格林创新成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007533.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：宋宾煌

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.49%（28.12%）	-20.74%（28.12%）	-30.86%（93.04%）	29.81%（95.07%）	-0.70（10.87%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.44%（87.97%）	-31.42%（87.97%）	-6.72%（89.28%）	49.39%（79.42%）	-0.64（87.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.41%（93.33%）	-15.26%（93.33%）	-6.83%（96.52%）	41.12%（76.96%）	-0.37（93.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.47%（88.84%）	-35.39%（88.84%）	-18.06%（94.49%）	30.78%（89.13%）	-1.15（79.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.35%（69.28%）	-41.37%（69.28%）	-30.86%（90.29%）	30.88%（95.36%）	-1.34（6.38%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.92%（26.52%）	-16.92%（26.52%）	-30.86%（93.04%）	28.11%（95.22%）	-0.60（13.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.55%（9.25%）	-0.78%（9.25%）	-30.86%（93.48%）	26.71%（95.51%）	-0.03（9.25%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.01%（6.57%）	-3.12%（6.57%）	-37.62%（87.25%）	27.98%（93.04%）	-0.11（5.93%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-13.97%（2.82%）	-13.97%（2.82%）	-31.83%（1.75%）	23.35%（59.53%）	-0.60（1.88%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.85%（58.17%）	-23.85%（58.17%）	-25.38%（82.59%）	24.45%（62.24%）	-0.98（45.14%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.85%（37.24%）	-15.85%（37.24%）	-30.62%（36.49%）	21.06%（48.34%）	-0.75（39.31%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-0.08%（21.64%）	-0.08%（21.64%）	-32.88%（8.27%）	30.47%（56.28%）	-0.00（21.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	17.17%（7.98%）	17.17%（7.98%）	-20.27%（55.94%）	24.63%（88.26%）	0.70（8.57%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	14.24	24.13	24.61	25.81
行业应用软件	13.25	13.54	13.47	16.99
消费电子	10.04	3.76	4.32	2.66
半导体设计	2.41	0.0	9.3	5.38
显示面板	8.24	10.13	4.27	5.56
安防	7.02	6.83	6.0	2.87
摩托及商用车	6.57	5.02	4.45	5.43
IT咨询服务	5.38	5.8	5.09	10.09
整车	2.44	0.1	4.19	5.3
铁路公路	1.78	7.6	9.17	6.58
LED及其他	0.0	0.0	0.0	0.0
计算机设备	8.64	6.83	0.0	3.77
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	7.08	5.4	0.0	3.51

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002920.SZ	德赛西威	9.59	汽车	连续重仓6期	-5.17	-8.77	20.85	3.37	3.63	13.6	10.03	7.75
603596.SH	伯特利	8.86	汽车	连续重仓5期	7.17	-8.77	17.05	2.85	12.16	12.0	14.16	9.49
688326.SH	经纬恒润	7.4	汽车	连续重仓5期	-22.19	-8.77	198.95	2.17	35.91	121.92	29.8	19.1
601965.SH	中国汽研	5.43	汽车	连续重仓6期	17.37	-8.77	11.48	1.5	17.65	7.53	11.54	8.84
603501.SH	豪威集团	5.38	电子	连续重仓2期	-13.34	-41.11	32.49	3.65	-18.74	15.63	13.63	8.03
603786.SH	科博达	5.38	汽车	连续重仓5期	-8.95	-8.77	21.32	2.99	-16.63	17.4	12.49	9.16
002594.SZ	比亚迪	5.3	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
300496.SZ	中科创达	5.05	计算机		-6.91	-14.55	62.03	2.77	16.4	20.82	16.3	11.68
688088.SH	虹软科技	5.04	计算机	连续重仓5期	-12.12	-14.55	54.26	5.22	21.22	22.68	20.01	16.01
301488.SZ	豪恩汽电	4.04	汽车	连续重仓6期	-26.11	-8.77	178.23	5.4	-42.21
002970.SZ	锐明技术	3.77	计算机		-28.9	-14.55	30.2	4.85	-21.33	26.54	22.8	14.1
601799.SH	星宇股份	3.51	汽车		-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
600611.SH	大众交通	3.46	交通运输	连续重仓3期	9.61	4.96		0.93	-197.93
603297.SH	永新光学	3.26	电子		-33.9	-41.11	77.5	8.13	-4.7	41.44	20.79	14.31
002126.SZ	银轮股份	3.24	汽车	连续重仓5期	-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29
600650.SH	锦江在线	3.12	交通运输	连续重仓3期	4.76	4.96	37.14	1.25	-28.66
301536.SZ	星宸科技	3.03	电子	连续重仓3期	-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
300790.SZ	宇瞳光学	2.87	电子	连续重仓5期	-38.03	-41.11	53.74	5.1	26.27	66.9	35.06	25.32
300679.SZ	电连技术	2.66	电子	连续重仓5期	-37.97	-41.11	109.16	5.2	-58.22	55.38	16.54	12.34
002273.SZ	水晶光电	2.31	电子	连续重仓5期	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.97	-10.64
交易收益		-0.55
汽车	54.02	-3.41	-6.31	-5.86
电子	19.51	-4.98	-25.55	-35.72
计算机	13.86	-2.52	-18.18	-13.46
交通运输	6.58	0.82	12.43	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化