信澳核心科技混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007484.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：徐聪

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.76%（2.90%）	-43.64%（2.90%）	-52.45%（37.68%）	40.72%（74.35%）	-1.07（2.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.27%（42.32%）	-94.03%（42.32%）	-16.45%（38.99%）	75.82%（41.16%）	-1.24（40.99%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.44%（51.74%）	-91.97%（51.74%）	-24.99%（47.25%）	57.78%（39.13%）	-1.59（51.38%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.07%（63.04%）	-60.75%（63.04%）	-33.56%（66.67%）	45.83%（47.25%）	-1.33（67.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.85%（20.14%）	-66.33%（20.14%）	-47.04%（59.42%）	43.72%（79.13%）	-1.52（2.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-40.25%（2.17%）	-40.25%（2.17%）	-52.45%（37.68%）	37.95%（75.22%）	-1.06（2.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-15.95%（4.48%）	-8.32%（4.48%）	-52.45%（37.68%）	33.91%（73.33%）	-0.25（4.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-21.94%（2.88%）	-7.97%（2.88%）	-52.45%（37.83%）	35.92%（52.32%）	-0.22（2.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	46.24%（93.43%）	46.24%（93.43%）	-15.49%（73.35%）	26.45%（40.47%）	1.75（94.13%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-33.54%（14.79%）	-33.54%（14.79%）	-35.78%（36.38%）	27.87%（42.59%）	-1.20（19.07%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.89%（88.62%）	2.89%（88.62%）	-23.59%（72.51%）	24.60%（30.65%）	0.12（88.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-3.64%（13.27%）	-3.64%（13.27%）	-37.82%（2.22%）	40.70%（13.59%）	-0.09（16.59%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.29%（19.05%）	28.29%（19.05%）	-19.99%（58.12%）	27.32%（75.22%）	1.04（20.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
SAAS	11.51	10.07	11.33	18.71
行业应用软件	7.9	5.38	12.76	7.62
网络安全	5.27	3.46	4.74	0.0
香港软件	8.94	8.42	5.71	0.0
工业软件	6.42	3.56	6.24	1.93
香港互联网	4.01	5.91	12.5	0.0
半导体设计	2.88	1.04	0.58	16.6
计算机设备	3.03	8.07	9.82	5.92
办公软件	8.09	9.12	10.24	0.0
服务器	7.57	3.47	3.78	6.89
金融科技	0.49	0.99	0.0	0.0
消费电子	2.95	3.64	0.0	0.37
半导体材料	0.0	0.0	0.0	12.08
IT咨询服务	2.99	4.83	0.0	0.0
安防	5.96	1.96	1.08	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300671.SZ	富满微	11.02	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
301169.SZ	零点有数	8.97	计算机	连续重仓7期	-36.98	-14.55		11.74	55.51	18.91	9.76
688535.SH	华海诚科	6.11	电子		-59.39	-41.11	868.42	12.38	73.31	196.38	106.52	89.17
301391.SZ	卡莱特	5.92	计算机	连续重仓3期	-28.02	-14.55	228.6	2.59	64.24	520.01	121.36	87.03
688590.SH	新致软件	5.4	计算机	连续重仓3期	1.61	-14.55		2.18	-1077.44	1105.37	103.47	62.8
000977.SZ	浪潮信息	5.22	计算机		-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
301678.SZ		4.87	电子		-35.3	-41.11	222.98	10.49	-59.18	82.23	24.58	22.66
300634.SZ	彩讯股份	4.45	计算机		6.49	-14.55	36.42	2.96	-9.51	40.39	13.22	10.64
000034.SZ	神州数码	4.34	计算机		-22.52	-14.55	52.09	2.52	-11.52	40.3	16.83	15.63
688508.SH	芯朋微	3.49	电子		-32.53	-41.11	77.44	4.52	60.47	-28.53	14.52	13.61
688292.SH	浩瀚深度	3.13	计算机	连续重仓3期	7.04	-14.55		3.05	-1269.42
600673.SH	东阳光	3.07	有色金属		-20.64	-16.73	865.96	10.18	-93.16	206.01	26.7	16.51
688469.SH	芯联集成	3.04	电子		-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
300576.SZ	容大感光	2.67	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
300398.SZ	飞凯材料	2.5	基础化工		-55.97	-26.22	87.59	6.94	28.41	27.34	13.96	9.87
300788.SZ	中信出版	2.25	传媒		24.7	1.28	36.38	1.9	-41.52	46.91	5.28	2.58
688038.SH	中科通达	2.21	计算机		5.65	-14.55		3.3	96.36	22.9	7.43	6.05
300782.SZ	卓胜微	2.09	电子		-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
300378.SZ	鼎捷数智	1.93	计算机		21.66	-14.55	59.85	4.28	93.95	-22.58	-1.68	10.18
002348.SZ	高乐股份	1.72	轻工制造		-20.21	-7.89		25.09	10.36

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.4	-19.1
交易收益		2.21
计算机	44.19	-4.93	-11.16	-13.46
电子	33.63	-13.03	-38.73	-35.72
基础化工	6.14	-2.63	-42.89	-18.2
有色金属	3.07	-0.35	-11.38	-8.41
传媒	2.25	0.9	39.77	3.34
轻工制造	1.72	-0.11	-6.55	-1.11
机械	1.43	-0.48	-33.98	-19.0
家电	1.03	-0.33	-31.94	1.47
房地产	0.92	-0.34	-37.47	6.18
汽车	0.02	0.0	11.46	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化