.48（11.71%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.61%（15.98%）	16.61%（15.98%）	-14.51%（75.85%）	18.14%（94.23%）	0.92（23.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	39.14	17.82	6.55	0.0
香港互联网	15.57	4.3	3.11	0.0
被动元件	0.0	0.56	0.62	17.96
香港公用	0.0	3.44	0.97	0.0
工程机械	0.0	0.12	0.14	0.0
家居&服饰	0.42	2.24	2.47	0.0
白色家电	0.0	1.79	1.99	0.0
香港家电家居	2.81	1.57	0.03	0.0
PCB	0.0	0.75	0.84	8.27
电网设备	2.7	0.18	0.13	0.0
消费电子	0.0	0.42	0.49	0.0
半导体设计	4.85	1.98	0.83	6.22
光通信	0.0	6.73	3.76	6.2
电池环节	1.65	0.45	3.4	0.0
养殖业	2.34	3.37	9.64	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605376.SH	博迁新材	8.66	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
603986.SH	兆易创新	6.22	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300308.SZ	中际旭创	6.2	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	6.09	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688233.SH	神工股份	5.46	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
600183.SH	生益科技	5.38	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
1888.HK	建滔积层板	4.99	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
300285.SZ	国瓷材料	4.98	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
002859.SZ	洁美科技	4.9	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
600176.SH	中国巨石	4.89	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
000657.SZ	中钨高新	4.76	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300489.SZ	光智科技	4.47	机械		-28.61	-22.85		60.15	-192.67	410.34	244.93	103.54
301526.SZ	国际复材	4.34	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300975.SZ	商络电子	4.06	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
300666.SZ	江丰电子	3.48	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
300136.SZ	信维通信	2.97	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
000636.SZ	风华高科	2.91	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
002636.SZ	金安国纪	2.88	电子		-49.62	-41.11	182.25	23.46	2550.1
002409.SZ	雅克科技	2.13	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
001248.SZ		0.01

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.77	-35.25
交易收益		6.29
电子	43.51	-20.3	-46.65	-35.72
有色金属	13.42	-7.53	-56.11	-8.41
建材	9.23	-4.29	-46.48	-25.34
通信	9.17	-4.15	-45.28	-33.35
香港科技	4.99	-2.52	-50.58	-19.21
基础化工	4.98	-2.27	-45.65	-18.2
机械	4.47	-0.47	-10.62	-19.0

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化