华宝绿色领先股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007590.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：夏林锋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.28%（19.72%）	-35.35%（19.72%）	-58.12%（2.77%）	37.77%（31.83%）	-0.94（27.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.01%（93.77%）	256.81%（93.77%）	-5.51%（62.28%）	43.51%（51.56%）	5.90（90.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.35%（48.44%）	-63.85%（48.44%）	-17.70%（26.64%）	38.04%（46.71%）	-1.68（50.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.31%（20.76%）	-61.20%（20.76%）	-34.75%（14.88%）	32.42%（43.25%）	-1.89（25.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-51.96%（3.11%）	-77.06%（3.11%）	-56.77%（3.46%）	36.63%（47.40%）	-2.10（5.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.47%（11.07%）	-35.47%（11.07%）	-58.12%（2.77%）	35.21%（36.33%）	-1.01（14.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-28.27%（5.34%）	-15.30%（5.34%）	-58.12%（2.77%）	29.48%（54.67%）	-0.52（3.56%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-21.16%（10.78%）	-7.67%（10.78%）	-58.12%（3.11%）	29.20%（51.90%）	-0.26（10.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	33.08%（71.52%）	33.08%（71.52%）	-13.88%（71.09%）	23.49%（51.18%）	1.41（83.64%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.13%（33.18%）	-25.13%（33.18%）	-33.76%（44.76%）	25.14%（58.47%）	-1.00（25.59%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.71%（52.02%）	-16.71%（52.02%）	-27.72%（46.52%）	17.07%（60.44%）	-0.98（55.24%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.53%（67.03%）	4.53%（67.03%）	-22.43%（49.11%）	28.60%（50.18%）	0.16（67.77%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	5.94%（1.42%）	5.94%（1.42%）	-16.46%（60.21%）	22.13%（77.51%）	0.27（1.42%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	18.02	38.42	29.72	22.28
电网设备	2.59	6.96	12.69	9.68
储能	11.16	4.78	7.94	19.55
光伏	1.16	6.49	6.34	0.0
新能源矿产	2.06	11.82	9.91	13.1
行业应用软件	5.96	3.48	0.0	0.68
工业金属	0.0	7.03	7.38	8.88
自动化设备	8.07	0.0	0.0	2.79
电力燃气	2.98	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	3.68	0.0	0.0	0.0
普钢	0.0	4.24	6.49	8.11
汽车智能化	5.86	3.51	3.43	0.0
整车	2.95	0.0	0.0	0.0
化学制品	2.12	2.76	2.69	6.42
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300390.SZ	天华新能	10.34	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002240.SZ	盛新锂能	10.25	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
605117.SH	德业股份	9.91	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300763.SZ	锦浪科技	9.68	电力设备及新能源	连续重仓2期	-46.55	-28.69	58.99	4.01	-40.06	86.48	25.87	16.41
688717.SH	艾罗能源	9.64	电力设备及新能源	连续重仓4期	-55.25	-28.69	93.29	2.98	-123.1	302.04	53.14	19.25
001203.SZ	大中矿业	8.11	钢铁	连续重仓3期	-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
301327.SZ	华宝新能	6.99	电力设备及新能源		-16.56	-28.69		1.38	-132.86	104.64	26.16	15.54
002497.SZ	雅化集团	6.42	有色金属	连续重仓3期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
300057.SZ	万顺新材	4.98	轻工制造		-37.67	-7.89		1.55	68.99	64.49	15.16	13.38
300438.SZ	鹏辉能源	3.8	电力设备及新能源	连续重仓3期	-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
600773.SH	西藏城投	3.14	房地产		-29.45	-3.76		2.89	-1198.15
002176.SZ	江特电机	2.79	电力设备及新能源		-23.08	-28.69		5.78	-26.77
002466.SZ	天齐锂业	2.43	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
603876.SH	鼎胜新材	2.04	有色金属	连续重仓2期	-42.52	-16.73	38.9	3.21	163.57	112.04	62.73	32.33
000688.SZ	国城矿业	1.86	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55
600152.SH	维科技术	1.14	电力设备及新能源		-32.33	-28.69		3.22	-56.65
301162.SZ	国能日新	0.68	计算机		-11.16	-14.55	59.94	5.2	47.24	17.75	24.45	20.44
002460.SZ	赣锋锂业	0.43	有色金属		-43.74	-16.73	36.03	2.95	446.98	100.01	34.53	27.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.62	-32.88
交易收益		-1.07
电力设备及新能源	43.95	-14.69	-33.43	-21.5
有色金属	23.42	-7.94	-33.91	-8.41
基础化工	10.34	-4.83	-46.69	-18.2
钢铁	8.11	-2.12	-26.18	-1.44
轻工制造	4.98	-1.38	-27.76	-1.11
房地产	3.14	-0.73	-23.15	6.18
计算机	0.68	-0.11	-16.38	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化