工银科技创新混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007353.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：胡志利

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.52%（44.06%）	-12.58%（44.06%）	-48.91%（53.19%）	46.31%（52.46%）	-0.27（44.78%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.92%（48.26%）	-91.19%（48.26%）	-15.19%（45.07%）	76.87%（39.42%）	-1.19（46.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.56%（41.74%）	-94.12%（41.74%）	-26.97%（41.16%）	54.82%（47.54%）	-1.72（38.17%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.33%（52.46%）	-65.00%（52.46%）	-38.60%（43.91%）	44.41%（52.61%）	-1.46（50.29%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.31%（52.90%）	-50.17%（52.90%）	-48.91%（52.32%）	53.72%（45.51%）	-0.93（63.04%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.20%（50.58%）	-5.20%（50.58%）	-48.91%（53.19%）	43.56%（53.04%）	-0.12（51.88%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	50.65%（58.66%）	22.74%（58.66%）	-48.91%（53.33%）	37.34%（55.36%）	0.61（59.10%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	55.29%（55.45%）	15.91%（55.45%）	-48.91%（53.33%）	33.31%（68.12%）	0.48（60.26%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	5.34%（30.75%）	5.34%（30.75%）	-18.35%（62.26%）	21.97%（66.54%）	0.24（31.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.73%（58.75%）	-23.73%（58.75%）	-32.92%（55.00%）	26.11%（54.14%）	-0.91（54.28%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-22.72%（16.38%）	-22.72%（16.38%）	-30.72%（35.86%）	14.78%（85.47%）	-1.54（5.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.24%（64.45%）	12.24%（64.45%）	-13.66%（93.21%）	24.17%（82.72%）	0.51（77.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.49%（69.13%）	62.49%（69.13%）	-23.70%（29.13%）	30.22%（56.67%）	2.07（74.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	17.5	10.82	6.86	9.3
电池环节	11.25	8.37	8.09	4.75
PCB	1.81	10.93	12.55	10.64
半导体设备	6.55	2.87	10.91	24.67
其他专用设备	7.38	9.14	8.1	7.29
香港电子	6.57	6.25	4.0	4.46
电网设备	1.89	4.46	5.26	7.61
航空航天兵装	3.46	4.3	0.0	0.0
通用设备	8.5	5.51	5.07	0.0
香港互联网	4.74	4.53	0.0	0.0
被动元件	3.17	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	4.55	4.64	0.0	1.81
创新药	0.03	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	4.99	7.12	1.98
自动化设备	0.92	1.0	2.39	3.19

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688012.SH	中微公司	8.9	电子	连续重仓2期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002384.SZ	东山精密	8.71	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688041.SH	海光信息	7.32	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002837.SZ	英维克	5.96	机械	连续重仓9期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
002851.SZ	麦格米特	5.83	电力设备及新能源	连续重仓5期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
300750.SZ	宁德时代	4.75	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688200.SH	华峰测控	4.71	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
0981.HK	中芯国际	4.46	香港科技	连续重仓7期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688361.SH	中科飞测	4.02	电子	连续重仓5期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688037.SH	芯源微	3.43	电子	连续重仓5期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300666.SZ	江丰电子	3.33	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688025.SH	杰普特	3.19	机械	连续重仓3期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688362.SH	甬矽电子	3.05	电子		-53.51	-41.11	521.55	11.53	7.37	138.37	52.57	39.56
688172.SH	燕东微	2.67	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
300394.SZ	天孚通信	1.98	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688521.SH	芯原股份	1.98	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300604.SZ	长川科技	1.97	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002916.SZ	深南电路	1.93	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600176.SH	中国巨石	1.93	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002126.SZ	银轮股份	1.81	汽车		-35.72	-8.77	43.98	5.71	17.81	23.97	22.96	16.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.99	-30.55
交易收益		1.71
电子	55.16	-21.31	-38.63	-35.72
电力设备及新能源	12.36	-3.76	-30.38	-21.5
机械	11.82	-3.31	-27.98	-19.0
香港科技	4.46	-1.58	-35.51	-19.21
汽车	2.21	-0.71	-32.25	-5.86
通信	1.98	-0.44	-22.2	-33.35
建材	1.93	-0.91	-47.08	-25.34
香港周期	1.51	-0.07	-4.45	14.99
医药	0.54	-0.17	-31.5	8.34
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-35.42	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化