华富科技动能混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007713.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：沈成

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.54%（36.68%）	-27.72%（36.68%）	-46.30%（25.61%）	43.72%（14.19%）	-0.63（57.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.60%（91.70%）	222.24%（91.70%）	-6.64%（54.67%）	58.01%（26.99%）	3.83（80.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	8.03%（92.73%）	146.31%（92.73%）	-9.71%（76.47%）	54.82%（16.96%）	2.67（91.00%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	14.82%（97.92%）	72.64%（97.92%）	-15.84%（89.62%）	48.10%（12.46%）	1.51（97.58%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.47%（71.63%）	-40.02%（71.63%）	-42.76%（32.87%）	48.60%（16.96%）	-0.82（86.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.11%（48.79%）	-18.11%（48.79%）	-46.30%（25.95%）	42.15%（14.19%）	-0.43（62.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	89.34%（98.58%）	37.60%（98.58%）	-46.30%（25.95%）	41.95%（5.88%）	0.90（95.37%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	77.95%（97.03%）	21.33%（97.03%）	-46.30%（25.95%）	40.34%（4.15%）	0.53（91.45%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.10%（40.00%）	16.10%（40.00%）	-20.07%（41.23%）	28.06%（32.23%）	0.57（33.33%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-22.93%（47.87%）	-22.93%（47.87%）	-36.71%（25.81%）	33.28%（14.11%）	-0.69（72.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-21.31%（38.71%）	-21.31%（38.71%）	-35.82%（20.15%）	23.90%（8.79%）	-0.89（61.69%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.14%（65.93%）	4.14%（65.93%）	-34.72%（4.98%）	40.21%（4.98%）	0.10（60.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	108.28%（99.64%）	108.28%（99.64%）	-26.72%（9.00%）	39.60%（4.84%）	2.73（99.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	46.18	37.71	42.6	32.5
自动化设备	4.97	9.16	8.99	5.31
底盘轮胎及装饰	12.23	13.11	9.77	17.95
通用设备	13.41	6.14	4.05	4.06
消费电子	0.01	8.98	12.95	12.57
其他专用设备	4.35	1.48	0.98	0.62
电池环节	0.0	2.73	1.8	2.89
显示面板	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.4	2.94	1.94	2.47
塑料	0.5	0.33	0.22	0.0
电网设备	1.51	0.0	0.0	6.21
光伏	2.93	3.51	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.59	5.29	0.0
整车	0.02	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	1.32	0.49	0.32	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603009.SH	北特科技	9.74	汽车	连续重仓9期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
603179.SH	新泉股份	9.11	汽车	连续重仓4期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
301550.SZ	斯菱智驱	8.91	汽车	连续重仓3期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
603626.SH	科森科技	7.42	机械	连续重仓2期	43.35	-22.85	80.33	4.51	106.15	68.84	-44.16	7.01
301529.SZ	福赛科技	6.19	汽车	连续重仓2期	64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
603119.SH	浙江荣泰	5.51	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
603897.SH	长城科技	5.39	电力设备及新能源		-21.15	-28.69	21.96	2.93	24.06
000700.SZ	模塑科技	5.33	汽车	连续重仓3期	-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
300461.SZ	田中精机	5.31	机械		-10.23	-22.85	1282.76	10.72	111.47
688210.SH	统联精密	4.18	电子	连续重仓3期	-39.4	-41.11		5.14	-276.42
002050.SZ	三花智控	2.51	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
601100.SH	恒立液压	2.47	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
601689.SH	拓普集团	2.43	汽车	连续重仓4期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
002850.SZ	科达利	1.74	机械	连续重仓3期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
300432.SZ	富临精工	1.15	汽车		-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
301225.SZ	恒勃股份	1.13	汽车	连续重仓5期	0.13	-8.77	62.7	5.08	-15.56	21.59	13.38	9.16
000887.SZ	中鼎股份	0.92	汽车		-2.4	-8.77	15.61	1.63	7.38	16.09	8.78	7.02
688611.SH	杭州柯林	0.82	电力设备及新能源		-13.79	-28.69		12.7	-172.61	189.9	30.92	15.58
301013.SZ	利和兴	0.62	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
603920.SH	世运电路	0.61	电子		-22.92	-41.11	64.02	5.5	-49.23	78.23	32.57	23.62

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.06	-13.63
交易收益		-6.83
汽车	51.6	-3.53	-6.84	-5.86
机械	19.12	0.67	3.5	-19.0
电子	6.59	-2.45	-37.16	-35.72
电力设备及新能源	6.21	-0.92	-14.74	-21.5
家电	2.51	-0.57	-22.61	1.47
石油石化	0.01	-0.01	-37.34	14.36
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化