易方达ESG责任投资股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007548.OF 一级类型：全市场二级类型：港股灵活仓位基金经理：郭杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.27%（72.16%）	-7.53%（72.16%）	-21.23%（74.90%）	16.11%（86.08%）	-0.47（59.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.18%（97.65%）	375.22%（97.65%）	-0.84%（93.53%）	12.63%（89.02%）	29.72（99.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.22%（86.47%）	29.17%（86.47%）	-6.01%（71.76%）	16.03%（83.14%）	1.82（86.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.90%（88.82%）	-3.50%（88.82%）	-9.89%（86.27%）	14.47%（82.55%）	-0.24（87.25%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.25%（93.53%）	-6.42%（93.53%）	-14.19%（87.84%）	17.05%（81.76%）	-0.38（93.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.70%（58.82%）	-9.70%（58.82%）	-22.22%（71.37%）	15.48%（86.86%）	-0.63（45.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.88%（28.82%）	-0.44%（28.82%）	-23.86%（66.08%）	17.03%（80.00%）	-0.03（28.60%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.00%（33.33%）	0.00%（33.33%）	-23.86%（72.35%）	18.42%（75.29%）	0.00（33.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-7.41%（21.79%）	-7.41%（21.79%）	-30.59%（4.23%）	28.26%（6.84%）	-0.26（24.02%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-10.08%（87.95%）	-10.08%（87.95%）	-28.99%（45.05%）	25.11%（26.37%）	-0.40（89.58%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.43%（60.44%）	-12.43%（60.44%）	-24.15%（46.99%）	17.93%（20.00%）	-0.69（68.41%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.95%（55.42%）	5.95%（55.42%）	-21.08%（24.78%）	21.47%（47.12%）	0.28（54.94%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.28%（12.39%）	9.28%（12.39%）	-14.36%（47.45%）	17.32%（68.43%）	0.54（13.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	23.03	18.77	16.72	17.59
香港互联网	19.77	17.65	15.15	13.37
香港能源	6.56	6.96	9.58	8.95
教育营销	9.44	4.84	0.0	0.0
香港医美	6.36	0.0	0.0	0.0
养殖业	6.33	6.48	5.55	7.25
医疗器械	5.2	8.34	4.5	2.26
纺织制造	6.82	1.61	4.41	0.0
香港创新药	2.33	4.26	3.71	10.21
工程机械	4.32	6.46	5.37	8.75
食品	0.0	5.19	6.7	7.05
塑料	0.0	4.23	4.45	0.0
化学制品	0.0	0.0	6.08	6.31
非白酒	0.0	0.0	0.0	4.19
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600519.SH	贵州茅台	9.86	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
0700.HK	腾讯控股	9.34	香港科技	连续重仓9期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
0883.HK	中国海洋石油	8.95	香港周期	连续重仓9期	18.08	7.48	6.9	1.09
600809.SH	山西汾酒	7.73	食品饮料	连续重仓9期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
002311.SZ	海大集团	7.25	农林牧渔	连续重仓6期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
600298.SH	安琪酵母	7.05	食品饮料	连续重仓3期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
600309.SH	万华化学	6.31	基础化工	连续重仓2期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
600031.SH	三一重工	6.27	机械	连续重仓4期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
2269.HK	药明生物	5.26	香港医药	连续重仓3期	32.37	5.47	26.38	2.74
2268.HK	药明合联	4.95	香港医药		24.98	5.47	43.91	6.06
605499.SH	东鹏饮料	4.19	食品饮料		-13.1	7.5	19.31	4.76	23.58	8.94	9.3	6.71
9988.HK	阿里巴巴-W	4.03	香港科技	连续重仓8期	5.33	-28.38	15.2	1.47
603338.SH	浙江鼎力	2.47	机械		21.88	-22.85	11.19	1.91	-1.07	13.93	10.87	6.43
688617.SH	惠泰医疗	2.26	医药	连续重仓3期	47.61	3.57	29.64	8.95	23.43	14.03	16.37	12.69
688795.SH		0.36	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.29	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688781.SH		0.06	电子		-7.9	-41.11		12.58
688808.SH		0.05	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688790.SH		0.05	电子		-36.59	-41.11		4.9
688818.SH		0.03	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.89	9.43
交易收益		-0.58
食品饮料	28.83	1.62	5.62	6.18
香港科技	13.37	0.51	3.78	-19.21
香港医药	10.21	5.1	49.95	12.97
香港周期	8.95	1.98	22.06	14.99
机械	8.82	0.45	5.08	-19.0
农林牧渔	7.25	-0.26	-3.65	15.44
基础化工	6.31	0.23	3.71	-18.2
医药	2.28	0.76	33.16	8.34
电子	0.82	-0.34	-42.24	-35.72
国防军工	0.03	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-15.38	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化