东海科技动力A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007439.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：朱一民、张立新

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.06%（9.09%）	-26.03%（9.09%）	-35.08%（22.46%）	26.12%（45.63%）	-1.00（7.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.36%（10.70%）	-86.29%（10.70%）	-9.75%（14.44%）	47.99%（15.86%）	-1.80（20.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.89%（14.80%）	-84.76%（14.80%）	-17.09%（16.04%）	35.36%（21.57%）	-2.40（36.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.88%（15.15%）	-56.26%（15.15%）	-27.28%（17.47%）	26.91%（31.37%）	-2.09（16.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.70%（22.64%）	-46.41%（22.64%）	-35.08%（21.39%）	30.00%（38.32%）	-1.55（24.24%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-21.36%（10.52%）	-21.36%（10.52%）	-35.08%（22.46%）	25.25%（42.25%）	-0.85（9.63%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	14.08%（39.93%）	6.81%（39.93%）	-35.08%（23.35%）	24.62%（31.37%）	0.28（35.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.77%（7.27%）	-3.39%（7.27%）	-35.08%（25.49%）	24.16%（32.26%）	-0.14（7.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.94%（39.21%）	7.94%（39.21%）	-19.75%（28.57%）	26.35%（11.98%）	0.30（32.83%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.09%（17.05%）	-27.09%（17.05%）	-31.94%（23.68%）	30.21%（2.63%）	-0.90（58.29%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.12%（81.98%）	-4.12%（81.98%）	-21.64%（54.63%）	19.58%（5.67%）	-0.21（85.63%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-21.70%（0.38%）	-21.70%（0.38%）	-27.27%（8.23%）	23.91%（41.50%）	-0.91（0.19%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	49.93%（91.59%）	49.93%（91.59%）	-12.90%（50.80%）	23.88%（9.45%）	2.09（78.79%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	11.0	6.53	1.28	0.0
医疗器械	2.3	1.47	2.41	0.33
光通信	14.01	16.97	3.38	7.67
中药	0.34	0.0	0.0	0.0
化学制剂	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体设计	7.51	6.12	5.76	9.21
生物制品	0.18	0.0	0.0	0.0
原料药	0.0	0.0	0.0	0.0
PCB	0.38	8.86	9.83	7.68
电池环节	0.76	0.73	7.57	6.21
消费电子	4.53	4.0	2.6	1.12
半导体设备	2.14	2.84	0.6	5.77
整车	4.85	4.01	1.25	0.0
券商	5.21	4.49	0.0	0.0
储能	3.16	3.35	2.96	2.08

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600487.SH	亨通光电	4.65	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603989.SH	艾华集团	4.23	电子	连续重仓2期	-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
300750.SZ	宁德时代	3.49	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300604.SZ	长川科技	3.47	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
600183.SH	生益科技	3.41	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002353.SZ	杰瑞股份	3.29	机械	连续重仓2期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002049.SZ	紫光国微	2.65	电子	连续重仓2期	-36.57	-41.11	45.64	5.52	36.09	24.81	17.66	11.92
002028.SZ	思源电气	2.42	电力设备及新能源	连续重仓5期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002371.SZ	北方华创	2.3	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
002156.SZ	通富微电	2.12	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
300285.SZ	国瓷材料	2.03	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
603083.SH	剑桥科技	1.94	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
600460.SH	士兰微	1.91	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
688008.SH	澜起科技	1.77	电子	连续重仓5期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300476.SZ	胜宏科技	1.76	电子	连续重仓3期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300274.SZ	阳光电源	1.72	电力设备及新能源	连续重仓5期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002340.SZ	格林美	1.62	电力设备及新能源	连续重仓2期	-9.25	-28.69	21.19	1.55	66.14	11.91	32.29	24.0
300033.SZ	同花顺	1.41	计算机	连续重仓3期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
603920.SH	世运电路	1.34	电子	连续重仓2期	-22.92	-41.11	64.02	5.5	-49.23	78.23	32.57	23.62
603993.SH	洛阳钼业	1.25	有色金属	连续重仓2期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	73.77	-21.5
交易收益		-1.33
电子	34.27	-11.49	-33.53	-35.72
电力设备及新能源	10.97	-2.78	-25.33	-21.5
通信	8.91	-3.08	-34.63	-33.35
机械	8.13	-1.93	-23.81	-19.0
基础化工	3.96	-1.19	-30.02	-18.2
有色金属	2.13	0.23	11.0	-8.41
国防军工	2.11	-0.07	-3.29	-18.84
计算机	1.41	-0.24	-16.75	-13.46
交通运输	0.76	0.21	27.59	9.37
非银行金融	0.34	0.01	3.98	-2.06
医药	0.33	0.04	10.72	8.34
建材	0.27	0.14	50.77	-25.34
汽车	0.2	-0.01	-6.18	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化