东方阿尔法优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007518.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：周谧

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-39.97%（7.27%）	-46.05%（7.27%）	-51.83%（10.38%）	45.66%（11.42%）	-1.01（22.49%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.82%（30.45%）	-63.65%（30.45%）	-12.49%（11.76%）	65.63%（15.92%）	-0.97（41.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.76%（87.20%）	22.64%（87.20%）	-12.49%（55.71%）	61.87%（8.65%）	0.37（85.12%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.04%（69.90%）	-31.25%（69.90%）	-27.18%（43.25%）	52.01%（6.57%）	-0.60（80.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-37.85%（25.26%）	-61.53%（25.26%）	-46.98%（19.03%）	50.96%（11.07%）	-1.21（66.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-38.01%（9.00%）	-38.01%（9.00%）	-51.83%（10.73%）	43.90%（10.38%）	-0.87（24.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.43%（29.89%）	-0.72%（29.89%）	-51.83%（10.73%）	43.02%（4.15%）	-0.02（30.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.47%（26.39%）	-2.22%（26.39%）	-51.83%（11.07%）	39.55%（4.84%）	-0.06（28.62%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-11.24%（2.42%）	-11.24%（2.42%）	-23.47%（28.44%）	23.75%（49.29%）	-0.47（3.64%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.08%（15.17%）	-29.08%（15.17%）	-32.66%（52.02%）	18.18%（90.32%）	-1.60（1.90%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.62%（29.44%）	-23.62%（29.44%）	-31.62%（35.53%）	22.65%（13.19%）	-1.04（51.61%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.07%（38.10%）	-2.07%（38.10%）	-25.49%（30.60%）	33.41%（23.13%）	-0.06（38.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.81%（88.61%）	62.81%（88.61%）	-29.55%（2.77%）	42.02%（2.77%）	1.49（52.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	31.01	28.33	19.81	0.0
自动化设备	7.95	5.76	0.0	23.72
通用设备	13.29	8.76	18.95	5.31
底盘轮胎及装饰	15.79	15.0	17.11	0.0
电池环节	6.61	5.42	12.27	8.78
塑料	10.16	6.27	6.87	5.41
半导体设计	1.25	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.01	5.93	2.19	0.02
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	1.97	3.82	3.45	0.0
工程机械	1.85	5.08	0.0	0.04
显示面板	0.0	0.0	0.0	6.19
储能	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	1.29	2.6	5.66

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	9.1	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002850.SZ	科达利	8.78	机械	连续重仓2期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
688507.SH	索辰科技	8.55	计算机		-32.05	-14.55	1821.57	8.73	-102.34	101.09	21.9	13.93
688322.SH	奥比中光	6.19	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
300687.SZ	赛意信息	6.12	计算机		-7.19	-14.55		4.73	-154.24	159.03	40.67	25.23
688191.SH	智洋创新	5.81	电力设备及新能源		-54.96	-28.69	188.25	13.44	-106.08
688711.SH	宏微科技	5.66	电子	连续重仓3期	-48.93	-41.11	571.72	9.21	229.42	177.65	172.53	108.54
688787.SH	海天瑞声	5.64	计算机		4.95	-14.55	366.18	10.8	36.42	138.64	63.73	48.76
605488.SH	福莱新材	5.41	基础化工	连续重仓5期	34.52	-26.22	139.81	3.86	-38.23	28.87	19.76	16.38
002931.SZ	锋龙股份	5.31	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
002008.SZ	大族激光	5.24	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
301313.SZ	凡拓数创	5.06	计算机		22.49	-14.55		8.04	-0.67
002979.SZ	雷赛智能	5.03	机械		-2.53	-22.85	72.93	9.25	47.78	35.65	27.11	18.04
688312.SH	燕麦科技	4.35	机械		-57.74	-22.85	90.34	8.4	21.75	58.2	14.56	11.11
300825.SZ	阿尔特	3.89	汽车		-14.29	-8.77		3.48	5.33	136.61	9.01	7.75
688795.SH		0.94	电子		-46.38	-41.11		29.23
688802.SH		0.7	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688809.SH		0.39	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
688818.SH		0.31	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
688785.SH		0.13	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.62	-34.75
交易收益		-2.83
计算机	34.48	-12.78	-37.06	-13.46
机械	29.03	-8.88	-30.58	-19.0
电子	14.41	-6.16	-42.74	-35.72
电力设备及新能源	5.85	-2.86	-48.95	-21.5
基础化工	5.45	-0.1	-1.78	-18.2
汽车	3.93	-0.98	-25.01	-5.86
国防军工	0.31	-0.14	-45.1	-18.84
有色金属	0.13	-0.04	-26.68	-8.41
医药	0.01	0.0	1.44	8.34
电力及公用事业	0.01	-0.0	-7.06	2.94
建材	0.01	0.0	14.83	-25.34
轻工制造	0.01	0.0	6.76	-1.11
建筑	0.0	-0.0	-13.5	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化