汇添富科技创新混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007355.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：马翔

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-8.81%（48.55%）	-10.55%（48.55%）	-47.46%（58.41%）	40.41%（75.51%）	-0.26（46.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.01%（43.62%）	-93.57%（43.62%）	-14.02%（51.88%）	64.79%（57.97%）	-1.44（23.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.56%（51.16%）	-92.11%（51.16%）	-23.14%（56.96%）	48.98%（60.72%）	-1.88（27.72%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.61%（41.88%）	-68.93%（41.88%）	-35.27%（56.52%）	39.90%（65.80%）	-1.73（18.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.41%（49.28%）	-51.72%（49.28%）	-47.46%（57.83%）	46.78%（70.00%）	-1.11（33.19%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.48%（50.14%）	-5.48%（50.14%）	-47.46%（58.41%）	38.08%（74.93%）	-0.14（48.84%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	77.58%（78.51%）	33.26%（78.51%）	-47.46%（58.70%）	34.51%（70.29%）	0.96（85.97%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	94.43%（79.81%）	24.99%（79.81%）	-47.46%（58.84%）	32.29%（74.93%）	0.77（87.34%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	16.00%（58.45%）	16.00%（58.45%）	-22.50%（33.27%）	25.89%（42.61%）	0.62（57.28%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.80%（52.92%）	-24.80%（52.92%）	-39.93%（14.83%）	27.26%（47.07%）	-0.91（53.89%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.51%（70.86%）	-6.51%（70.86%）	-28.21%（49.76%）	23.72%（33.49%）	-0.27（72.76%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	16.02%（77.41%）	16.02%（77.41%）	-21.65%（53.77%）	28.19%（66.77%）	0.57（81.04%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	85.71%（85.67%）	85.71%（85.67%）	-21.16%（48.70%）	30.13%（56.96%）	2.84（94.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	13.1	8.64	2.25	0.09
PCB	13.47	8.63	5.26	5.5
光通信	11.25	12.78	8.42	13.31
半导体设计	5.96	7.25	6.32	10.77
消费电子	2.61	1.65	1.95	1.34
自动化设备	0.0	3.8	10.91	17.96
香港电子	1.84	1.47	1.21	1.67
半导体设备	2.58	2.52	5.23	7.29
电子化学品	0.0	3.05	3.88	4.65
计算机设备	6.03	1.07	1.26	0.0
游戏影视	4.1	1.53	1.81	0.0
显示面板	1.19	1.67	1.98	1.28
通用设备	0.0	2.42	2.86	5.45
香港电信	0.3	0.13	0.51	0.0
电网设备	1.68	3.82	3.83	1.77

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688777.SH	中控技术	9.05	计算机	连续重仓3期	-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002008.SZ	大族激光	8.77	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
300502.SZ	新易盛	6.91	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.19	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300054.SZ	鼎龙股份	4.65	基础化工	连续重仓3期	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688498.SH	源杰科技	4.38	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002371.SZ	北方华创	3.94	电子	连续重仓5期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688627.SH	精智达	3.41	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688012.SH	中微公司	3.22	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
2513.HK	智谱	2.48	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
002916.SZ	深南电路	2.07	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688702.SH	盛科通信	1.68	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
001389.SZ	广合科技	1.48	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
002938.SZ	鹏鼎控股	1.42	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002518.SZ	科士达	1.41	电力设备及新能源	连续重仓4期	-46.69	-28.69	48.87	6.62	50.02	35.01	29.04	19.35
0981.HK	中芯国际	1.39	香港科技	连续重仓3期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
000811.SZ	冰轮环境	1.26	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
688249.SH	晶合集成	1.15	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688008.SH	澜起科技	1.15	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002475.SZ	立讯精密	1.11	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.15	-32.27
交易收益		-0.95
电子	30.84	-10.69	-34.67	-35.72
机械	14.22	-6.57	-46.17	-19.0
通信	13.31	-5.2	-39.1	-33.35
计算机	9.37	-3.1	-33.07	-13.46
基础化工	5.15	-2.03	-39.46	-18.2
香港科技	4.53	-2.47	-54.55	-19.21
电力设备及新能源	3.03	-1.2	-39.63	-21.5
有色金属	0.68	-0.23	-33.3	-8.41
汽车	0.5	-0.0	-0.5	-5.86
香港制造	0.45	-0.06	-12.8	-10.27
香港周期	0.37	0.23	62.64	14.99
传媒	0.2	0.02	9.84	3.34
香港医药	0.18	0.08	43.91	12.97
电力及公用事业	0.13	-0.03	-25.33	2.94
国防军工	0.12	-0.06	-52.13	-18.84
建筑	0.08	-0.0	-3.05	-0.95
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化