汇添富竞争优势灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007639.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：马磊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	27.25%（97.86%）	33.84%（97.86%）	-53.02%（22.86%）	59.05%（1.50%）	0.57（94.23%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.88%（40.17%）	-84.32%（40.17%）	-18.76%（10.26%）	96.98%（3.63%）	-0.87（76.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.67%（33.76%）	-92.24%（33.76%）	-30.15%（13.46%）	69.36%（6.20%）	-1.33（86.45%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.79%（36.11%）	-64.01%（36.11%）	-44.37%（8.12%）	55.35%（7.69%）	-1.16（80.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.41%（93.80%）	-16.17%（93.80%）	-53.02%（21.15%）	66.85%（1.71%）	-0.24（97.44%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	38.17%（98.72%）	38.17%（98.72%）	-53.02%（22.86%）	55.47%（1.71%）	0.69（95.73%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	58.64%（84.57%）	25.95%（84.57%）	-53.02%（22.86%）	40.74%（8.33%）	0.64（75.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	73.13%（91.47%）	20.22%（91.47%）	-53.02%（23.08%）	34.10%（26.71%）	0.59（86.41%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.33%（25.66%）	2.33%（25.66%）	-14.25%（68.48%）	16.49%（79.37%）	0.14（29.06%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.60%（85.67%）	-14.60%（85.67%）	-21.32%（84.79%）	15.16%（90.52%）	-0.96（47.28%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.81%（44.64%）	-15.81%（44.64%）	-21.02%（73.65%）	10.98%（91.89%）	-1.44（11.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.02%（79.50%）	9.02%（79.50%）	-8.22%（97.84%）	12.45%（98.27%）	0.72（94.37%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.63%（31.53%）	27.63%（31.53%）	-10.12%（97.01%）	20.23%（89.10%）	1.37（43.63%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	0.0	60.72	58.58	69.91
白色家电	17.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	15.72	0.0	0.0	0.0
香港能源	6.99	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	8.96	7.8	8.63
化学制剂	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	5.26	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	9.19	4.25	0.0
香港电子	0.0	0.0	0.0	1.15
农化工	7.75	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	2.48	0.0	0.0	0.0
动力煤	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	3.57	0.01	2.67	0.0
香港家电家居	0.0	0.0	0.0	0.0
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	9.31	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688409.SH	富创精密	9.18	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688627.SH	精智达	8.63	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688120.SH	华海清科	8.49	电子	连续重仓3期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688072.SH	拓荆科技	7.87	电子	连续重仓3期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002371.SZ	北方华创	7.64	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688361.SH	中科飞测	6.89	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300604.SZ	长川科技	6.18	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688037.SH	芯源微	5.14	电子	连续重仓3期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688082.SH	盛美上海	4.37	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688200.SH	华峰测控	2.95	电子	连续重仓2期	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688652.SH	京仪装备	1.89	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
1347.HK	华虹宏力	1.15	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
688820.SH		0.08	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
301666.SZ		0.03	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
688797.SH		0.02			-70.12		433.25	37.37
688818.SH		0.02	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
002156.SZ	通富微电	0.01	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
688785.SH		0.01	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.88	-32.74
交易收益		-5.2
电子	70.06	-23.11	-32.98	-35.72
机械	8.65	-3.78	-43.66	-19.0
香港科技	1.15	-0.64	-56.06	-19.21
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
医药	0.0	-0.0	-18.69	8.34
汽车	0.0	-0.0	-23.55	-5.86
通信	0.0	-0.0	-38.95	-33.35
基础化工	0.0	-0.0	-38.1	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化