上银未来生活灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007393.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：陈博

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-36.73%（9.40%）	-42.51%（9.40%）	-48.00%（39.96%）	40.39%（51.71%）	-1.05（8.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.36%（82.48%）	-9.05%（82.48%）	-7.64%（60.68%）	54.99%（42.95%）	-0.16（83.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.12%（77.35%）	-62.75%（77.35%）	-14.83%（65.17%）	41.50%（47.65%）	-1.51（76.34%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.14%（95.09%）	-0.55%（95.09%）	-20.64%（83.33%）	34.73%（56.20%）	-0.02（95.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.93%（49.36%）	-52.43%（49.36%）	-39.54%（67.95%）	47.20%（44.44%）	-1.11（49.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-35.96%（9.19%）	-35.96%（9.19%）	-48.00%（39.96%）	37.64%（54.70%）	-0.96（8.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-12.53%（18.48%）	-6.48%（18.48%）	-48.00%（40.60%）	33.57%（43.59%）	-0.19（18.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-4.64%（26.96%）	-1.58%（26.96%）	-48.00%（41.03%）	32.34%（37.18%）	-0.05（27.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.22%（47.92%）	11.22%（47.92%）	-10.89%（77.08%）	13.50%（86.25%）	0.83（61.51%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.86%（58.17%）	-21.86%（58.17%）	-31.59%（44.64%）	20.11%（78.05%）	-1.09（31.23%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.45%（92.02%）	-3.45%（92.02%）	-19.34%（79.50%）	18.50%（29.73%）	-0.19（92.02%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.66%（88.51%）	12.66%（88.51%）	-21.53%（44.71%）	31.95%（20.09%）	0.40（82.88%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.05%（46.00%）	36.05%（46.00%）	-19.86%（30.34%）	26.22%（48.29%）	1.38（44.28%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	35.15	15.03	0.0	0.0
半导体设计	13.47	0.0	4.76	20.18
医疗器械	0.0	21.23	13.98	0.0
创新药	0.4	24.73	13.94	0.0
出版电视	1.71	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	1.03	0.0	16.59	8.26
显示面板	6.69	0.0	0.0	5.58
办公软件	1.59	0.0	0.0	0.0
金融科技	5.82	0.0	0.0	0.0
储能	3.22	0.0	4.95	0.0
化学制品	0.0	0.0	5.22	9.08
电子化学品	3.16	0.0	0.0	3.3
其他专用设备	3.1	0.0	0.0	5.6
工业软件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002407.SZ	多氟多	5.85	基础化工	连续重仓2期	-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
688521.SH	芯原股份	4.5	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002837.SZ	英维克	4.33	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300037.SZ	新宙邦	3.81	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688502.SH	茂莱光学	3.53	机械		-48.6	-22.85	1970.93	31.08	-99.7	158.83	30.22	26.07
688372.SH	伟测科技	3.48	电子		-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
688268.SH	华特气体	3.3	基础化工		-61.42	-26.22	273.6	13.57	-9.76	52.67	17.27	10.83
688110.SH	东芯股份	3.26	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
301018.SZ	申菱环境	3.25	机械		-36.78	-22.85	226.61	16.0	-22.49	201.94	107.66	73.43
688183.SH	生益电子	3.11	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
688167.SH	炬光科技	3.08	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
688353.SH	华盛锂电	2.99	基础化工	连续重仓2期	-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
688766.SH	普冉股份	2.94	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002536.SZ	飞龙股份	2.81	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
688507.SH	索辰科技	2.8	计算机		-32.05	-14.55	1821.57	8.73	-102.34	101.09	21.9	13.93
688777.SH	中控技术	2.66	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300661.SZ	圣邦股份	2.44	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
600160.SH	巨化股份	2.3	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24
600563.SH	法拉电子	2.22	电子		-44.98	-41.11	35.91	7.43	6.94	14.92	10.44	7.61
300223.SZ	君正股份	2.11	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.99	-28.36
交易收益		7.51
电子	37.58	-16.23	-43.2	-35.72
基础化工	23.2	-8.62	-37.15	-18.2
机械	13.86	-5.02	-36.24	-19.0
计算机	7.34	-2.78	-37.88	-13.46
通信	3.44	-1.44	-41.83	-33.35
汽车	2.81	-0.32	-11.51	-5.86
电力设备及新能源	1.57	-0.68	-43.43	-21.5
建材	0.82	-0.33	-39.79	-25.34
国防军工	0.81	-0.26	-32.8	-18.84
医药	0.57	-0.18	-31.58	8.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化