南方信息创新混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007490.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：郑晓曦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	37.26%（97.10%）	46.67%（97.10%）	-53.75%（32.75%）	58.99%（7.54%）	0.79（95.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.83%（72.61%）	-72.41%（72.61%）	-18.84%（25.36%）	109.40%（2.90%）	-0.66（87.21%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.41%（60.14%）	-89.27%（60.14%）	-29.57%（28.99%）	77.18%（4.06%）	-1.16（87.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.04%（67.83%）	-58.67%（67.83%）	-44.12%（21.30%）	59.06%（8.12%）	-0.99（86.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.74%（93.19%）	-14.95%（93.19%）	-53.75%（32.46%）	67.08%（7.10%）	-0.22（94.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	43.92%（97.25%）	43.92%（97.25%）	-53.75%（32.75%）	54.69%（9.28%）	0.80（95.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	120.65%（94.78%）	48.54%（94.78%）	-53.75%（32.75%）	45.39%（15.65%）	1.07（89.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	131.73%（89.74%）	32.57%（89.74%）	-53.75%（32.75%）	44.23%（10.43%）	0.74（84.62%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.79%（32.63%）	5.79%（32.63%）	-22.49%（33.46%）	24.20%（53.31%）	0.24（31.22%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-37.98%（5.84%）	-37.98%（5.84%）	-39.66%（16.03%）	32.36%（13.97%）	-1.17（22.18%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	9.38%（94.48%）	9.38%（94.48%）	-28.71%（46.60%）	31.87%（8.06%）	0.29（93.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.52%（47.55%）	7.52%（47.55%）	-32.29%（9.75%）	43.58%（6.35%）	0.17（40.28%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	57.26%（62.19%）	57.26%（62.19%）	-16.49%（83.62%）	31.23%（50.43%）	1.83（64.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	62.75	62.72	57.87	59.23
通用设备	8.48	9.82	5.66	9.82
电子化学品	7.1	5.4	0.0	0.0
香港电子	0.0	5.1	3.85	5.01
住宅开发	6.31	5.67	6.32	0.0
半导体分立器件	0.0	5.48	8.38	8.58
半导体设计	6.1	0.0	5.18	4.22
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
工业软件	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	0.0	0.0	4.74	0.0
半导体材料	0.8	0.0	0.0	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300567.SZ	精测电子	9.82	机械	连续重仓9期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688120.SH	华海清科	9.73	电子	连续重仓9期	-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688037.SH	芯源微	9.72	电子	连续重仓9期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
688409.SH	富创精密	9.01	电子	连续重仓9期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
002371.SZ	北方华创	8.94	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688012.SH	中微公司	8.89	电子	连续重仓9期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688172.SH	燕东微	8.58	电子	连续重仓3期	-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688072.SH	拓荆科技	8.22	电子	连续重仓9期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
1347.HK	华虹宏力	5.01	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
688785.SH		4.41	电子	连续重仓2期	-41.24	-41.11	339.95	15.05
688206.SH	概伦电子	4.34	电子	连续重仓7期	-22.09	-41.11	947.35	9.6	-109.54	662.3	139.83	73.56
688347.SH	华虹宏力	4.22	电子	连续重仓2期	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688652.SH	京仪装备	0.39	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
001248.SZ		0.01
301666.SZ		0.0	电子		-40.75	-41.11	22134.34	107.18
688820.SH		0.0	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688781.SH		0.0	电子		-7.9	-41.11		12.58
688808.SH		0.0	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
001399.SZ		0.0			-54.37		73.62	8.05
688809.SH		0.0	电子		-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.28	-34.88
交易收益		-0.22
电子	76.45	-27.23	-35.62	-35.72
机械	9.83	-4.62	-47.03	-19.0
香港科技	5.01	-2.81	-56.06	-19.21
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
基础化工	0.0	-0.0	-24.5	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化