嘉实科技创新混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：007343.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：王贵重

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	64.02%（99.71%）	81.91%（99.71%）	-31.82%（92.03%）	43.25%（63.77%）	1.89（99.42%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.96%（94.35%）	28.29%（94.35%）	-3.06%（95.94%）	16.88%（98.12%）	1.68（95.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.63%（95.65%）	20.80%（95.65%）	-3.38%（98.70%）	15.14%（98.70%）	1.37（96.52%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.08%（99.13%）	26.29%（99.13%）	-10.29%（97.97%）	19.85%（97.54%）	1.32（99.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	12.93%（99.42%）	27.66%（99.42%）	-31.82%（88.84%）	46.67%（70.58%）	0.59（98.99%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	61.85%（99.13%）	61.85%（99.13%）	-31.82%（92.03%）	41.01%（63.33%）	1.51（99.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	153.55%（98.36%）	59.23%（98.36%）	-31.82%（92.32%）	36.31%（61.88%）	1.63（99.40%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	192.65%（97.76%）	43.37%（97.76%）	-31.82%（94.35%）	34.23%（62.61%）	1.27（99.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.15%（45.54%）	11.15%（45.54%）	-21.73%（38.13%）	27.42%（31.91%）	0.41（41.08%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.59%（59.34%）	-23.59%（59.34%）	-34.19%（46.72%）	25.35%（57.41%）	-0.93（51.36%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-4.55%（76.21%）	-4.55%（76.21%）	-21.27%（81.52%）	24.09%（32.23%）	-0.19（76.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.71%（87.68%）	22.71%（87.68%）	-20.56%（61.45%）	29.83%（58.20%）	0.76（90.05%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	47.73%（47.42%）	47.73%（47.42%）	-21.76%（44.49%）	31.28%（50.29%）	1.53（44.61%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	24.45	35.03	39.02	30.99
半导体设备	11.47	15.18	18.12	43.57
香港互联网	17.17	11.8	0.01	0.0
消费电子	9.18	11.62	12.28	8.41
香港电子	13.66	0.01	1.8	7.05
香港汽车	3.61	0.01	0.0	0.0
香港硬件	1.78	0.0	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	2.45	2.81	0.0
游戏影视	4.74	0.0	1.22	0.0
电子化学品	0.0	0.0	10.32	0.0
半导体材料	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	0.0	0.0	5.9	0.0
安防	0.0	0.02	0.02	0.0
教育营销	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688361.SH	中科飞测	12.58	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603986.SH	兆易创新	9.67	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688012.SH	中微公司	9.14	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002371.SZ	北方华创	8.74	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300223.SZ	君正股份	8.67	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
002475.SZ	立讯精密	8.41	电子	连续重仓6期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688072.SH	拓荆科技	7.42	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688120.SH	华海清科	5.69	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688052.SH	纳芯微	4.73	电子	连续重仓9期	-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
0981.HK	中芯国际	4.32	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
002916.SZ	深南电路	3.48	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688536.SH	思瑞浦	3.4	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688099.SH	晶晨股份	1.86	电子		-2.16	-41.11	50.77	5.78	3.23	51.35	22.8	16.9
2676.HK	纳芯微	1.55	香港科技	连续重仓2期	-38.61	-28.38	-141.98	4.02
688368.SH	晶丰明源	1.3	电子	连续重仓9期	-51.06	-41.11	557.83	9.02	704.85	981.0	244.69	131.12
688766.SH	普冉股份	1.23	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
1415.HK	高伟电子	1.18	香港科技		-7.67	-28.38	13.3	3.61
002938.SZ	鹏鼎控股	0.96	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688508.SH	芯朋微	0.13	电子		-32.53	-41.11	77.44	4.52	60.47	-28.53	14.52	13.61
688797.SH		0.12			-70.12		433.25	37.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.57	-25.1
交易收益		6.8
电子	87.48	-29.9	-34.18	-35.72
香港科技	7.05	-1.98	-28.13	-19.21
机械	0.02	-0.0	-25.73	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-32.64	-18.2
汽车	0.0	-0.0	-5.77	-5.86
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-10.04	-21.5
香港制造	0.0	-0.0	-24.3	-10.27
医药	0.0	-0.0	-3.3	8.34
计算机	0.0	-0.0	-6.55	-13.46
商贸零售	0.0	0.0	5.99	8.23
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
食品饮料	0.0	0.0	6.54	6.18
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化